华夏亚债中国指数A基金净值查询(001021)
今天最新净值
1.2470
0.0016 0.1300%
2024-04-25
- 累计净值：1.5795
- 成立日期：2011-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：29.274亿份
- 最近份额：78.6332亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 刘薇
今年以来,华夏亚债中国指数A(001021)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2604 |
1.5929 |
1.2602 |
1.5927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2602 |
1.5927 |
1.2637 |
1.5962 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2637 |
1.5962 |
1.2619 |
1.5944 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2619 |
1.5944 |
1.2603 |
1.5928 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2603 |
1.5928 |
1.2594 |
1.5919 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2594 |
1.5919 |
1.2577 |
1.5902 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2577 |
1.5902 |
1.2567 |
1.5892 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2567 |
1.5892 |
1.2561 |
1.5886 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2561 |
1.5886 |
1.2559 |
1.5884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2559 |
1.5884 |
1.2543 |
1.5868 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2543 |
1.5868 |
1.2541 |
1.5866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2541 |
1.5866 |
1.2549 |
1.5874 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2549 |
1.5874 |
1.2540 |
1.5865 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2540 |
1.5865 |
1.2530 |
1.5855 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2530 |
1.5855 |
1.2517 |
1.5842 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2517 |
1.5842 |
1.2504 |
1.5829 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2504 |
1.5829 |
1.2519 |
1.5844 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2519 |
1.5844 |
1.2505 |
1.5830 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2505 |
1.5830 |
1.2507 |
1.5832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2507 |
1.5832 |
1.2484 |
1.5809 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2484 |
1.5809 |
1.2485 |
1.5810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2485 |
1.5810 |
1.2493 |
1.5818 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2493 |
1.5818 |
1.2501 |
1.5826 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2501 |
1.5826 |
1.2495 |
1.5820 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2495 |
1.5820 |
1.2505 |
1.5830 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2505 |
1.5830 |
1.2491 |
1.5816 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2491 |
1.5816 |
1.2470 |
1.5795 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2470 |
1.5795 |
1.2454 |
1.5779 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2454 |
1.5779 |
1.2461 |
1.5786 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2461 |
1.5786 |
1.2456 |
1.5781 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2456 |
1.5781 |
1.2500 |
1.5825 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2500 |
1.5825 |
1.2518 |
1.5843 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2518 |
1.5843 |
1.2526 |
1.5851 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2526 |
1.5851 |
1.2532 |
1.5857 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2532 |
1.5857 |
1.2490 |
1.5815 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2490 |
1.5815 |
1.2480 |
1.5805 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2480 |
1.5805 |
1.2465 |
1.5790 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2465 |
1.5790 |
1.2494 |
1.5819 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2494 |
1.5819 |
1.2476 |
1.5801 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2476 |
1.5801 |
1.2460 |
1.5785 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2460 |
1.5785 |
1.2453 |
1.5778 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2453 |
1.5778 |
1.2434 |
1.5759 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2434 |
1.5759 |
1.2424 |
1.5749 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2424 |
1.5749 |
1.2412 |
1.5737 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2412 |
1.5737 |
1.2409 |
1.5734 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2409 |
1.5734 |
1.2392 |
1.5717 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2392 |
1.5717 |
1.2377 |
1.5702 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2377 |
1.5702 |
1.2386 |
1.5711 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2386 |
1.5711 |
1.2363 |
1.5688 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2363 |
1.5688 |
1.2401 |
1.5726 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2401 |
1.5726 |
1.2383 |
1.5708 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2383 |
1.5708 |
1.2377 |
1.5702 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2377 |
1.5702 |
1.2379 |
1.5704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2379 |
1.5704 |
1.2362 |
1.5687 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2362 |
1.5687 |
1.2329 |
1.5654 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-01-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2329 |
1.5654 |
1.2317 |
1.5642 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2317 |
1.5642 |
1.2317 |
1.5642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2317 |
1.5642 |
1.2304 |
1.5629 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-01-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2304 |
1.5629 |
1.2300 |
1.5625 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2300 |
1.5625 |
1.2306 |
1.5631 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2306 |
1.5631 |
1.2290 |
1.5615 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-01-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2290 |
1.5615 |
1.2278 |
1.5603 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2278 |
1.5603 |
1.2275 |
1.5600 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2275 |
1.5600 |
1.2263 |
1.5588 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-16 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2263 |
1.5588 |
1.2265 |
1.5590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2265 |
1.5590 |
1.2261 |
1.5586 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2261 |
1.5586 |
1.2272 |
1.5597 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-01-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2272 |
1.5597 |
1.2271 |
1.5596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2271 |
1.5596 |
1.2278 |
1.5603 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2278 |
1.5603 |
1.2261 |
1.5586 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2261 |
1.5586 |
1.2259 |
1.5584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2259 |
1.5584 |
1.2244 |
1.5569 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-01-04 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2244 |
1.5569 |
1.2237 |
1.5562 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2237 |
1.5562 |
1.2236 |
1.5561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2236 |
1.5561 |
1.2246 |
1.5571 |
-0.0010 |
-0.08% |
