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华夏亚债中国指数A基金净值查询(001021)

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今天最新净值 1.2470 0.0016 0.1300% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5795
成立日期：2011-05-25
基金类型：
成立份额：29.274亿份
最近份额：78.6332亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静刘薇

近一月华夏亚债中国指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏亚债中国指数A(001021)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	001021	华夏亚债中国指数A	1.2594	1.5919	1.2577	1.5902	0.0017	0.14%
2024-04-17	001021	华夏亚债中国指数A	1.2577	1.5902	1.2567	1.5892	0.0010	0.08%
2024-04-16	001021	华夏亚债中国指数A	1.2567	1.5892	1.2561	1.5886	0.0006	0.05%
2024-04-15	001021	华夏亚债中国指数A	1.2561	1.5886	1.2559	1.5884	0.0002	0.02%
2024-04-12	001021	华夏亚债中国指数A	1.2559	1.5884	1.2543	1.5868	0.0016	0.13%
2024-04-11	001021	华夏亚债中国指数A	1.2543	1.5868	1.2541	1.5866	0.0002	0.02%
2024-04-10	001021	华夏亚债中国指数A	1.2541	1.5866	1.2549	1.5874	-0.0008	-0.06%
2024-04-09	001021	华夏亚债中国指数A	1.2549	1.5874	1.2540	1.5865	0.0009	0.07%
2024-04-08	001021	华夏亚债中国指数A	1.2540	1.5865	1.2530	1.5855	0.0010	0.08%
2024-04-03	001021	华夏亚债中国指数A	1.2530	1.5855	1.2517	1.5842	0.0013	0.10%

2024-04-02	001021	华夏亚债中国指数A	1.2517	1.5842	1.2504	1.5829	0.0013	0.10%
2024-04-01	001021	华夏亚债中国指数A	1.2504	1.5829	1.2519	1.5844	-0.0015	-0.12%
2024-03-29	001021	华夏亚债中国指数A	1.2519	1.5844	1.2505	1.5830	0.0014	0.11%
2024-03-28	001021	华夏亚债中国指数A	1.2505	1.5830	1.2507	1.5832	-0.0002	-0.02%
2024-03-27	001021	华夏亚债中国指数A	1.2507	1.5832	1.2484	1.5809	0.0023	0.18%
2024-03-26	001021	华夏亚债中国指数A	1.2484	1.5809	1.2485	1.5810	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	001021	华夏亚债中国指数A	1.2485	1.5810	1.2493	1.5818	-0.0008	-0.06%
2024-03-22	001021	华夏亚债中国指数A	1.2493	1.5818	1.2501	1.5826	-0.0008	-0.06%
2024-03-21	001021	华夏亚债中国指数A	1.2501	1.5826	1.2495	1.5820	0.0006	0.05%
2024-03-20	001021	华夏亚债中国指数A	1.2495	1.5820	1.2505	1.5830	-0.0010	-0.08%
2024-03-19	001021	华夏亚债中国指数A	1.2505	1.5830	1.2491	1.5816	0.0014	0.11%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股金融	0.9500	2.29%
华夏智造升级混合A	0.6015	1.50%
华夏智造升级混合C	0.5964	1.50%
有色50	1.0845	1.36%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C	1.0619	1.29%
金融行业	2.0676	1.29%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A	1.0666	1.28%
华夏银基	1.2801	1.06%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8399	1.05%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8372	1.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%