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华夏亚债中国指数A(亚债中国A)基金净值查询(001021)

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今天最新净值 1.3076 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6961
成立日期：2011-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：29.274亿份
最近份额：97.0762亿
最近资产：124.84亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

近一月华夏亚债中国指数A|亚债中国A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏亚债中国指数A(001021)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001021	华夏亚债中国指数A	1.3079	1.6964	1.3076	1.6961	0.0003	0.02%
2026-09-15	001021	华夏亚债中国指数A	1.3076	1.6961	1.3072	1.6957	0.0004	0.03%
2026-09-14	001021	华夏亚债中国指数A	1.3072	1.6957	1.3072	1.6957	0.0000	0.00%
2026-09-11	001021	华夏亚债中国指数A	1.3072	1.6957	1.3077	1.6962	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	001021	华夏亚债中国指数A	1.3077	1.6962	1.3078	1.6963	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001021	华夏亚债中国指数A	1.3078	1.6963	1.3078	1.6963	0.0000	0.00%
2026-09-08	001021	华夏亚债中国指数A	1.3078	1.6963	1.3080	1.6965	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	001021	华夏亚债中国指数A	1.3080	1.6965	1.3075	1.6960	0.0005	0.04%
2026-09-04	001021	华夏亚债中国指数A	1.3075	1.6960	1.3074	1.6959	0.0001	0.01%
2026-09-03	001021	华夏亚债中国指数A	1.3074	1.6959	1.3063	1.6948	0.0011	0.08%

2026-09-02	001021	华夏亚债中国指数A	1.3063	1.6948	1.3067	1.6952	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	001021	华夏亚债中国指数A	1.3067	1.6952	1.3057	1.6942	0.0010	0.08%
2026-08-31	001021	华夏亚债中国指数A	1.3057	1.6942	1.3052	1.6937	0.0005	0.04%
2026-08-28	001021	华夏亚债中国指数A	1.3052	1.6937	1.3053	1.6938	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	001021	华夏亚债中国指数A	1.3053	1.6938	1.3064	1.6949	-0.0011	-0.08%
2026-08-26	001021	华夏亚债中国指数A	1.3064	1.6949	1.3070	1.6955	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	001021	华夏亚债中国指数A	1.3070	1.6955	1.3073	1.6958	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	001021	华夏亚债中国指数A	1.3073	1.6958	1.3063	1.6948	0.0010	0.08%
2026-08-21	001021	华夏亚债中国指数A	1.3063	1.6948	1.3065	1.6950	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	001021	华夏亚债中国指数A	1.3065	1.6950	1.3068	1.6953	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	001021	华夏亚债中国指数A	1.3068	1.6953	1.3073	1.6958	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	001021	华夏亚债中国指数A	1.3073	1.6958	1.3064	1.6949	0.0009	0.07%
2026-08-17	001021	华夏亚债中国指数A	1.3064	1.6949	1.3060	1.6945	0.0004	0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%