权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 每份派现金0.0550元 |
2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 每份派现金0.0550元 |
2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 每份派现金0.0520元 |
2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 每份派现金0.0750元 |
2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0606 | 3.68% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0687 | 3.67% |
华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8896 | 3.49% |
华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8874 | 3.49% |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7148 | 3.32% |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.7067 | 3.32% |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7836 | 3.06% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7779 | 3.06% |