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华夏亚债中国指数A(001021)基金分红送配

今天最新净值 1.2470 0.0016 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5795
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.274亿份
  • 最近份额:78.6332亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张海静 刘薇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 每份派现金0.0550元
2020-07-01 2020-07-01 2020-07-02 每份派现金0.0550元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 每份派现金0.0520元
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-18 每份派现金0.0750元
2013-03-20 2013-03-20 2013-03-21 每份派现金0.0300元
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