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华夏亚债中国指数A基金净值查询(001021)

今天最新净值 1.2470 0.0016 0.1300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5795
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.274亿份
  • 最近份额:78.6332亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张海静 刘薇
近一周华夏亚债中国指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华夏亚债中国指数A(001021)基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001021 华夏亚债中国指数A 1.2507 1.5832 1.2484 1.5809 0.0023 0.18%
2024-03-26 001021 华夏亚债中国指数A 1.2484 1.5809 1.2485 1.5810 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 001021 华夏亚债中国指数A 1.2485 1.5810 1.2493 1.5818 -0.0008 -0.06%
2024-03-22 001021 华夏亚债中国指数A 1.2493 1.5818 1.2501 1.5826 -0.0008 -0.06%
2024-03-21 001021 华夏亚债中国指数A 1.2501 1.5826 1.2495 1.5820 0.0006 0.05%