华夏亚债中国指数A基金净值查询(001021)
今天最新净值
1.2470
0.0016 0.1300%
2024-03-27
- 累计净值:1.5795
- 成立日期:2011-05-25
- 基金类型:
- 成立份额:29.274亿份
- 最近份额:78.6332亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:张海静 刘薇
近一周,华夏亚债中国指数A(001021)基金累计收益率-0.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2507 |
1.5832 |
1.2484 |
1.5809 |
0.0023 |
0.18% |
2024-03-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2484 |
1.5809 |
1.2485 |
1.5810 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2485 |
1.5810 |
1.2493 |
1.5818 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-03-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2493 |
1.5818 |
1.2501 |
1.5826 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-03-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2501 |
1.5826 |
1.2495 |
1.5820 |
0.0006 |
0.05% |