国泰民安增益定开混合基金净值查询(004101)
今天最新净值
1.1545
0.0015 0.1300%
2024-04-24
- 累计净值：1.2204
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0190亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 李铭一
近一季,国泰民安增益定开混合(004101)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1633 |
1.2292 |
1.1702 |
1.2361 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-04-23 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1702 |
1.2361 |
1.1684 |
1.2343 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1684 |
1.2343 |
1.1667 |
1.2326 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1667 |
1.2326 |
1.1654 |
1.2313 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1654 |
1.2313 |
1.1637 |
1.2296 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1637 |
1.2296 |
1.1613 |
1.2272 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1613 |
1.2272 |
1.1595 |
1.2254 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-15 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1595 |
1.2254 |
1.1591 |
1.2250 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1591 |
1.2250 |
1.1579 |
1.2238 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1579 |
1.2238 |
1.1576 |
1.2235 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1576 |
1.2235 |
1.1598 |
1.2257 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1598 |
1.2257 |
1.1592 |
1.2251 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1592 |
1.2251 |
1.1588 |
1.2247 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1588 |
1.2247 |
1.1576 |
1.2235 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1576 |
1.2235 |
1.1569 |
1.2228 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1569 |
1.2228 |
1.1584 |
1.2243 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1584 |
1.2243 |
1.1579 |
1.2238 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1579 |
1.2238 |
1.1584 |
1.2243 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1584 |
1.2243 |
1.1556 |
1.2215 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-03-26 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1556 |
1.2215 |
1.1560 |
1.2219 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1560 |
1.2219 |
1.1571 |
1.2230 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1571 |
1.2230 |
1.1584 |
1.2243 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1584 |
1.2243 |
1.1579 |
1.2238 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1579 |
1.2238 |
1.1592 |
1.2251 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1592 |
1.2251 |
1.1570 |
1.2229 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-18 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1570 |
1.2229 |
1.1545 |
1.2204 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1545 |
1.2204 |
1.1530 |
1.2189 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1530 |
1.2189 |
1.1533 |
1.2192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1533 |
1.2192 |
1.1540 |
1.2199 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1540 |
1.2199 |
1.1566 |
1.2225 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1566 |
1.2225 |
1.1585 |
1.2244 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1585 |
1.2244 |
1.1587 |
1.2246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1587 |
1.2246 |
1.1583 |
1.2242 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1583 |
1.2242 |
1.1558 |
1.2217 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1558 |
1.2217 |
1.1555 |
1.2214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1555 |
1.2214 |
1.1544 |
1.2203 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1544 |
1.2203 |
1.1567 |
1.2226 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1567 |
1.2226 |
1.1547 |
1.2206 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1547 |
1.2206 |
1.1529 |
1.2188 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-27 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1529 |
1.2188 |
1.1516 |
1.2175 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1516 |
1.2175 |
1.1488 |
1.2147 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1488 |
1.2147 |
1.1478 |
1.2137 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1478 |
1.2137 |
1.1471 |
1.2130 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1471 |
1.2130 |
1.1470 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1470 |
1.2129 |
1.1454 |
1.2113 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1454 |
1.2113 |
1.1434 |
1.2093 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1434 |
1.2093 |
1.1447 |
1.2106 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1447 |
1.2106 |
1.1423 |
1.2082 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1423 |
1.2082 |
1.1458 |
1.2117 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1458 |
1.2117 |
1.1429 |
1.2088 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1429 |
1.2088 |
1.1426 |
1.2085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1426 |
1.2085 |
1.1424 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1424 |
1.2083 |
1.1403 |
1.2062 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-01-30 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1403 |
1.2062 |
1.1369 |
1.2028 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-01-29 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1369 |
1.2028 |
1.1360 |
1.2019 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
004101 |
国泰民安增益定开混合 |
1.1360 |
1.2019 |
1.1359 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
