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国泰民安增益纯债A(国泰民安增益定期开放灵活配置混合)基金净值查询(004101)

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今天最新净值 1.0125 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2814
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2061亿
最近资产：8.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近一周国泰民安增益纯债A|国泰民安增益定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰民安增益纯债A(004101)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0125	1.2814	0.0002	0.02%
2026-09-14	004101	国泰民安增益纯债A	1.0125	1.2814	1.0124	1.2813	0.0001	0.01%
2026-09-11	004101	国泰民安增益纯债A	1.0124	1.2813	1.0126	1.2815	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004101	国泰民安增益纯债A	1.0126	1.2815	1.0127	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004101	国泰民安增益纯债A	1.0127	1.2816	1.0127	1.2816	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%