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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014973 景顺景泰悦利三个月定开债A 1.0467 1.1553 1.0465 1.1551 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014974 景顺景泰悦利三个月定开债C 1.0497 1.1507 1.0495 1.1505 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014993 广发景宏债券A 1.0383 1.1116 1.0381 1.1114 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015018 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0794 1.1454 1.0792 1.1452 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015022 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 1.0187 1.1099 1.0185 1.1097 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015045 大成惠信一年定开债发起式 1.0871 1.1431 1.0869 1.1429 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015069 华宝安宜六个月持有期债券A 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015076 中加恒享三个月定开债券 1.0177 1.1326 1.0175 1.1324 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015108 中泰安益利率债A 1.0701 1.1511 1.0699 1.1509 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015109 中泰安益利率债C 1.0640 1.1410 1.0638 1.1408 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 1.0754 1.1439 1.0752 1.1437 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 1.0225 1.0825 1.0223 1.0823 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015260 鹏华永鑫一年定开债券 1.0172 1.1047 1.0170 1.1045 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015307 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 1.0257 1.1408 1.0255 1.1406 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015330 财通资管睿达一年定开债券发起式 1.0274 1.1486 1.0272 1.1484 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015333 天弘合利债券发起A 1.0694 1.1244 1.0692 1.1242 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015334 天弘合利债券发起C 1.0592 1.1135 1.0590 1.1133 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015335 上银慧信利三个月定开债券 1.0968 1.1268 1.0966 1.1266 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015410 中信建投景安债券A 1.0344 1.0934 1.0342 1.0932 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015411 中信建投景安债券C 0.9618 0.9618 0.9616 0.9616 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015414 华宝宝隆债券A 1.0480 1.1140 1.0478 1.1138 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015415 华宝宝隆债券C 1.0451 1.1111 1.0449 1.1109 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015423 浦银普裕一年定开债券 1.0938 1.1318 1.0936 1.1316 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015439 长盛安逸纯债E 1.3052 1.3052 1.3050 1.3050 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015447 安信华享纯债A 1.0721 1.1001 1.0719 1.0999 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015448 安信华享纯债C 1.0714 1.0974 1.0712 1.0972 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 1.1146 1.1299 1.1144 1.1297 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015471 万家鑫橙纯债债券A 1.0530 1.1307 1.0528 1.1305 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015472 万家鑫橙纯债债券C 1.0423 1.1119 1.0421 1.1117 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015476 广发景阳纯债 1.0862 1.1266 1.0860 1.1264 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015479 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015482 汇安裕泰纯债债券A 1.0429 1.0639 1.0427 1.0637 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015483 汇安裕泰纯债债券C 1.0405 1.0605 1.0403 1.0603 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015500 山证资管裕辰债券发起式 1.1173 1.1473 1.1171 1.1471 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0398 1.1328 1.0396 1.1326 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015581 国寿安保泰然纯债债券 1.1190 1.1300 1.1188 1.1298 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015621 英大安悦纯债债券C 1.0320 1.1210 1.0318 1.1208 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 1.0438 1.1312 1.0436 1.1310 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015629 招商添兴6个月定开债A 1.0854 1.1348 1.0852 1.1346 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015659 中信建投景晟债券A 1.0293 1.0893 1.0291 1.0891 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015661 天弘同利债券(LOF)D 1.2903 1.2967 1.2901 1.2965 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015672 中加丰裕纯债债券C 1.0295 1.0445 1.0293 1.0443 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9896 0.9896 0.9894 0.9894 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9469 0.9469 0.9467 0.9467 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015730 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 1.0740 1.1388 1.0738 1.1386 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 1.0265 1.1339 1.0263 1.1337 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015818 财通资管睿盈债券A 1.0267 1.1073 1.0265 1.1071 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0408 1.1308 1.0406 1.1306 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 1.0523 1.1273 1.0521 1.1271 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015854 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0649 1.1055 1.0647 1.1053 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0692 1.1098 1.0690 1.1096 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015858 浦银盛嘉一年定开债券发起式 1.0737 1.1227 1.0735 1.1225 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015866 中信建投景泰债券C 1.0120 1.0702 1.0118 1.0700 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015893 广发景益债券A 1.1425 1.1425 1.1423 1.1423 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015910 鑫元裕丰债 1.0786 1.1354 1.0784 1.1352 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0882 1.1584 1.0880 1.1582 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015929 蜂巢丰裕债券A 1.0147 1.1157 1.0145 1.1155 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0813 1.1063 1.0811 1.1061 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0097 1.1277 1.0095 1.1275 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0085 1.1155 1.0083 1.1153 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015935 广发景华纯债C 1.0563 1.1484 1.0561 1.1482 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015949 上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0231 1.1046 1.0229 1.1044 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015995 汇安裕盈纯债债券A 1.0252 1.0878 1.0250 1.0876 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016011 西部利得沣享债券A 1.0568 1.1193 1.0566 1.1191 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016012 西部利得沣享债券C 1.0552 1.1132 1.0550 1.1130 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016023 兴业添益6个月定开债券 1.0298 1.1268 1.0296 1.1266 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016072 财通弘利纯债债券 1.0234 1.0934 1.0232 1.0932 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 1.0828 1.0928 1.0826 1.0926 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 1.0661 1.1310 1.0659 1.1308 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016142 华安沣悦债券A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016145 工银瑞诚一年定开债券C 1.0244 1.0344 1.0242 1.0342 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 1.0876 1.1076 1.0874 1.1074 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016190 国联恒通纯债C 1.0715 1.1175 1.0713 1.1173 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016236 浦银普诚纯债债券C 1.0223 1.0900 1.0221 1.0898 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0753 1.1359 1.0751 1.1357 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016344 易方达裕惠定开混合发起式C 1.8025 2.0095 1.8022 2.0092 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016353 兴银合泰债券A 1.0646 1.1046 1.0644 1.1044 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016359 恒生前海恒源丰利债券A 1.3068 1.3883 1.3065 1.3880 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016412 兴合安平六个月持有期债券A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016413 兴合安平六个月持有期债券C 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016414 万家鑫耀纯债A 1.0319 1.1147 1.0317 1.1145 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016415 万家鑫耀纯债C 1.0287 1.1116 1.0285 1.1114 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016432 财通资管睿兴债券A 1.0688 1.1088 1.0686 1.1086 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016438 鑫元惠丰纯债债券A 1.0200 1.1134 1.0198 1.1132 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0239 1.1083 1.0237 1.1081 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016451 博远增睿纯债债券A 1.0727 1.1197 1.0725 1.1195 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016482 兴全恒信债券C 1.1052 1.1382 1.1050 1.1380 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016514 创金合信信用红利债券E 1.1946 1.3496 1.1944 1.3494 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016537 上银慧鑫利债券 1.0841 1.2191 1.0839 1.2189 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016538 国泰聚瑞纯债债券C 1.0763 1.0863 1.0761 1.0861 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0637 1.1837 1.0635 1.1835 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016557 长盛安鑫中短债E 1.1601 1.1951 1.1599 1.1949 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016575 国泰合融纯债债券C 1.1069 1.1824 1.1067 1.1822 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 1.0294 1.0939 1.0292 1.0937 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 1.0259 1.0973 1.0257 1.0971 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016609 鹏华丰启债券 1.0801 1.1112 1.0799 1.1110 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016612 长盛盛远债券A 1.0569 1.0926 1.0567 1.0924 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016613 长盛盛远债券C 1.0515 1.0842 1.0513 1.0840 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016657 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 1.0188 1.0717 1.0186 1.0715 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016658 兴华安裕利率债A 1.1089 1.1769 1.1087 1.1767 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016659 兴华安裕利率债C 1.0987 1.1667 1.0985 1.1665 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016661 华商鸿丰纯债 1.0056 1.0834 1.0054 1.0832 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016673 华安鼎津一年定开债发起式 1.0470 1.1130 1.0468 1.1128 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016687 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 1.0912 1.1242 1.0910 1.1240 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0869 1.1199 1.0867 1.1197 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016717 中银中短债债券A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016722 国泰海通安弘六个月定开债券 1.0201 1.1225 1.0199 1.1223 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016752 中信建投景信债券A 1.0138 1.0832 1.0136 1.0830 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016753 中信建投景信债券C 1.0310 1.0720 1.0308 1.0718 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1053 1.1453 1.1051 1.1451 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016779 招商安华债券D 1.2572 1.2572 1.2570 1.2570 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 1.0421 1.1035 1.0419 1.1033 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016793 大成惠昭一年定开债券发起式 1.0276 1.1026 1.0274 1.1024 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016800 建信鑫和30天持有期债券C 1.1456 1.1456 1.1454 1.1454 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016816 兴业120天滚动持有债券A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016859 中加中债-新综合债券指数发起式 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016869 景顺长城稳健增益债券A 1.1740 1.1740 1.1738 1.1738 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016870 景顺长城稳健增益债券C 1.1563 1.1563 1.1561 1.1561 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0580 1.1070 1.0578 1.1068 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016904 华夏安益短债债券A 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016914 博时富泽金融债A 1.0160 1.1252 1.0158 1.1250 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016951 鹏华丰顺债券A 1.2418 1.2418 1.2416 1.2416 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016965 中银乐享债券 1.0539 1.1219 1.0537 1.1217 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2638 1.2638 1.2636 1.2636 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017053 南方ESG纯债债券发起A 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017109 海富通瑞福债券C 1.2147 1.2147 1.2145 1.2145 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 1.0396 1.1116 1.0394 1.1114 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017139 国投瑞银顺立纯债债券 1.0850 1.1010 1.0848 1.1008 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7379 1.7379 1.7376 1.7376 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017163 蜂巢添益纯债E 1.0540 1.1540 1.0538 1.1538 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 1.0426 1.0997 1.0424 1.0995 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 1.1050 1.0898 1.1048 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 1.0973 1.0829 1.0971 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017205 中银智享债券C 1.0304 1.0797 1.0302 1.0795 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0610 1.0810 1.0608 1.0808 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017207 平安惠禧纯债A 1.0748 1.0848 1.0746 1.0846 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017208 平安惠禧纯债C 1.0644 1.0744 1.0642 1.0742 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017285 中航瑞苏纯债C 1.0456 1.0976 1.0454 1.0974 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017309 创金合信利泽纯债债券A 1.1008 1.1058 1.1006 1.1056 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017310 创金合信利泽纯债债券C 1.0651 1.0981 1.0649 1.0979 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017449 嘉合磐辉纯债A 1.0268 1.0827 1.0266 1.0825 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017473 中信建投景荣债券A 1.0522 1.1492 1.0520 1.1490 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017474 中信建投景荣债券C 1.0395 1.1355 1.0393 1.1353 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1801 1.1801 1.1799 1.1799 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1672 1.1672 1.1670 1.1670 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017529 财通安益中短债债券A 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017531 财通安益中短债债券E 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017534 富国天利增长债券C 1.3961 1.5331 1.3958 1.5328 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017555 融通增享纯债债券C 1.1512 1.2312 1.1510 1.2310 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0394 1.1394 1.0392 1.1392 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1233 1.1450 1.1231 1.1448 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0177 1.1322 1.0175 1.1320 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017671 浦银普旭3个月定开债券 1.0511 1.1222 1.0509 1.1220 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017678 中加颐合纯债债券C 1.0697 1.0867 1.0695 1.0865 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017687 永赢昭利债券A 1.0954 1.1234 1.0952 1.1232 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0256 1.0899 1.0254 1.0897 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017695 招商添轩1年定开债 1.0215 1.0998 1.0253 1.0996 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017699 广发景泰债券A 1.0224 1.1075 1.0222 1.1073 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017700 广发景泰债券C 1.0190 1.1039 1.0188 1.1037 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017710 富国增利债券发起式A 1.1091 1.1251 1.1089 1.1249 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017711 富国增利债券发起式C 1.1017 1.1177 1.1015 1.1175 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1212 1.1927 1.1210 1.1925 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 1.0305 1.0958 1.0303 1.0956 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0278 1.0920 1.0276 1.0918 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017900 鹏华医药科技股票C 1.3001 1.3001 1.2998 1.2998 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017926 景顺长城政策性金融债债券C 1.0934 1.1635 1.0932 1.1633 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 1.0523 1.1033 1.0521 1.1031 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1849 1.2049 1.1847 1.2047 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018054 鹏扬景添一年持有混合A 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018056 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0418 1.0993 1.0416 1.0991 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 1.0758 1.0967 1.0756 1.0965 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018100 太平恒泰三个月定开债A 1.0397 1.0892 1.0395 1.0890 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 1.0758 1.0766 1.0756 1.0764 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0437 1.0846 1.0435 1.0844 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018137 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A 1.0135 1.0985 1.0133 1.0983 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018138 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 1.0182 1.1036 1.0180 1.1034 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018166 东方红稳添利纯债E 1.1475 1.1919 1.1473 1.1917 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018192 建信鑫弘180天持有债券A 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018193 建信鑫弘180天持有债券C 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018196 兴全恒远债券A 1.0525 1.1125 1.0523 1.1123 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0520 1.0955 1.0518 1.0953 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018254 平安利率债C 1.0600 1.1500 1.0598 1.1498 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 1.0480 1.0850 1.0478 1.0848 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018317 招商添泰1年定开债发起式 1.0630 1.1080 1.0628 1.1078 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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