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华夏安益短债债券A - 基金主页(代码:016904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0421 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0421
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.0505亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇郑洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.02%	0.12%	0.66%	2.22%	5.21%	3.05%	2.70%
同类排名	116/1152	896/1158	536/1158	44/1156	207/1129	61/1005	840/850	-

华夏安益短债债券A(016904)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0425	0.04%
2026-09-17	1.0421	0.00%
2026-09-16	1.0421	0.02%
2026-09-15	1.0419	0.01%
2026-09-14	1.0418	0.00%
2026-09-11	1.0418	-0.01%

华夏安益短债债券A(016904)基金档案

基金代码	016904	基金简称	华夏安益短债债券A	基金全称
发行日期	2022-11-28~2022-12-08	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘薇郑洋	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.49亿元	最近份额	0.0505亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%