基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒生前海恒源丰利债券A - 基金主页(代码:016359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3069 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3884
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.0639亿
最近资产：8.24亿元
基金公司：
基金经理：李维康张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.05%	0.11%	0.05%	2.61%	5.97%	9.45%	37.85%
同类排名	564/1519	248/1762	215/1768	511/1726	575/1391	920/1151	653/963	-

恒生前海恒源丰利债券A(016359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3069	0.01%
2026-09-16	1.3068	0.02%
2026-09-15	1.3065	0.00%
2026-09-14	1.3065	0.05%
2026-09-11	1.3059	-0.01%
2026-09-10	1.3060	-0.02%

恒生前海恒源丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0085元

恒生前海恒源丰利债券A(016359)基金档案

基金代码	016359	基金简称	恒生前海恒源丰利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李维康张昆	基金托管人		基金公司
最近资产	8.24亿元	最近份额	8.0639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%