恒生前海恒源丰利债券A基金净值查询(016359)
今天最新净值
1.3065
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3880
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.0639亿
- 最近资产：8.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李维康 张昆
近一月,恒生前海恒源丰利债券A(016359)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3068 |
1.3883 |
1.3065 |
1.3880 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3065 |
1.3880 |
1.3065 |
1.3880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3065 |
1.3880 |
1.3059 |
1.3874 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3059 |
1.3874 |
1.3060 |
1.3875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3060 |
1.3875 |
1.3062 |
1.3877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3062 |
1.3877 |
1.3065 |
1.3880 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3065 |
1.3880 |
1.3062 |
1.3877 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3062 |
1.3877 |
1.3057 |
1.3872 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3057 |
1.3872 |
1.3059 |
1.3874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3059 |
1.3874 |
1.3057 |
1.3872 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3057 |
1.3872 |
1.3061 |
1.3876 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3061 |
1.3876 |
1.3061 |
1.3876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3061 |
1.3876 |
1.3062 |
1.3877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3062 |
1.3877 |
1.3065 |
1.3880 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3065 |
1.3880 |
1.3065 |
1.3880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3065 |
1.3880 |
1.3062 |
1.3877 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3062 |
1.3877 |
1.3058 |
1.3873 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3058 |
1.3873 |
1.3055 |
1.3870 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3055 |
1.3870 |
1.3057 |
1.3872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3057 |
1.3872 |
1.3055 |
1.3870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3055 |
1.3870 |
1.3063 |
1.3878 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3063 |
1.3878 |
1.3065 |
1.3880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.3065 |
1.3880 |
1.3054 |
1.3869 |
0.0011 |
0.08% |
