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惠升中债1-5年政策性金融债C - 基金主页(代码:015841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0523 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1273
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.6865亿
最近资产：48.61亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.04%	0.11%	0.39%	2.23%	4.59%	9.13%	11.75%
同类排名	322/655	104/666	435/666	463/660	289/624	161/506	120/346	-

惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0527	0.04%
2026-09-17	1.0523	0.00%
2026-09-16	1.0523	0.02%
2026-09-15	1.0521	0.02%
2026-09-14	1.0519	0.01%
2026-09-11	1.0518	-0.01%

惠升中债1-5年政策性金融债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0050元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0100元

惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)基金档案

基金代码	015841	基金简称	惠升中债1-5年政策性金融债C	基金全称
发行日期	2022-06-17~2022-06-20	成立日期	2022-06-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	卓勇沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	48.61亿	最近份额	46.6865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8921	0.97%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7331	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%