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惠升中债1-5年政策性金融债C - 基金主页(代码:015841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0201 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0551
成立日期：2022-06-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.9258亿
最近资产：
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-0.25%	0.38%	1.40%	4.03%	-	-	5.61%
同类排名	121/406	373/428	261/422	141/391	110/329	0/258	0/197	-

惠升中债1-5年政策性金融债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0050元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0100元

惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)基金档案

基金代码	015841	基金简称	惠升中债1-5年政策性金融债C	基金全称
发行日期	2022-06-17~2022-06-20	成立日期	2022-06-21	基金类型
基金经理	卓勇沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产		最近份额	28.9258亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	0.7938	0.79%
惠升惠远回报混合C	0.7871	0.79%
惠升优势企业一年持有期混合	0.5352	0.62%
惠升惠民混合A	0.7847	0.23%
惠升惠民混合C	0.7731	0.22%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.5716	0.21%
惠升惠泽混合A	0.9107	0.20%
惠升惠泽混合C	0.8843	0.19%
惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.9128	0.14%
惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.9041	0.14%