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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)基金分红送配

今天最新净值 1.0201 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0551
  • 成立日期:2022-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.9258亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:惠升基金
  • 基金经理:卓勇 沈亚峰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 每份派现金0.0050元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 每份派现金0.0100元
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠民混合A 0.7861 1.28%
惠升惠民混合C 0.7747 1.28%
惠升优势企业一年持有期混合 0.5293 1.05%
惠升惠泽混合A 0.9052 1.02%
惠升惠泽混合C 0.8793 1.01%
惠升惠远回报混合C 0.7605 0.49%
惠升惠远回报混合A 0.7668 0.48%
惠升惠益混合C 0.8445 0.31%