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南华瑞富一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:017928)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0524 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1034
成立日期：2023-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1022亿
最近资产：10.28亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.12%	0.04%	0.57%	2.66%	4.99%	10.31%	8.91%
同类排名	903/2690	594/2729	2386/2720	1295/2708	971/2653	780/2366	469/1905	-

南华瑞富一年定开债券发起式(017928)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0530	0.06%
2026-09-17	1.0524	0.01%
2026-09-16	1.0523	0.02%
2026-09-15	1.0521	0.03%
2026-09-14	1.0518	0.01%
2026-09-11	1.0517	-0.03%

南华瑞富一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0160元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0150元

南华瑞富一年定开债券发起式(017928)基金档案

基金代码	017928	基金简称	南华瑞富一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2023-06-14~2023-06-14	成立日期	2023-06-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	何林泽	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	10.28亿	最近份额	10.1022亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%
南华丰淳混合C	1.3980	1.14%
南华丰汇混合A	2.0378	0.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%