| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金代码 | 017928 | 基金简称 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2023-06-14~2023-06-14 | 成立日期 | 2023-06-15 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 南华基金 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 杭州湾区 | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8061 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7932 | 1.43% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰汇混合 | 1.1448 | 0.95% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1211 | 0.47% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1440 | 0.47% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0406 | -0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0449 | -0.02% |
