基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
004845 | 南华瑞盈混合发起A | 刘斐 | 2024-03-28 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0220 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
004846 | 南华瑞盈混合发起C | 刘斐 | 2024-03-28 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0224 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 005012 | 南华丰和混合A | 刘斐 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 005013 | 南华丰和混合C | 刘斐 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
005047 | 南华瑞颐混合A | 曹进前,尹粒宇,刘斐 | 2024-03-28 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
005048 | 南华瑞颐混合C | 曹进前,尹粒宇,刘斐 | 2024-03-28 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
货币型 | 005086 | 南华现金宝货币A | 货币型 | 基金资料 净值查询 | |||||
货币型 | 005087 | 南华现金宝货币B | 货币型 | 基金资料 净值查询 | |||||
005296 | 南华丰淳混合A | 刘斐,曹进前 | 2024-03-28 | 1.1716 | 1.3504 | 0.0217 | 1.89% | 基金资料 净值查询 | |
005297 | 南华丰淳混合C | 刘斐,曹进前 | 2024-03-28 | 1.1201 | 1.2917 | 0.0208 | 1.89% | 基金资料 净值查询 | |
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005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 尹粒宇,曹进前 | 2024-03-28 | 1.0420 | 1.5020 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 曹进前,尹粒宇 | 2024-03-28 | 1.0378 | 1.4978 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 尹粒宇,曹进前,王明德 | 2024-03-28 | 1.0172 | 1.2098 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 王明德,曹进前,尹粒宇 | 2024-03-28 | 1.0306 | 1.2126 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007189 | 南华价值启航纯债债券A | 曹进前,尹粒宇 | 2024-03-28 | 1.3055 | 2.5446 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007190 | 南华价值启航纯债债券C | 曹进前,尹粒宇 | 2024-03-28 | 1.3196 | 2.5724 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 莫志刚 | 2024-03-28 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0081 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 莫志刚 | 2024-03-28 | 0.7874 | 0.7874 | 0.0080 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
008345 | 南华瑞泽债券A | 王明德,曹进前 | 2024-03-28 | 0.9687 | 1.0687 | 0.0026 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
008346 | 南华瑞泽债券C | 王明德,曹进前 | 2024-03-28 | 0.9557 | 1.0557 | 0.0026 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
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011464 | 南华瑞利纯债A | 孙海龙 | 2024-03-28 | 1.0230 | 1.3960 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
011465 | 南华瑞利纯债C | 孙海龙 | 2024-03-28 | 1.0209 | 1.3509 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
015245 | 南华丰汇混合 | 刘斐,黄志钢 | 2024-03-28 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0188 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 何林泽,沈致远 | 2024-03-28 | 1.0586 | 1.0724 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 何林泽 | 2024-03-27 | 1.0131 | 1.0281 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 周昱峰 | 2023-09-18 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0048 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |