南华丰汇混合基金净值查询(015245)
今天最新净值
1.1464
0.0158 1.4000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1291
-0.0006 -0.0534%
- 累计净值：1.1464
- 成立日期：2022-02-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0869亿
- 最近资产：
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：黄志钢 刘斐
近一季,南华丰汇混合(015245)基金累计收益率-8.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0178 |
1.60% |
| 2024-04-23 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1052 |
1.1052 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0542 |
5.16% |
| 2024-04-15 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0291 |
-2.55% |
| 2024-04-12 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0200 |
-1.72% |
|
|
| 2024-04-09 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0157 |
1.37% |
| 2024-04-08 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0216 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1734 |
1.1734 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0245 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0137 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0188 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0276 |
-2.41% |
| 2024-03-26 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0202 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0164 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0113 |
0.97% |
| 2024-03-19 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0181 |
1.58% |
|
|
| 2024-03-15 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0158 |
1.40% |
| 2024-03-14 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0148 |
1.33% |
| 2024-03-11 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0197 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0076 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0956 |
1.0956 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0074 |
0.68% |
| 2024-03-05 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0882 |
1.0882 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0172 |
-1.56% |
| 2024-03-04 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-03-01 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1077 |
1.1077 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0093 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0334 |
3.14% |
| 2024-02-28 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0503 |
-4.51% |
| 2024-02-27 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0206 |
1.88% |
| 2024-02-26 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0084 |
0.77% |
| 2024-02-23 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0167 |
1.56% |
| 2024-02-22 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0116 |
1.11% |
| 2024-02-08 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0367 |
3.64% |
| 2024-02-07 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0051 |
1.0051 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0232 |
2.36% |
| 2024-02-05 |
015245 |
南华丰汇混合 |
0.9819 |
0.9819 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0669 |
-6.38% |
| 2024-02-02 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0392 |
-3.60% |
| 2024-02-01 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2024-01-31 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0439 |
-3.84% |
| 2024-01-30 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0299 |
-2.55% |
| 2024-01-29 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.1739 |
1.1739 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0275 |
-2.29% |
| 2024-01-26 |
015245 |
南华丰汇混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0008 |
-0.07% |
