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南华瑞扬纯债C(南华瑞颐混合C)基金净值查询(005048)

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今天最新净值 1.1107 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1007 0.0015 0.1339% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1107
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.8697亿
  • 最近资产：8.43亿
  • 基金公司：南华基金
  • 基金经理：沈致远
近一季南华瑞扬纯债C|南华瑞颐混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,南华瑞扬纯债C(005048)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005048 南华瑞扬纯债C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-09-15 005048 南华瑞扬纯债C 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-09-14 005048 南华瑞扬纯债C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-09-11 005048 南华瑞扬纯债C 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 005048 南华瑞扬纯债C 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 005048 南华瑞扬纯债C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-09-08 005048 南华瑞扬纯债C 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 005048 南华瑞扬纯债C 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2026-09-04 005048 南华瑞扬纯债C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-09-03 005048 南华瑞扬纯债C 1.1106 1.1106 1.1101 1.1101 0.0005 0.05%
2026-09-02 005048 南华瑞扬纯债C 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 005048 南华瑞扬纯债C 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2026-08-31 005048 南华瑞扬纯债C 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2026-08-28 005048 南华瑞扬纯债C 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 005048 南华瑞扬纯债C 1.1096 1.1096 1.1101 1.1101 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 005048 南华瑞扬纯债C 1.1101 1.1101 1.1104 1.1104 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 005048 南华瑞扬纯债C 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 005048 南华瑞扬纯债C 1.1105 1.1105 1.1100 1.1100 0.0005 0.05%
2026-08-21 005048 南华瑞扬纯债C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2026-08-20 005048 南华瑞扬纯债C 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 005048 南华瑞扬纯债C 1.1101 1.1101 1.1106 1.1106 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 005048 南华瑞扬纯债C 1.1106 1.1106 1.1102 1.1102 0.0004 0.04%
2026-08-17 005048 南华瑞扬纯债C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-08-14 005048 南华瑞扬纯债C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2026-08-13 005048 南华瑞扬纯债C 1.1101 1.1101 1.1096 1.1096 0.0005 0.05%
2026-08-12 005048 南华瑞扬纯债C 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2026-08-11 005048 南华瑞扬纯债C 1.1096 1.1096 1.1100 1.1100 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 005048 南华瑞扬纯债C 1.1100 1.1100 1.1094 1.1094 0.0006 0.05%
2026-08-07 005048 南华瑞扬纯债C 1.1094 1.1094 1.1089 1.1089 0.0005 0.05%
2026-08-06 005048 南华瑞扬纯债C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-08-05 005048 南华瑞扬纯债C 1.1089 1.1089 1.1090 1.1090 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 005048 南华瑞扬纯债C 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
2026-08-03 005048 南华瑞扬纯债C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-07-31 005048 南华瑞扬纯债C 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2026-07-30 005048 南华瑞扬纯债C 1.1084 1.1084 1.1075 1.1075 0.0009 0.08%
2026-07-29 005048 南华瑞扬纯债C 1.1075 1.1075 1.1077 1.1077 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 005048 南华瑞扬纯债C 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 005048 南华瑞扬纯债C 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 005048 南华瑞扬纯债C 1.1079 1.1079 1.1075 1.1075 0.0004 0.04%
2026-07-23 005048 南华瑞扬纯债C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-07-22 005048 南华瑞扬纯债C 1.1074 1.1074 1.1067 1.1067 0.0007 0.06%
2026-07-21 005048 南华瑞扬纯债C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-07-20 005048 南华瑞扬纯债C 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 005048 南华瑞扬纯债C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-07-16 005048 南华瑞扬纯债C 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 005048 南华瑞扬纯债C 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-07-14 005048 南华瑞扬纯债C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-07-13 005048 南华瑞扬纯债C 1.1065 1.1065 1.1068 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 005048 南华瑞扬纯债C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-07-09 005048 南华瑞扬纯债C 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 005048 南华瑞扬纯债C 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2026-07-07 005048 南华瑞扬纯债C 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 005048 南华瑞扬纯债C 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2026-07-03 005048 南华瑞扬纯债C 1.1063 1.1063 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 005048 南华瑞扬纯债C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-07-01 005048 南华瑞扬纯债C 1.1064 1.1064 1.1071 1.1071 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 005048 南华瑞扬纯债C 1.1071 1.1071 1.1078 1.1078 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 005048 南华瑞扬纯债C 1.1078 1.1078 1.1071 1.1071 0.0007 0.06%
2026-06-26 005048 南华瑞扬纯债C 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-06-25 005048 南华瑞扬纯债C 1.1068 1.1068 1.1064 1.1064 0.0004 0.04%
2026-06-24 005048 南华瑞扬纯债C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-06-23 005048 南华瑞扬纯债C 1.1063 1.1063 1.1065 1.1065 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 005048 南华瑞扬纯债C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-06-18 005048 南华瑞扬纯债C 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2026-06-17 005048 南华瑞扬纯债C 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
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南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南华科技创新混合发起A 1.4197 4.82%
南华科技创新混合发起C 1.4129 4.82%
南华瑞盈混合发起A 1.6036 2.00%
南华瑞盈混合发起C 1.6135 1.99%
南华丰睿量化选股混合A 1.1281 1.99%
南华丰睿量化选股混合C 1.1175 1.98%
南华丰汇混合A 2.0161 1.06%
南华丰淳混合A 1.4520 0.64%
南华丰淳混合C 1.3746 0.64%
杭州湾区 1.4245 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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