南华价值启航纯债债券A基金净值查询(007189)
今天最新净值
1.3775
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6166
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0651亿
- 最近资产：6.69亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：姜杰特 沈致远
近一季,南华价值启航纯债债券A(007189)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3778 |
2.6169 |
1.3775 |
2.6166 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3775 |
2.6166 |
1.3773 |
2.6164 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3773 |
2.6164 |
1.3774 |
2.6165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3774 |
2.6165 |
1.3780 |
2.6171 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3780 |
2.6171 |
1.3783 |
2.6174 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3783 |
2.6174 |
1.3785 |
2.6176 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3785 |
2.6176 |
1.3787 |
2.6178 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3787 |
2.6178 |
1.3781 |
2.6172 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3781 |
2.6172 |
1.3778 |
2.6169 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3778 |
2.6169 |
1.3770 |
2.6161 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3770 |
2.6161 |
1.3775 |
2.6166 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3775 |
2.6166 |
1.3759 |
2.6150 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3759 |
2.6150 |
1.3756 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3756 |
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1.3757 |
2.6148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3757 |
2.6148 |
1.3764 |
2.6155 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3764 |
2.6155 |
1.3766 |
2.6157 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3766 |
2.6157 |
1.3768 |
2.6159 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3768 |
2.6159 |
1.3760 |
2.6151 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3760 |
2.6151 |
1.3761 |
2.6152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3761 |
2.6152 |
1.3762 |
2.6153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3762 |
2.6153 |
1.3770 |
2.6161 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3770 |
2.6161 |
1.3763 |
2.6154 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3763 |
2.6154 |
1.3765 |
2.6156 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3765 |
2.6156 |
1.3764 |
2.6155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3764 |
2.6155 |
1.3748 |
2.6139 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3748 |
2.6139 |
1.3750 |
2.6141 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3750 |
2.6141 |
1.3763 |
2.6154 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3763 |
2.6154 |
1.3741 |
2.6132 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3741 |
2.6132 |
1.3739 |
2.6130 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3739 |
2.6130 |
1.3740 |
2.6131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3740 |
2.6131 |
1.3743 |
2.6134 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3743 |
2.6134 |
1.3738 |
2.6129 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3738 |
2.6129 |
1.3740 |
2.6131 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3740 |
2.6131 |
1.3727 |
2.6118 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3727 |
2.6118 |
1.3713 |
2.6104 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3713 |
2.6104 |
1.3720 |
2.6111 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3720 |
2.6111 |
1.3717 |
2.6108 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3717 |
2.6108 |
1.3719 |
2.6110 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3719 |
2.6110 |
1.3712 |
2.6103 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3712 |
2.6103 |
1.3705 |
2.6096 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3705 |
2.6096 |
1.3664 |
2.6055 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3664 |
2.6055 |
1.3661 |
2.6052 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3661 |
2.6052 |
1.3665 |
2.6056 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3665 |
2.6056 |
1.3660 |
2.6051 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3660 |
2.6051 |
1.3662 |
2.6053 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3662 |
2.6053 |
1.3660 |
2.6051 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3660 |
2.6051 |
1.3654 |
2.6045 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3654 |
2.6045 |
1.3667 |
2.6058 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3667 |
2.6058 |
1.3663 |
2.6054 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3663 |
2.6054 |
1.3660 |
2.6051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3660 |
2.6051 |
1.3651 |
2.6042 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3651 |
2.6042 |
1.3651 |
2.6042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3651 |
2.6042 |
1.3648 |
2.6039 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3648 |
2.6039 |
1.3650 |
2.6041 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3650 |
2.6041 |
1.3648 |
2.6039 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3648 |
2.6039 |
1.3645 |
2.6036 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3645 |
2.6036 |
1.3672 |
2.6063 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3672 |
2.6063 |
1.3656 |
2.6047 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3656 |
2.6047 |
1.3650 |
2.6041 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3650 |
2.6041 |
1.3650 |
2.6041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3650 |
2.6041 |
1.3649 |
2.6040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3649 |
2.6040 |
1.3656 |
2.6047 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3656 |
2.6047 |
1.3654 |
2.6045 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3654 |
2.6045 |
1.3652 |
2.6043 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3652 |
2.6043 |
1.3641 |
2.6032 |
0.0011 |
0.08% |
