南华价值启航纯债债券A基金净值查询(007189)
今天最新净值
1.3605
0.0003 0.0200%
2024-04-26
近一季,南华价值启航纯债债券A(007189)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3072 |
2.5463 |
1.3080 |
2.5471 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3080 |
2.5471 |
1.3081 |
2.5472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3081 |
2.5472 |
1.3087 |
2.5478 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3087 |
2.5478 |
1.3083 |
2.5474 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3083 |
2.5474 |
1.3080 |
2.5471 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3080 |
2.5471 |
1.3077 |
2.5468 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3077 |
2.5468 |
1.3074 |
2.5465 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3074 |
2.5465 |
1.3073 |
2.5464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3073 |
2.5464 |
1.3075 |
2.5466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3075 |
2.5466 |
1.3077 |
2.5468 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3077 |
2.5468 |
1.3073 |
2.5464 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3073 |
2.5464 |
1.3071 |
2.5462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3071 |
2.5462 |
1.3071 |
2.5462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3071 |
2.5462 |
1.3071 |
2.5462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3071 |
2.5462 |
1.3066 |
2.5457 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3066 |
2.5457 |
1.3062 |
2.5453 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3062 |
2.5453 |
1.3057 |
2.5448 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3057 |
2.5448 |
1.3059 |
2.5450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3059 |
2.5450 |
1.3055 |
2.5446 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3055 |
2.5446 |
1.3056 |
2.5447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3056 |
2.5447 |
1.3047 |
2.5438 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3047 |
2.5438 |
1.3044 |
2.5435 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3044 |
2.5435 |
1.3615 |
2.5435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3615 |
2.5435 |
1.3614 |
2.5434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3614 |
2.5434 |
1.3611 |
2.5431 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3611 |
2.5431 |
1.3612 |
2.5432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3612 |
2.5432 |
1.3610 |
2.5430 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3610 |
2.5430 |
1.3605 |
2.5425 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3605 |
2.5425 |
1.3602 |
2.5422 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3602 |
2.5422 |
1.3604 |
2.5424 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3604 |
2.5424 |
1.3604 |
2.5424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3604 |
2.5424 |
1.3608 |
2.5428 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3608 |
2.5428 |
1.3610 |
2.5430 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3610 |
2.5430 |
1.3610 |
2.5430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3610 |
2.5430 |
1.3611 |
2.5431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3611 |
2.5431 |
1.3605 |
2.5425 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3605 |
2.5425 |
1.3604 |
2.5424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3604 |
2.5424 |
1.3600 |
2.5420 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3600 |
2.5420 |
1.3604 |
2.5424 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3604 |
2.5424 |
1.3602 |
2.5422 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3602 |
2.5422 |
1.3600 |
2.5420 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3600 |
2.5420 |
1.3600 |
2.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3600 |
2.5420 |
1.4190 |
2.5415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4190 |
2.5415 |
1.4189 |
2.5414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4189 |
2.5414 |
1.4182 |
2.5407 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4182 |
2.5407 |
1.4179 |
2.5404 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4179 |
2.5404 |
1.4172 |
2.5397 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4172 |
2.5397 |
1.4161 |
2.5386 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4161 |
2.5386 |
1.4158 |
2.5383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4158 |
2.5383 |
1.4151 |
2.5376 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4151 |
2.5376 |
1.4158 |
2.5383 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4158 |
2.5383 |
1.4157 |
2.5382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4157 |
2.5382 |
1.4155 |
2.5380 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4155 |
2.5380 |
1.4156 |
2.5381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4156 |
2.5381 |
1.4156 |
2.5381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4156 |
2.5381 |
1.4149 |
2.5374 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.4149 |
2.5374 |
1.4143 |
2.5368 |
0.0006 |
0.04% |
