南华价值启航纯债债券A基金净值查询(007189)
今天最新净值
1.3470
0.0001 0.01%
2025-12-16
近一季,南华价值启航纯债债券A(007189)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3471 |
2.5862 |
1.3470 |
2.5861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3470 |
2.5861 |
1.3469 |
2.5860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3469 |
2.5860 |
1.3498 |
2.5889 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3498 |
2.5889 |
1.3486 |
2.5877 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3486 |
2.5877 |
1.3476 |
2.5867 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3476 |
2.5867 |
1.3469 |
2.5860 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3469 |
2.5860 |
1.3467 |
2.5858 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3467 |
2.5858 |
1.3464 |
2.5855 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3464 |
2.5855 |
1.3467 |
2.5858 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3467 |
2.5858 |
1.3474 |
2.5865 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3474 |
2.5865 |
1.3482 |
2.5873 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3482 |
2.5873 |
1.3482 |
2.5873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3482 |
2.5873 |
1.3476 |
2.5867 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3476 |
2.5867 |
1.3479 |
2.5870 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3479 |
2.5870 |
1.3485 |
2.5876 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3485 |
2.5876 |
1.3494 |
2.5885 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3494 |
2.5885 |
1.3493 |
2.5884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3493 |
2.5884 |
1.3495 |
2.5886 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3495 |
2.5886 |
1.3496 |
2.5887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3496 |
2.5887 |
1.3505 |
2.5896 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3505 |
2.5896 |
1.3504 |
2.5895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3504 |
2.5895 |
1.3497 |
2.5888 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3497 |
2.5888 |
1.3499 |
2.5890 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3499 |
2.5890 |
1.3505 |
2.5896 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3505 |
2.5896 |
1.3500 |
2.5891 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3500 |
2.5891 |
1.3500 |
2.5891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3500 |
2.5891 |
1.3497 |
2.5888 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3497 |
2.5888 |
1.3498 |
2.5889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3498 |
2.5889 |
1.3512 |
2.5903 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3512 |
2.5903 |
1.3509 |
2.5900 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3509 |
2.5900 |
1.3507 |
2.5898 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3507 |
2.5898 |
1.3495 |
2.5886 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3495 |
2.5886 |
1.3450 |
2.5841 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3450 |
2.5841 |
1.3437 |
2.5828 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3437 |
2.5828 |
1.3443 |
2.5834 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3443 |
2.5834 |
1.3425 |
2.5816 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3425 |
2.5816 |
1.3420 |
2.5811 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3420 |
2.5811 |
1.3424 |
2.5815 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3424 |
2.5815 |
1.3440 |
2.5831 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3440 |
2.5831 |
1.3440 |
2.5831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3440 |
2.5831 |
1.3422 |
2.5813 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3422 |
2.5813 |
1.3445 |
2.5836 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3445 |
2.5836 |
1.3411 |
2.5802 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-10-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3411 |
2.5802 |
1.3399 |
2.5790 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3399 |
2.5790 |
1.3401 |
2.5792 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3401 |
2.5792 |
1.3391 |
2.5782 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3391 |
2.5782 |
1.3383 |
2.5774 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3383 |
2.5774 |
1.3403 |
2.5794 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3403 |
2.5794 |
1.3411 |
2.5802 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3411 |
2.5802 |
1.3410 |
2.5801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3410 |
2.5801 |
1.3443 |
2.5834 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3443 |
2.5834 |
1.3441 |
2.5832 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3441 |
2.5832 |
1.3441 |
2.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3441 |
2.5832 |
1.3441 |
2.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3441 |
2.5832 |
1.3442 |
2.5833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3442 |
2.5833 |
1.3441 |
2.5832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3441 |
2.5832 |
1.3486 |
2.5877 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3486 |
2.5877 |
1.3516 |
2.5907 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3516 |
2.5907 |
1.3486 |
2.5877 |
0.0030 |
0.22% |
