南华价值启航纯债债券A基金净值查询(007189)
今天最新净值
1.3778
0.0003 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6169
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0651亿
- 最近资产：6.69亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：姜杰特 沈致远
近一年,南华价值启航纯债债券A(007189)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3777 |
2.6168 |
1.3778 |
2.6169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3778 |
2.6169 |
1.3775 |
2.6166 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3775 |
2.6166 |
1.3773 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3773 |
2.6164 |
1.3774 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3774 |
2.6165 |
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-0.04% |
| 2026-09-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3780 |
2.6171 |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
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1.3785 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
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1.3787 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
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南华价值启航纯债债券A |
1.3787 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3781 |
2.6172 |
1.3778 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3778 |
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0.06% |
| 2026-09-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
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-0.04% |
| 2026-09-01 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
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| 2026-08-31 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
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1.3757 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
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1.3766 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3766 |
2.6157 |
1.3768 |
2.6159 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3768 |
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1.3760 |
2.6151 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3760 |
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1.3761 |
2.6152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3761 |
2.6152 |
1.3762 |
2.6153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3762 |
2.6153 |
1.3770 |
2.6161 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3770 |
2.6161 |
1.3763 |
2.6154 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3763 |
2.6154 |
1.3765 |
2.6156 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3765 |
2.6156 |
1.3764 |
2.6155 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3764 |
2.6155 |
1.3748 |
2.6139 |
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0.12% |
| 2026-08-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3748 |
2.6139 |
1.3750 |
2.6141 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3750 |
2.6141 |
1.3763 |
2.6154 |
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-0.09% |
| 2026-08-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3763 |
2.6154 |
1.3741 |
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0.16% |
| 2026-08-07 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3741 |
2.6132 |
1.3739 |
2.6130 |
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0.01% |
| 2026-08-06 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3739 |
2.6130 |
1.3740 |
2.6131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3740 |
2.6131 |
1.3743 |
2.6134 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3743 |
2.6134 |
1.3738 |
2.6129 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3738 |
2.6129 |
1.3740 |
2.6131 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3740 |
2.6131 |
1.3727 |
2.6118 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3727 |
2.6118 |
1.3713 |
2.6104 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3713 |
2.6104 |
1.3720 |
2.6111 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3720 |
2.6111 |
1.3717 |
2.6108 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3717 |
2.6108 |
1.3719 |
2.6110 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3719 |
2.6110 |
1.3712 |
2.6103 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3712 |
2.6103 |
1.3705 |
2.6096 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3705 |
2.6096 |
1.3664 |
2.6055 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3664 |
2.6055 |
1.3661 |
2.6052 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3661 |
2.6052 |
1.3665 |
2.6056 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3665 |
2.6056 |
1.3660 |
2.6051 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3660 |
2.6051 |
1.3662 |
2.6053 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3662 |
2.6053 |
1.3660 |
2.6051 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3660 |
2.6051 |
1.3654 |
2.6045 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3654 |
2.6045 |
1.3667 |
2.6058 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3667 |
2.6058 |
1.3663 |
2.6054 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3663 |
2.6054 |
1.3660 |
2.6051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3660 |
2.6051 |
1.3651 |
2.6042 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3651 |
2.6042 |
1.3651 |
2.6042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3651 |
2.6042 |
1.3648 |
2.6039 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3648 |
2.6039 |
1.3650 |
2.6041 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3650 |
2.6041 |
1.3648 |
2.6039 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3648 |
2.6039 |
1.3645 |
2.6036 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3645 |
2.6036 |
1.3672 |
2.6063 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3672 |
2.6063 |
1.3656 |
2.6047 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3656 |
2.6047 |
1.3650 |
2.6041 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3650 |
2.6041 |
1.3650 |
2.6041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3650 |
2.6041 |
1.3649 |
2.6040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3649 |
2.6040 |
1.3656 |
2.6047 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3656 |
2.6047 |
1.3654 |
2.6045 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3654 |
2.6045 |
1.3652 |
2.6043 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3652 |
2.6043 |
1.3641 |
2.6032 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3641 |
2.6032 |
1.3623 |
2.6014 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3623 |
2.6014 |
1.3615 |
2.6006 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3615 |
2.6006 |
1.3612 |
2.6003 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3612 |
2.6003 |
1.3612 |
2.6003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3612 |
2.6003 |
1.3617 |
2.6008 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3617 |
2.6008 |
1.3621 |
2.6012 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3621 |
2.6012 |
1.3619 |
2.6010 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3619 |
2.6010 |
1.3625 |
2.6016 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3625 |
2.6016 |
1.3622 |
2.6013 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3622 |
2.6013 |
1.3626 |
2.6017 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3626 |
2.6017 |
1.3626 |
2.6017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3626 |
2.6017 |
1.3611 |
2.6002 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3611 |
2.6002 |
1.3603 |
2.5994 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3603 |
2.5994 |
1.3604 |
2.5995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3604 |
2.5995 |
1.3596 |
2.5987 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3596 |
2.5987 |
1.3585 |
2.5976 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3585 |
2.5976 |
1.3581 |
2.5972 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3581 |
2.5972 |
1.3580 |
2.5971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3580 |
2.5971 |
1.3580 |
2.5971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3580 |
2.5971 |
1.3580 |
2.5971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3580 |
2.5971 |
1.3581 |
2.5972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3581 |
2.5972 |
1.3578 |
2.5969 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3578 |
2.5969 |
1.3578 |
2.5969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3578 |
2.5969 |
1.3578 |
2.5969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3578 |
2.5969 |
1.3576 |
2.5967 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3576 |
2.5967 |
1.3572 |
2.5963 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3572 |
2.5963 |
1.3567 |
2.5958 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3567 |
2.5958 |
1.3568 |
2.5959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3571 |
2.5962 |
1.3573 |
2.5964 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3573 |
2.5964 |
1.3566 |
2.5957 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3566 |
2.5957 |
1.3553 |
2.5944 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3553 |
2.5944 |
1.3551 |
2.5942 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3551 |
2.5942 |
1.3552 |
2.5943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3552 |
2.5943 |
1.3554 |
2.5945 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3554 |
2.5945 |
1.3550 |
2.5941 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3550 |
2.5941 |
1.3546 |
2.5937 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3546 |
2.5937 |
1.3543 |
2.5934 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3543 |
2.5934 |
1.3536 |
2.5927 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3536 |
2.5927 |
1.3540 |
2.5931 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3540 |
2.5931 |
1.3540 |
2.5931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3540 |
2.5931 |
1.3539 |
2.5930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3539 |
2.5930 |
1.3533 |
2.5924 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3533 |
2.5924 |
1.3523 |
2.5914 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3523 |
2.5914 |
1.3527 |
2.5918 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3527 |
2.5918 |
1.3521 |
2.5912 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3521 |
2.5912 |
1.3518 |
2.5909 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3518 |
2.5909 |
1.3517 |
2.5908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3517 |
2.5908 |
1.3519 |
2.5910 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3519 |
2.5910 |
1.3529 |
2.5920 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3529 |
2.5920 |
1.3538 |
2.5929 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3538 |
2.5929 |
1.3514 |
2.5905 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3514 |
2.5905 |
1.3506 |
2.5897 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3506 |
2.5897 |
1.3506 |
2.5897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3506 |
2.5897 |
1.3506 |
2.5897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3506 |
2.5897 |
1.3504 |
2.5895 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3504 |
2.5895 |
1.3503 |
2.5894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3503 |
2.5894 |
1.3503 |
2.5894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3503 |
2.5894 |
1.3505 |
2.5896 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3505 |
2.5896 |
1.3505 |
2.5896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3505 |
2.5896 |
1.3499 |
2.5890 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3499 |
2.5890 |
1.3504 |
2.5895 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3504 |
2.5895 |
1.3507 |
2.5898 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3507 |
2.5898 |
1.3505 |
2.5896 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3505 |
2.5896 |
1.3507 |
2.5898 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3507 |
2.5898 |
1.3507 |
2.5898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3507 |
2.5898 |
1.3522 |
2.5913 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3522 |
2.5913 |
1.3522 |
2.5913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3522 |
2.5913 |
1.3522 |
2.5913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3522 |
2.5913 |
1.3521 |
2.5912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3521 |
2.5912 |
1.3519 |
2.5910 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3519 |
2.5910 |
1.3509 |
2.5900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3509 |
2.5900 |
1.3509 |
2.5900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3509 |
2.5900 |
1.3517 |
2.5908 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3517 |
2.5908 |
1.3528 |
2.5919 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-02-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3528 |
2.5919 |
1.3525 |
2.5916 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3525 |
2.5916 |
1.3524 |
2.5915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3524 |
2.5915 |
1.3521 |
2.5912 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3521 |
2.5912 |
1.3519 |
2.5910 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3519 |
2.5910 |
1.3520 |
2.5911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3520 |
2.5911 |
1.3518 |
2.5909 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3518 |
2.5909 |
1.3496 |
2.5887 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3496 |
2.5887 |
1.3494 |
2.5885 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3494 |
2.5885 |
1.3495 |
2.5886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3495 |
2.5886 |
1.3496 |
2.5887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3496 |
2.5887 |
1.3495 |
2.5886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3495 |
2.5886 |
1.3496 |
2.5887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3496 |
2.5887 |
1.3497 |
2.5888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3497 |
2.5888 |
1.3495 |
2.5886 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3495 |
2.5886 |
1.3496 |
2.5887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3496 |
2.5887 |
1.3497 |
2.5888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3497 |
2.5888 |
1.3485 |
2.5876 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3485 |
2.5876 |
1.3491 |
2.5882 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3491 |
2.5882 |
1.3478 |
2.5869 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3478 |
2.5869 |
1.3473 |
2.5864 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3473 |
2.5864 |
1.3475 |
2.5866 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3475 |
2.5866 |
1.3470 |
2.5861 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3470 |
2.5861 |
1.3471 |
2.5862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3471 |
2.5862 |
1.3471 |
2.5862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3471 |
2.5862 |
1.3472 |
2.5863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3472 |
2.5863 |
1.3468 |
2.5859 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3468 |
2.5859 |
1.3466 |
2.5857 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3466 |
2.5857 |
1.3465 |
2.5856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3465 |
2.5856 |
1.3462 |
2.5853 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3462 |
2.5853 |
1.3467 |
2.5858 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3467 |
2.5858 |
1.3467 |
2.5858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3467 |
2.5858 |
1.3465 |
2.5856 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3465 |
2.5856 |
1.3468 |
2.5859 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3468 |
2.5859 |
1.3485 |
2.5876 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3485 |
2.5876 |
1.3484 |
2.5875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3484 |
2.5875 |
1.3488 |
2.5879 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3488 |
2.5879 |
1.3489 |
2.5880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3489 |
2.5880 |
1.3482 |
2.5873 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3482 |
2.5873 |
1.3490 |
2.5881 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3490 |
2.5881 |
1.3480 |
2.5871 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3480 |
2.5871 |
1.3472 |
2.5863 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3472 |
2.5863 |
1.3471 |
2.5862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3471 |
2.5862 |
1.3470 |
2.5861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3470 |
2.5861 |
1.3469 |
2.5860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3469 |
2.5860 |
1.3498 |
2.5889 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3498 |
2.5889 |
1.3486 |
2.5877 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3486 |
2.5877 |
1.3476 |
2.5867 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3476 |
2.5867 |
1.3469 |
2.5860 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3469 |
2.5860 |
1.3467 |
2.5858 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3467 |
2.5858 |
1.3464 |
2.5855 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3464 |
2.5855 |
1.3467 |
2.5858 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3467 |
2.5858 |
1.3474 |
2.5865 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3474 |
2.5865 |
1.3482 |
2.5873 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3482 |
2.5873 |
1.3482 |
2.5873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3482 |
2.5873 |
1.3476 |
2.5867 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3476 |
2.5867 |
1.3479 |
2.5870 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3479 |
2.5870 |
1.3485 |
2.5876 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3485 |
2.5876 |
1.3494 |
2.5885 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3494 |
2.5885 |
1.3493 |
2.5884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3493 |
2.5884 |
1.3495 |
2.5886 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3495 |
2.5886 |
1.3496 |
2.5887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3496 |
2.5887 |
1.3505 |
2.5896 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3505 |
2.5896 |
1.3504 |
2.5895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3504 |
2.5895 |
1.3497 |
2.5888 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3497 |
2.5888 |
1.3499 |
2.5890 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3499 |
2.5890 |
1.3505 |
2.5896 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3505 |
2.5896 |
1.3500 |
2.5891 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3500 |
2.5891 |
1.3500 |
2.5891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3500 |
2.5891 |
1.3497 |
2.5888 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3497 |
2.5888 |
1.3498 |
2.5889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3498 |
2.5889 |
1.3512 |
2.5903 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3512 |
2.5903 |
1.3509 |
2.5900 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3509 |
2.5900 |
1.3507 |
2.5898 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3507 |
2.5898 |
1.3495 |
2.5886 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3495 |
2.5886 |
1.3450 |
2.5841 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3450 |
2.5841 |
1.3437 |
2.5828 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3437 |
2.5828 |
1.3443 |
2.5834 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3443 |
2.5834 |
1.3425 |
2.5816 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3425 |
2.5816 |
1.3420 |
2.5811 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3420 |
2.5811 |
1.3424 |
2.5815 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3424 |
2.5815 |
1.3440 |
2.5831 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3440 |
2.5831 |
1.3440 |
2.5831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3440 |
2.5831 |
1.3422 |
2.5813 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3422 |
2.5813 |
1.3445 |
2.5836 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3445 |
2.5836 |
1.3411 |
2.5802 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-10-16 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3411 |
2.5802 |
1.3399 |
2.5790 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3399 |
2.5790 |
1.3401 |
2.5792 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3401 |
2.5792 |
1.3391 |
2.5782 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3391 |
2.5782 |
1.3383 |
2.5774 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3383 |
2.5774 |
1.3403 |
2.5794 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3403 |
2.5794 |
1.3411 |
2.5802 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-30 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3411 |
2.5802 |
1.3410 |
2.5801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3410 |
2.5801 |
1.3443 |
2.5834 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-26 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3443 |
2.5834 |
1.3441 |
2.5832 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3441 |
2.5832 |
1.3441 |
2.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3441 |
2.5832 |
1.3441 |
2.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3441 |
2.5832 |
1.3442 |
2.5833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3442 |
2.5833 |
1.3441 |
2.5832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3441 |
2.5832 |
1.3486 |
2.5877 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
007189 |
南华价值启航纯债债券A |
1.3486 |
2.5877 |
1.3516 |
2.5907 |
-0.0030 |
-0.22% |
