南华科技创新混合发起C基金净值查询(024477)
今天最新净值
1.3442
-0.0086 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0250
0.0230 2.2923%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3442
- 成立日期：2025-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：徐超 王梦恺
近一季,南华科技创新混合发起C(024477)基金累计收益率-12.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0143 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3617 |
1.3617 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0882 |
6.93% |
| 2026-09-04 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2735 |
1.2735 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0428 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0216 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0440 |
-3.30% |
| 2026-08-31 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3642 |
1.3642 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0382 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0617 |
4.60% |
| 2026-08-26 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0159 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0374 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0111 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0237 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3275 |
1.3275 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.1264 |
-9.52% |
| 2026-08-18 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4584 |
1.4584 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0723 |
5.22% |
| 2026-08-14 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0329 |
2.43% |
| 2026-08-13 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0377 |
2.85% |
|
|
| 2026-08-11 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-08-07 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3379 |
1.3379 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0429 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0317 |
2.51% |
| 2026-08-05 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0545 |
4.51% |
| 2026-08-04 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1060 |
1.1060 |
0.1028 |
9.29% |
| 2026-08-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0375 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.1435 |
1.1435 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0605 |
5.59% |
| 2026-07-30 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0830 |
1.0830 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.1060 |
-9.79% |
| 2026-07-29 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.1890 |
1.1890 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2026-07-28 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2052 |
1.2052 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.1341 |
-11.13% |
| 2026-07-27 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3393 |
1.3393 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0420 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0271 |
-2.06% |
| 2026-07-22 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0434 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3851 |
1.3851 |
1.2527 |
1.2527 |
0.1324 |
10.57% |
| 2026-07-20 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2527 |
1.2527 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0653 |
-5.21% |
| 2026-07-17 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3180 |
1.3180 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.1334 |
-10.12% |
| 2026-07-16 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4514 |
1.4514 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0655 |
-4.51% |
| 2026-07-15 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0593 |
-3.91% |
| 2026-07-14 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5762 |
1.5762 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0833 |
5.58% |
| 2026-07-13 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4929 |
1.4929 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0767 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5696 |
1.5696 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0821 |
-5.23% |
| 2026-07-09 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6517 |
1.6517 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0999 |
6.44% |
| 2026-07-08 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0202 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5739 |
1.5739 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0415 |
-2.64% |
| 2026-07-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6142 |
1.6142 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.1271 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.7413 |
1.7413 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.0633 |
-3.64% |
| 2026-06-30 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.8046 |
1.8046 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0658 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0135 |
-0.77% |
| 2026-06-26 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.7523 |
1.7523 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0460 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.7983 |
1.7983 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0641 |
3.70% |
| 2026-06-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.7342 |
1.7342 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0581 |
3.47% |
| 2026-06-23 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6761 |
1.6761 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0524 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.7285 |
1.7285 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0321 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6964 |
1.6964 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0470 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0401 |
2.49% |
