南华科技创新混合发起C基金净值查询(024477)
今天最新净值
1.3479
0.0037 0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0250
0.0230 2.2923%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3479
- 成立日期：2025-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：徐超 王梦恺
近一月,南华科技创新混合发起C(024477)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4129 |
1.4129 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0650 |
4.82% |
| 2026-09-15 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0143 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3617 |
1.3617 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0882 |
6.93% |
| 2026-09-04 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2735 |
1.2735 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0428 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0046 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0216 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0440 |
-3.30% |
| 2026-08-31 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3642 |
1.3642 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0382 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0617 |
4.60% |
| 2026-08-26 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0159 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0374 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0111 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0237 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3275 |
1.3275 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.1264 |
-9.52% |
| 2026-08-18 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4584 |
1.4584 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0723 |
5.22% |
