南华瑞盈混合发起A基金净值查询(004845)

今天最新净值 1.5455 -0.0055 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4359 -0.0026 -0.1802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5455
成立日期：2017-08-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6262亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：南华基金
基金经理：徐超

近一季南华瑞盈混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南华瑞盈混合发起A(004845)基金累计收益率-10.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5722	1.5722	1.5455	1.5455	0.0267	1.73%
2026-09-14	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5455	1.5455	1.5510	1.5510	-0.0055	-0.35%
2026-09-11	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5510	1.5510	1.5496	1.5496	0.0014	0.09%
2026-09-10	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5496	1.5496	1.5393	1.5393	0.0103	0.67%
2026-09-09	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5393	1.5393	1.5137	1.5137	0.0256	1.69%
2026-09-08	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5137	1.5137	1.5172	1.5172	-0.0035	-0.23%
2026-09-07	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5172	1.5172	1.4208	1.4208	0.0964	6.78%
2026-09-04	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4208	1.4208	1.4664	1.4664	-0.0456	-3.21%
2026-09-03	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4664	1.4664	1.4798	1.4798	-0.0134	-0.91%
2026-09-02	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4798	1.4798	1.4910	1.4910	-0.0112	-0.75%

2026-09-01	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4910	1.4910	1.5539	1.5539	-0.0629	-4.22%
2026-08-31	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5539	1.5539	1.5132	1.5132	0.0407	2.69%
2026-08-28	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5132	1.5132	1.5265	1.5265	-0.0133	-0.87%
2026-08-27	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5265	1.5265	1.4412	1.4412	0.0853	5.92%
2026-08-26	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4412	1.4412	1.4257	1.4257	0.0155	1.09%
2026-08-25	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4257	1.4257	1.4212	1.4212	0.0045	0.32%
2026-08-24	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4212	1.4212	1.4762	1.4762	-0.0550	-3.87%
2026-08-21	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4762	1.4762	1.4440	1.4440	0.0322	2.23%
2026-08-20	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4440	1.4440	1.4411	1.4411	0.0029	0.20%
2026-08-19	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4411	1.4411	1.5978	1.5978	-0.1567	-10.87%
2026-08-18	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5978	1.5978	1.6204	1.6204	-0.0226	-1.41%
2026-08-17	004845	南华瑞盈混合发起A	1.6204	1.6204	1.5687	1.5687	0.0517	3.30%
2026-08-14	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5687	1.5687	1.5403	1.5403	0.0284	1.84%
2026-08-13	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5403	1.5403	1.5688	1.5688	-0.0285	-1.85%
2026-08-12	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5688	1.5688	1.5314	1.5314	0.0374	2.44%

2026-08-11	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5314	1.5314	1.5409	1.5409	-0.0095	-0.62%
2026-08-10	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5409	1.5409	1.5490	1.5490	-0.0081	-0.52%
2026-08-07	004845	南华瑞盈混合发起A	1.5490	1.5490	1.4378	1.4378	0.1112	7.73%
2026-08-06	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4378	1.4378	1.3888	1.3888	0.0490	3.53%
2026-08-05	004845	南华瑞盈混合发起A	1.3888	1.3888	1.2990	1.2990	0.0898	6.91%
2026-08-04	004845	南华瑞盈混合发起A	1.2990	1.2990	1.1986	1.1986	0.1004	8.38%
2026-08-03	004845	南华瑞盈混合发起A	1.1986	1.1986	1.2455	1.2455	-0.0469	-3.91%
2026-07-31	004845	南华瑞盈混合发起A	1.2455	1.2455	1.1850	1.1850	0.0605	5.11%
2026-07-30	004845	南华瑞盈混合发起A	1.1850	1.1850	1.2783	1.2783	-0.0933	-7.87%
2026-07-29	004845	南华瑞盈混合发起A	1.2783	1.2783	1.3020	1.3020	-0.0237	-1.85%
2026-07-28	004845	南华瑞盈混合发起A	1.3020	1.3020	1.4258	1.4258	-0.1238	-9.51%
2026-07-27	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4258	1.4258	1.3521	1.3521	0.0737	5.45%
2026-07-24	004845	南华瑞盈混合发起A	1.3521	1.3521	1.3815	1.3815	-0.0294	-2.13%
2026-07-23	004845	南华瑞盈混合发起A	1.3815	1.3815	1.3968	1.3968	-0.0153	-1.10%
2026-07-22	004845	南华瑞盈混合发起A	1.3968	1.3968	1.4597	1.4597	-0.0629	-4.50%
2026-07-21	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4597	1.4597	1.3473	1.3473	0.1124	8.34%
2026-07-20	004845	南华瑞盈混合发起A	1.3473	1.3473	1.4878	1.4878	-0.1405	-10.43%
2026-07-17	004845	南华瑞盈混合发起A	1.4878	1.4878	1.6257	1.6257	-0.1379	-9.27%
2026-07-16	004845	南华瑞盈混合发起A	1.6257	1.6257	1.6762	1.6762	-0.0505	-3.01%
2026-07-15	004845	南华瑞盈混合发起A	1.6762	1.6762	1.7323	1.7323	-0.0561	-3.35%
2026-07-14	004845	南华瑞盈混合发起A	1.7323	1.7323	1.6128	1.6128	0.1195	7.41%
2026-07-13	004845	南华瑞盈混合发起A	1.6128	1.6128	1.7225	1.7225	-0.1097	-6.80%
2026-07-10	004845	南华瑞盈混合发起A	1.7225	1.7225	1.7943	1.7943	-0.0718	-4.00%
2026-07-09	004845	南华瑞盈混合发起A	1.7943	1.7943	1.7095	1.7095	0.0848	4.96%
2026-07-08	004845	南华瑞盈混合发起A	1.7095	1.7095	1.7638	1.7638	-0.0543	-3.18%
2026-07-07	004845	南华瑞盈混合发起A	1.7638	1.7638	1.7946	1.7946	-0.0308	-1.72%
2026-07-06	004845	南华瑞盈混合发起A	1.7946	1.7946	1.8663	1.8663	-0.0717	-4.00%
2026-07-03	004845	南华瑞盈混合发起A	1.8663	1.8663	1.8335	1.8335	0.0328	1.79%
2026-07-02	004845	南华瑞盈混合发起A	1.8335	1.8335	1.9545	1.9545	-0.1210	-6.19%
2026-07-01	004845	南华瑞盈混合发起A	1.9545	1.9545	2.0151	2.0151	-0.0606	-3.10%
2026-06-30	004845	南华瑞盈混合发起A	2.0151	2.0151	1.9510	1.9510	0.0641	3.29%
2026-06-29	004845	南华瑞盈混合发起A	1.9510	1.9510	2.0146	2.0146	-0.0636	-3.26%
2026-06-26	004845	南华瑞盈混合发起A	2.0146	2.0146	2.0885	2.0885	-0.0739	-3.54%
2026-06-25	004845	南华瑞盈混合发起A	2.0885	2.0885	1.9930	1.9930	0.0955	4.79%
2026-06-24	004845	南华瑞盈混合发起A	1.9930	1.9930	1.9340	1.9340	0.0590	3.05%
2026-06-23	004845	南华瑞盈混合发起A	1.9340	1.9340	2.0039	2.0039	-0.0699	-3.49%
2026-06-22	004845	南华瑞盈混合发起A	2.0039	2.0039	1.9526	1.9526	0.0513	2.63%
2026-06-18	004845	南华瑞盈混合发起A	1.9526	1.9526	1.8882	1.8882	0.0644	3.41%
2026-06-17	004845	南华瑞盈混合发起A	1.8882	1.8882	1.8188	1.8188	0.0694	3.82%
2026-06-16	004845	南华瑞盈混合发起A	1.8188	1.8188	1.7644	1.7644	0.0544	3.08%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞盈混合发起C	1.5820	1.71%
南华瑞盈混合发起A	1.5722	1.70%
南华科技创新混合发起A	1.3544	0.28%
南华科技创新混合发起C	1.3479	0.28%
南华瑞富一年定开债券发起式	1.0521	0.03%
南华瑞扬纯债C	1.1107	0.02%
南华瑞鑫定期开放债券	1.0579	0.02%
南华瑞扬纯债A	1.1568	0.01%
南华瑞恒中短债债券A	1.0999	0.01%
南华瑞恒中短债债券C	1.0871	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%