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南华瑞盈混合发起A基金净值查询(004845)

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今天最新净值 1.1211 0.0053 0.4700% 2024-04-26
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近一年南华瑞盈混合发起A基金净值查询
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近一年,南华瑞盈混合发起A(004845)基金累计收益率-7.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1211 1.1211 1.1158 1.1158 0.0053 0.47%
2024-04-25 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1158 1.1158 1.1106 1.1106 0.0052 0.47%
2024-04-24 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1106 1.1106 1.0938 1.0938 0.0168 1.54%
2024-04-23 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0938 1.0938 1.0766 1.0766 0.0172 1.60%
2024-04-22 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0766 1.0766 1.0836 1.0836 -0.0070 -0.65%
2024-04-19 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0836 1.0836 1.0861 1.0861 -0.0025 -0.23%
2024-04-18 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0861 1.0861 1.0885 1.0885 -0.0024 -0.22%
2024-04-17 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0885 1.0885 1.0341 1.0341 0.0544 5.26%
2024-04-12 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1413 1.1413 1.1427 1.1427 -0.0014 -0.12%
2024-04-11 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1427 1.1427 1.1385 1.1385 0.0042 0.37%
2024-04-10 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1385 1.1385 1.1596 1.1596 -0.0211 -1.82%
2024-04-09 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1596 1.1596 1.1478 1.1478 0.0118 1.03%
2024-04-08 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1478 1.1478 1.1743 1.1743 -0.0265 -2.26%
2024-04-03 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1743 1.1743 1.1781 1.1781 -0.0038 -0.32%
2024-04-02 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1781 1.1781 1.1681 1.1681 0.0100 0.86%
2024-04-01 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1681 1.1681 1.1426 1.1426 0.0255 2.23%
2024-03-29 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1426 1.1426 1.1266 1.1266 0.0160 1.42%
2024-03-28 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1266 1.1266 1.1046 1.1046 0.0220 1.99%
2024-03-27 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1046 1.1046 1.1277 1.1277 -0.0231 -2.05%
2024-03-26 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1277 1.1277 1.1196 1.1196 0.0081 0.72%
2024-03-25 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1196 1.1196 1.1402 1.1402 -0.0206 -1.81%
2024-03-22 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1402 1.1402 1.1535 1.1535 -0.0133 -1.15%
2024-03-21 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1535 1.1535 1.1461 1.1461 0.0074 0.65%
2024-03-20 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1461 1.1461 1.1300 1.1300 0.0161 1.42%
2024-03-19 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1300 1.1300 1.1272 1.1272 0.0028 0.25%
2024-03-18 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1272 1.1272 1.1034 1.1034 0.0238 2.16%
2024-03-15 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1034 1.1034 1.0862 1.0862 0.0172 1.58%
2024-03-14 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0862 1.0862 1.0879 1.0879 -0.0017 -0.16%
2024-03-13 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0879 1.0879 1.0831 1.0831 0.0048 0.44%
2024-03-12 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0831 1.0831 1.0640 1.0640 0.0191 1.80%
2024-03-11 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0640 1.0640 1.0440 1.0440 0.0200 1.92%
2024-03-08 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0440 1.0440 1.0349 1.0349 0.0091 0.88%
2024-03-07 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0349 1.0349 1.0363 1.0363 -0.0014 -0.14%
2024-03-06 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0363 1.0363 1.0237 1.0237 0.0126 1.23%
2024-03-05 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0237 1.0237 1.0442 1.0442 -0.0205 -1.96%
2024-03-04 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0442 1.0442 1.0462 1.0462 -0.0020 -0.19%
2024-03-01 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0462 1.0462 1.0333 1.0333 0.0129 1.25%
2024-02-29 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0333 1.0333 1.0055 1.0055 0.0278 2.76%
2024-02-28 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0055 1.0055 1.0752 1.0752 -0.0697 -6.48%
2024-02-27 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0752 1.0752 1.0514 1.0514 0.0238 2.26%
2024-02-26 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0514 1.0514 1.0339 1.0339 0.0175 1.69%
2024-02-23 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0339 1.0339 1.0061 1.0061 0.0278 2.76%
2024-02-22 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0061 1.0061 0.9835 0.9835 0.0226 2.30%
2024-02-21 004845 南华瑞盈混合发起A 0.9835 0.9835 0.9634 0.9634 0.0201 2.09%
2024-02-20 004845 南华瑞盈混合发起A 0.9634 0.9634 0.9528 0.9528 0.0106 1.11%
2024-02-19 004845 南华瑞盈混合发起A 0.9528 0.9528 0.9195 0.9195 0.0333 3.62%
2024-02-08 004845 南华瑞盈混合发起A 0.9195 0.9195 0.8543 0.8543 0.0652 7.63%
2024-02-07 004845 南华瑞盈混合发起A 0.8543 0.8543 0.8880 0.8880 -0.0337 -3.80%
2024-02-06 004845 南华瑞盈混合发起A 0.8880 0.8880 0.8903 0.8903 -0.0023 -0.26%
2024-02-05 004845 南华瑞盈混合发起A 0.8903 0.8903 0.9671 0.9671 -0.0768 -7.94%
2024-02-02 004845 南华瑞盈混合发起A 0.9671 0.9671 1.0051 1.0051 -0.0380 -3.78%
2024-02-01 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0051 1.0051 1.0239 1.0239 -0.0188 -1.84%
2024-01-31 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0239 1.0239 1.0713 1.0713 -0.0474 -4.42%
2024-01-30 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0713 1.0713 1.1014 1.1014 -0.0301 -2.73%
2024-01-29 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1014 1.1014 1.1344 1.1344 -0.0330 -2.91%
2024-01-26 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1344 1.1344 1.1292 1.1292 0.0052 0.46%
2024-01-25 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1292 1.1292 1.0953 1.0953 0.0339 3.10%
2024-01-24 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0953 1.0953 1.0805 1.0805 0.0148 1.37%
2024-01-23 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0805 1.0805 1.0919 1.0919 -0.0114 -1.04%
2024-01-22 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0919 1.0919 1.1480 1.1480 -0.0561 -4.89%
2024-01-19 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1480 1.1480 1.1557 1.1557 -0.0077 -0.67%
2024-01-18 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1557 1.1557 1.1673 1.1673 -0.0116 -0.99%
2024-01-17 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1673 1.1673 1.1839 1.1839 -0.0166 -1.40%
2024-01-16 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1839 1.1839 1.1874 1.1874 -0.0035 -0.29%
2024-01-15 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1874 1.1874 1.1841 1.1841 0.0033 0.28%
2024-01-12 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1841 1.1841 1.1894 1.1894 -0.0053 -0.45%
2024-01-11 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1894 1.1894 1.1792 1.1792 0.0102 0.86%
2024-01-10 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1792 1.1792 1.1859 1.1859 -0.0067 -0.56%
2024-01-09 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1859 1.1859 1.1781 1.1781 0.0078 0.66%
2024-01-08 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1781 1.1781 1.1908 1.1908 -0.0127 -1.07%
2024-01-05 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1908 1.1908 1.2029 1.2029 -0.0121 -1.01%
2024-01-04 004845 南华瑞盈混合发起A 1.2029 1.2029 1.2013 1.2013 0.0016 0.13%
2024-01-03 004845 南华瑞盈混合发起A 1.2013 1.2013 1.2047 1.2047 -0.0034 -0.28%
2024-01-02 004845 南华瑞盈混合发起A 1.2047 1.2047 1.1934 1.1934 0.0113 0.95%
2023-12-29 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1934 1.1934 1.1812 1.1812 0.0122 1.03%
2023-12-28 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1812 1.1812 1.1708 1.1708 0.0104 0.89%
2023-12-27 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1708 1.1708 1.1663 1.1663 0.0045 0.39%
2023-12-26 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1663 1.1663 1.1719 1.1719 -0.0056 -0.48%
2023-12-25 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1719 1.1719 1.1780 1.1780 -0.0061 -0.52%
2023-12-22 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1780 1.1780 1.1883 1.1883 -0.0103 -0.87%
2023-12-21 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1883 1.1883 1.1810 1.1810 0.0073 0.62%
2023-12-20 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1810 1.1810 1.1848 1.1848 -0.0038 -0.32%
2023-12-19 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1848 1.1848 1.1805 1.1805 0.0043 0.36%
2023-12-18 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1805 1.1805 1.1882 1.1882 -0.0077 -0.65%
2023-12-15 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1882 1.1882 1.1877 1.1877 0.0005 0.04%
2023-12-14 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1877 1.1877 1.1853 1.1853 0.0024 0.20%
2023-12-13 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1853 1.1853 1.1883 1.1883 -0.0030 -0.25%
2023-12-12 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1883 1.1883 1.1832 1.1832 0.0051 0.43%
2023-12-11 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1832 1.1832 1.1760 1.1760 0.0072 0.61%
2023-12-08 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1760 1.1760 1.1922 1.1922 -0.0162 -1.36%
2023-12-07 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1922 1.1922 1.1958 1.1958 -0.0036 -0.30%
2023-12-06 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1958 1.1958 1.1898 1.1898 0.0060 0.50%
2023-12-05 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1898 1.1898 1.2012 1.2012 -0.0114 -0.95%
2023-12-04 004845 南华瑞盈混合发起A 1.2012 1.2012 1.1980 1.1980 0.0032 0.27%
2023-12-01 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1980 1.1980 1.1932 1.1932 0.0048 0.40%
2023-11-30 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1932 1.1932 1.1967 1.1967 -0.0035 -0.29%
2023-11-29 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1967 1.1967 1.2009 1.2009 -0.0042 -0.35%
2023-11-28 004845 南华瑞盈混合发起A 1.2009 1.2009 1.1898 1.1898 0.0111 0.93%
2023-11-27 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1898 1.1898 1.1910 1.1910 -0.0012 -0.10%
2023-11-24 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1910 1.1910 1.1980 1.1980 -0.0070 -0.58%
2023-11-23 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1980 1.1980 1.1932 1.1932 0.0048 0.40%
2023-11-22 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1932 1.1932 1.1965 1.1965 -0.0033 -0.28%
2023-11-20 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1950 1.1950 1.1865 1.1865 0.0085 0.72%
2023-11-17 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1865 1.1865 1.1788 1.1788 0.0077 0.65%
2023-11-16 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1788 1.1788 1.1814 1.1814 -0.0026 -0.22%
2023-11-15 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1814 1.1814 1.1777 1.1777 0.0037 0.31%
2023-11-14 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1777 1.1777 1.1806 1.1806 -0.0029 -0.25%
2023-11-13 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1806 1.1806 1.1702 1.1702 0.0104 0.89%
2023-11-10 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1702 1.1702 1.1653 1.1653 0.0049 0.42%
2023-11-09 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1653 1.1653 1.1687 1.1687 -0.0034 -0.29%
2023-11-08 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1687 1.1687 1.1658 1.1658 0.0029 0.25%
2023-11-07 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1658 1.1658 1.1604 1.1604 0.0054 0.47%
2023-11-06 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1604 1.1604 1.1512 1.1512 0.0092 0.80%
2023-11-03 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1512 1.1512 1.1485 1.1485 0.0027 0.24%
2023-11-02 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1485 1.1485 1.1553 1.1553 -0.0068 -0.59%
2023-11-01 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1553 1.1553 1.1493 1.1493 0.0060 0.52%
2023-10-31 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1493 1.1493 1.1521 1.1521 -0.0028 -0.24%
2023-10-30 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1521 1.1521 1.1507 1.1507 0.0014 0.12%
2023-10-27 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1507 1.1507 1.1380 1.1380 0.0127 1.12%
2023-10-26 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1380 1.1380 1.1385 1.1385 -0.0005 -0.04%
2023-10-25 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1385 1.1385 1.1228 1.1228 0.0157 1.40%
2023-10-24 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1228 1.1228 1.0913 1.0913 0.0315 2.89%
2023-10-23 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0913 1.0913 1.1111 1.1111 -0.0198 -1.78%
2023-10-20 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1111 1.1111 1.1162 1.1162 -0.0051 -0.46%
2023-10-19 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1162 1.1162 1.1210 1.1210 -0.0048 -0.43%
2023-10-18 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1210 1.1210 1.1355 1.1355 -0.0145 -1.28%
2023-10-17 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1355 1.1355 1.1294 1.1294 0.0061 0.54%
2023-10-16 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1294 1.1294 1.1255 1.1255 0.0039 0.35%
2023-10-13 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1255 1.1255 1.1334 1.1334 -0.0079 -0.70%
2023-10-12 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1334 1.1334 1.1256 1.1256 0.0078 0.69%
2023-10-11 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1256 1.1256 1.1239 1.1239 0.0017 0.15%
2023-10-10 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1239 1.1239 1.1283 1.1283 -0.0044 -0.39%
2023-10-09 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1283 1.1283 1.1421 1.1421 -0.0138 -1.21%
2023-09-28 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1421 1.1421 1.1288 1.1288 0.0133 1.18%
2023-09-27 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1288 1.1288 1.1239 1.1239 0.0049 0.44%
2023-09-26 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1239 1.1239 1.1292 1.1292 -0.0053 -0.47%
2023-09-25 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1292 1.1292 1.1340 1.1340 -0.0048 -0.42%
2023-09-22 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1340 1.1340 1.1196 1.1196 0.0144 1.29%
2023-09-21 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1196 1.1196 1.1258 1.1258 -0.0062 -0.55%
2023-09-20 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1258 1.1258 1.1321 1.1321 -0.0063 -0.56%
2023-09-19 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1321 1.1321 1.1429 1.1429 -0.0108 -0.94%
2023-09-18 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1429 1.1429 1.1295 1.1295 0.0134 1.19%
2023-09-15 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1295 1.1295 1.1238 1.1238 0.0057 0.51%
2023-09-14 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1238 1.1238 1.1300 1.1300 -0.0062 -0.55%
2023-09-13 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1300 1.1300 1.1380 1.1380 -0.0080 -0.70%
2023-09-12 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1380 1.1380 1.1383 1.1383 -0.0003 -0.03%
2023-09-11 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1383 1.1383 1.1344 1.1344 0.0039 0.34%
2023-09-08 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1344 1.1344 1.1357 1.1357 -0.0013 -0.11%
2023-09-07 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1357 1.1357 1.1465 1.1465 -0.0108 -0.94%
2023-09-06 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1465 1.1465 1.1424 1.1424 0.0041 0.36%
2023-09-05 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1424 1.1424 1.1504 1.1504 -0.0080 -0.70%
2023-09-04 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1504 1.1504 1.1326 1.1326 0.0178 1.57%
2023-09-01 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1326 1.1326 1.1254 1.1254 0.0072 0.64%
2023-08-31 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1254 1.1254 1.1329 1.1329 -0.0075 -0.66%
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2023-08-24 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0942 1.0942 1.0936 1.0936 0.0006 0.05%
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2023-08-22 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1028 1.1028 1.1086 1.1086 -0.0058 -0.52%
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2023-08-18 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1162 1.1162 1.1262 1.1262 -0.0100 -0.89%
2023-08-17 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1262 1.1262 1.1103 1.1103 0.0159 1.43%
2023-08-16 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1103 1.1103 1.1189 1.1189 -0.0086 -0.77%
2023-08-15 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1189 1.1189 1.1205 1.1205 -0.0016 -0.14%
2023-08-14 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1205 1.1205 1.1159 1.1159 0.0046 0.41%
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2023-07-28 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1301 1.1301 1.1147 1.1147 0.0154 1.38%
2023-07-27 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1147 1.1147 1.1207 1.1207 -0.0060 -0.54%
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2023-07-25 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1181 1.1181 1.1001 1.1001 0.0180 1.64%
2023-07-24 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1001 1.1001 1.1013 1.1013 -0.0012 -0.11%
2023-07-21 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1013 1.1013 1.1042 1.1042 -0.0029 -0.26%
2023-07-20 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1042 1.1042 1.1096 1.1096 -0.0054 -0.49%
2023-07-19 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1096 1.1096 1.1077 1.1077 0.0019 0.17%
2023-07-18 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1077 1.1077 1.1065 1.1065 0.0012 0.11%
2023-07-17 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1065 1.1065 1.1128 1.1128 -0.0063 -0.57%
2023-07-14 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1128 1.1128 1.1162 1.1162 -0.0034 -0.30%
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2023-07-12 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1080 1.1080 1.1213 1.1213 -0.0133 -1.19%
2023-07-11 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1213 1.1213 1.1118 1.1118 0.0095 0.85%
2023-07-10 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1118 1.1118 1.1110 1.1110 0.0008 0.07%
2023-07-07 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1110 1.1110 1.1137 1.1137 -0.0027 -0.24%
2023-07-06 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1137 1.1137 1.1150 1.1150 -0.0013 -0.12%
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2023-07-04 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1234 1.1234 1.1177 1.1177 0.0057 0.51%
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2023-06-30 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1092 1.1092 1.0989 1.0989 0.0103 0.94%
2023-06-29 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0989 1.0989 1.0941 1.0941 0.0048 0.44%
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2023-06-26 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0821 1.0821 1.0912 1.0912 -0.0091 -0.83%
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2023-06-08 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0853 1.0853 1.0867 1.0867 -0.0014 -0.13%
2023-06-07 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0867 1.0867 1.0871 1.0871 -0.0004 -0.04%
2023-06-06 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0871 1.0871 1.1038 1.1038 -0.0167 -1.51%
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2023-05-11 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1130 1.1130 1.1084 1.1084 0.0046 0.42%
2023-05-10 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1084 1.1084 1.1000 1.1000 0.0084 0.76%
2023-05-09 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1000 1.1000 1.1072 1.1072 -0.0072 -0.65%
2023-05-08 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1072 1.1072 1.0979 1.0979 0.0093 0.85%
2023-05-05 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0979 1.0979 1.1061 1.1061 -0.0082 -0.74%
2023-05-04 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1061 1.1061 1.1143 1.1143 -0.0082 -0.74%
2023-04-28 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1143 1.1143 1.1070 1.1070 0.0073 0.66%
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南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
杭州湾区 1.0797 1.52%
南华中证杭州湾区ETF联接A 0.8061 1.43%
南华中证杭州湾区ETF联接C 0.7932 1.43%
南华丰淳混合A 1.1927 1.00%
南华丰淳混合C 1.1399 1.00%
南华丰汇混合 1.1448 0.95%
南华瑞盈混合发起A 1.1211 0.47%
南华瑞盈混合发起C 1.1440 0.47%
南华瑞恒中短债债券C 1.0406 -0.01%
南华瑞恒中短债债券A 1.0449 -0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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