南华瑞盈混合发起A基金净值查询(004845)
今天最新净值
1.6036
0.0314 2.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4359
-0.0026 -0.1802%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6036
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6262亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：徐超
近一月,南华瑞盈混合发起A(004845)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5643 |
1.5643 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0393 |
-2.51% |
| 2026-09-16 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6036 |
1.6036 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0314 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0267 |
1.73% |
| 2026-09-14 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5455 |
1.5455 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0103 |
0.67% |
| 2026-09-09 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5393 |
1.5393 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0256 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5172 |
1.5172 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0964 |
6.78% |
| 2026-09-04 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0456 |
-3.21% |
|
|
| 2026-09-03 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4798 |
1.4798 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0629 |
-4.22% |
| 2026-08-31 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0407 |
2.69% |
| 2026-08-28 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5132 |
1.5132 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5265 |
1.5265 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0853 |
5.92% |
| 2026-08-26 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4412 |
1.4412 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0155 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0550 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0322 |
2.23% |
| 2026-08-20 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4411 |
1.4411 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.1567 |
-10.87% |
| 2026-08-18 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5978 |
1.5978 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0226 |
-1.41% |
