南华瑞盈混合发起A基金净值查询(004845)
今天最新净值
1.1211
0.0053 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1275
0.0117 1.0444%
- 累计净值：1.1211
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2246亿
- 最近资产：
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：孔庆卿 何林泽 徐超 刘斐 沈致远
近一周,南华瑞盈混合发起A(004845)基金累计收益率5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0168 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0172 |
1.60% |
| 2024-04-22 |
004845 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0070 |
-0.65% |
