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南华丰淳混合A基金净值查询(005296)

今天最新净值 2.4142 -0.0214 -0.8800% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.4429 0.0287 1.1895% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:2.4142
  • 成立日期:2017-12-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1865亿
  • 最近资产:3.02亿
  • 基金公司:南华基金
  • 基金经理:徐超 刘斐
近一季南华丰淳混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南华丰淳混合A(005296)基金累计收益率-1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 005296 南华丰淳混合A 2.4522 2.4522 2.4142 2.4142 0.0380 1.57%
2021-09-23 005296 南华丰淳混合A 2.4142 2.4142 2.4356 2.4356 -0.0214 -0.88%
2021-09-22 005296 南华丰淳混合A 2.4356 2.4356 2.4484 2.4484 -0.0128 -0.52%
2021-09-17 005296 南华丰淳混合A 2.4484 2.4484 2.4344 2.4344 0.0140 0.58%
2021-09-16 005296 南华丰淳混合A 2.4344 2.4344 2.5870 2.5870 -0.1526 -5.90%
2021-09-15 005296 南华丰淳混合A 2.5870 2.5870 2.5425 2.5425 0.0445 1.75%
2021-09-14 005296 南华丰淳混合A 2.5425 2.5425 2.4626 2.4626 0.0799 3.24%
2021-09-13 005296 南华丰淳混合A 2.4626 2.4626 2.5081 2.5081 -0.0455 -1.81%
2021-09-10 005296 南华丰淳混合A 2.5081 2.5081 2.4612 2.4612 0.0469 1.91%
2021-09-09 005296 南华丰淳混合A 2.4612 2.4612 2.4473 2.4473 0.0139 0.57%
2021-09-08 005296 南华丰淳混合A 2.4473 2.4473 2.5050 2.5050 -0.0577 -2.30%
2021-09-07 005296 南华丰淳混合A 2.5050 2.5050 2.4108 2.4108 0.0942 3.91%
2021-09-06 005296 南华丰淳混合A 2.4108 2.4108 2.3748 2.3748 0.0360 1.52%
2021-09-03 005296 南华丰淳混合A 2.3748 2.3748 2.4926 2.4926 -0.1178 -4.73%
2021-09-02 005296 南华丰淳混合A 2.4926 2.4926 2.4637 2.4637 0.0289 1.17%
2021-09-01 005296 南华丰淳混合A 2.4637 2.4637 2.5840 2.5840 -0.1203 -4.66%
2021-08-31 005296 南华丰淳混合A 2.5840 2.5840 2.6174 2.6174 -0.0334 -1.28%
2021-08-30 005296 南华丰淳混合A 2.6174 2.6174 2.5765 2.5765 0.0409 1.59%
2021-08-27 005296 南华丰淳混合A 2.5765 2.5765 2.5658 2.5658 0.0107 0.42%
2021-08-26 005296 南华丰淳混合A 2.5658 2.5658 2.6068 2.6068 -0.0410 -1.57%
2021-08-25 005296 南华丰淳混合A 2.6068 2.6068 2.5620 2.5620 0.0448 1.75%
2021-08-24 005296 南华丰淳混合A 2.5620 2.5620 2.4808 2.4808 0.0812 3.27%
2021-08-23 005296 南华丰淳混合A 2.4808 2.4808 2.4025 2.4025 0.0783 3.26%
2021-08-20 005296 南华丰淳混合A 2.4025 2.4025 2.4353 2.4353 -0.0328 -1.35%
2021-08-19 005296 南华丰淳混合A 2.4353 2.4353 2.3687 2.3687 0.0666 2.81%
2021-08-18 005296 南华丰淳混合A 2.3687 2.3687 2.3832 2.3832 -0.0145 -0.61%
2021-08-17 005296 南华丰淳混合A 2.3832 2.3832 2.4176 2.4176 -0.0344 -1.42%
2021-08-16 005296 南华丰淳混合A 2.4176 2.4176 2.5083 2.5083 -0.0907 -3.62%
2021-08-13 005296 南华丰淳混合A 2.5083 2.5083 2.5474 2.5474 -0.0391 -1.53%
2021-08-12 005296 南华丰淳混合A 2.5474 2.5474 2.5497 2.5497 -0.0023 -0.09%
2021-08-11 005296 南华丰淳混合A 2.5497 2.5497 2.5202 2.5202 0.0295 1.17%
2021-08-10 005296 南华丰淳混合A 2.5202 2.5202 2.5836 2.5836 -0.0634 -2.45%
2021-08-09 005296 南华丰淳混合A 2.5836 2.5836 2.6503 2.6503 -0.0667 -2.52%
2021-08-06 005296 南华丰淳混合A 2.6503 2.6503 2.6221 2.6221 0.0282 1.08%
2021-08-04 005296 南华丰淳混合A 2.6168 2.6168 2.4404 2.4404 0.1764 7.23%
2021-08-03 005296 南华丰淳混合A 2.4404 2.4404 2.5319 2.5319 -0.0915 -3.61%
2021-08-02 005296 南华丰淳混合A 2.5319 2.5319 2.4839 2.4839 0.0480 1.93%
2021-07-30 005296 南华丰淳混合A 2.4839 2.4839 2.5270 2.5270 -0.0431 -1.71%
2021-07-29 005296 南华丰淳混合A 2.5270 2.5270 2.4056 2.4056 0.1214 5.05%
2021-07-28 005296 南华丰淳混合A 2.4056 2.4056 2.3263 2.3263 0.0793 3.41%
2021-07-27 005296 南华丰淳混合A 2.3263 2.3263 2.4538 2.4538 -0.1275 -5.20%
2021-07-26 005296 南华丰淳混合A 2.4538 2.4538 2.5204 2.5204 -0.0666 -2.64%
2021-07-23 005296 南华丰淳混合A 2.5204 2.5204 2.5759 2.5759 -0.0555 -2.15%
2021-07-22 005296 南华丰淳混合A 2.5759 2.5759 2.5486 2.5486 0.0273 1.07%
2021-07-21 005296 南华丰淳混合A 2.5486 2.5486 2.4694 2.4694 0.0792 3.21%
2021-07-20 005296 南华丰淳混合A 2.4694 2.4694 2.4305 2.4305 0.0389 1.60%
2021-07-19 005296 南华丰淳混合A 2.4305 2.4305 2.4432 2.4432 -0.0127 -0.52%
2021-07-16 005296 南华丰淳混合A 2.4432 2.4432 2.5441 2.5441 -0.1009 -3.97%
2021-07-15 005296 南华丰淳混合A 2.5441 2.5441 2.4851 2.4851 0.0590 2.37%
2021-07-14 005296 南华丰淳混合A 2.4851 2.4851 2.5246 2.5246 -0.0395 -1.56%
2021-07-13 005296 南华丰淳混合A 2.5246 2.5246 2.5888 2.5888 -0.0642 -2.48%
2021-07-12 005296 南华丰淳混合A 2.5888 2.5888 2.5420 2.5420 0.0468 1.84%
2021-07-09 005296 南华丰淳混合A 2.5420 2.5420 2.5376 2.5376 0.0044 0.17%
2021-07-08 005296 南华丰淳混合A 2.5376 2.5376 2.5698 2.5698 -0.0322 -1.25%
2021-07-07 005296 南华丰淳混合A 2.5698 2.5698 2.4330 2.4330 0.1368 5.62%
2021-07-06 005296 南华丰淳混合A 2.4330 2.4330 2.4665 2.4665 -0.0335 -1.36%
2021-07-05 005296 南华丰淳混合A 2.4665 2.4665 2.4695 2.4695 -0.0030 -0.12%
2021-07-02 005296 南华丰淳混合A 2.4695 2.4695 2.5497 2.5497 -0.0802 -3.15%
2021-07-01 005296 南华丰淳混合A 2.5497 2.5497 2.5452 2.5452 0.0045 0.18%
2021-06-30 005296 南华丰淳混合A 2.5452 2.5452 2.5194 2.5194 0.0258 1.02%
2021-06-29 005296 南华丰淳混合A 2.5194 2.5194 2.5052 2.5052 0.0142 0.57%
2021-06-28 005296 南华丰淳混合A 2.5052 2.5052 2.4756 2.4756 0.0296 1.20%
2021-06-25 005296 南华丰淳混合A 2.4756 2.4756 2.4239 2.4239 0.0517 2.13%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南华丰淳混合A 2.4522 1.57%
南华丰淳混合C 2.3683 1.57%
南华价值启航纯债债券A 1.0241 -0.01%
南华价值启航纯债债券C 1.0403 -0.01%
南华瑞利纯债A 1.3136 -0.01%
南华瑞利纯债C 1.2885 -0.01%
南华瑞扬纯债C 1.0057 -0.01%
南华瑞恒中短债债券A 1.0277 -0.01%
南华瑞鑫定期开放债券 1.0169 -0.01%
南华瑞扬纯债A 1.0370 -0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%