南华科技创新混合发起C基金净值查询(024477)
今天最新净值
1.3479
0.0037 0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0250
0.0230 2.2923%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3479
- 成立日期：2025-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：徐超 王梦恺
近一年,南华科技创新混合发起C(024477)基金累计收益率41.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4129 |
1.4129 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0650 |
4.82% |
| 2026-09-15 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0143 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3617 |
1.3617 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0882 |
6.93% |
| 2026-09-04 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2735 |
1.2735 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0428 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0046 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0216 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0440 |
-3.30% |
| 2026-08-31 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3642 |
1.3642 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0382 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0617 |
4.60% |
| 2026-08-26 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0159 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0374 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0111 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0237 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3275 |
1.3275 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.1264 |
-9.52% |
| 2026-08-18 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4584 |
1.4584 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0723 |
5.22% |
| 2026-08-14 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0329 |
2.43% |
| 2026-08-13 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0060 |
-0.44% |
|
|
| 2026-08-12 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0377 |
2.85% |
| 2026-08-11 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-08-07 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3379 |
1.3379 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0429 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0317 |
2.51% |
| 2026-08-05 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0545 |
4.51% |
| 2026-08-04 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1060 |
1.1060 |
0.1028 |
9.29% |
| 2026-08-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0375 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.1435 |
1.1435 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0605 |
5.59% |
| 2026-07-30 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0830 |
1.0830 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.1060 |
-9.79% |
| 2026-07-29 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.1890 |
1.1890 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2026-07-28 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2052 |
1.2052 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.1341 |
-11.13% |
| 2026-07-27 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3393 |
1.3393 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0420 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0271 |
-2.06% |
| 2026-07-22 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0434 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3851 |
1.3851 |
1.2527 |
1.2527 |
0.1324 |
10.57% |
| 2026-07-20 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2527 |
1.2527 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0653 |
-5.21% |
| 2026-07-17 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3180 |
1.3180 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.1334 |
-10.12% |
| 2026-07-16 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4514 |
1.4514 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0655 |
-4.51% |
| 2026-07-15 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0593 |
-3.91% |
| 2026-07-14 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5762 |
1.5762 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0833 |
5.58% |
| 2026-07-13 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4929 |
1.4929 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0767 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5696 |
1.5696 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0821 |
-5.23% |
| 2026-07-09 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6517 |
1.6517 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0999 |
6.44% |
| 2026-07-08 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0202 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5739 |
1.5739 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0415 |
-2.64% |
| 2026-07-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6142 |
1.6142 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.1271 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.7413 |
1.7413 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.0633 |
-3.64% |
| 2026-06-30 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.8046 |
1.8046 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0658 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0135 |
-0.77% |
| 2026-06-26 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.7523 |
1.7523 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0460 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.7983 |
1.7983 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0641 |
3.70% |
| 2026-06-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.7342 |
1.7342 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0581 |
3.47% |
| 2026-06-23 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6761 |
1.6761 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0524 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.7285 |
1.7285 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0321 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6964 |
1.6964 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0470 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0401 |
2.49% |
| 2026-06-16 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.6093 |
1.6093 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0631 |
4.08% |
| 2026-06-15 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5462 |
1.5462 |
1.4317 |
1.4317 |
0.1145 |
8.00% |
| 2026-06-12 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0252 |
-1.76% |
| 2026-06-11 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0088 |
0.61% |
| 2026-06-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0375 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4856 |
1.4856 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0757 |
5.37% |
| 2026-06-08 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0520 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4619 |
1.4619 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0556 |
-3.66% |
| 2026-06-04 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.5175 |
1.5175 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0205 |
1.37% |
| 2026-06-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0531 |
3.68% |
| 2026-06-02 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4439 |
1.4439 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0604 |
4.37% |
| 2026-06-01 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3835 |
1.3835 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0713 |
-5.15% |
| 2026-05-29 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0380 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4928 |
1.4928 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0492 |
3.41% |
| 2026-05-27 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0362 |
-2.49% |
| 2026-05-25 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0462 |
3.20% |
| 2026-05-22 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4448 |
1.4448 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0507 |
3.64% |
| 2026-05-21 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0655 |
-4.70% |
| 2026-05-20 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0334 |
2.34% |
| 2026-05-19 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4262 |
1.4262 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0301 |
2.16% |
| 2026-05-18 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3961 |
1.3961 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-05-15 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3915 |
1.3915 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0234 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0256 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0387 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0213 |
1.54% |
| 2026-05-11 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0431 |
3.22% |
| 2026-05-08 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0205 |
1.67% |
| 2026-04-29 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0194 |
-1.56% |
| 2026-04-27 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0223 |
1.83% |
| 2026-04-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0159 |
-1.29% |
| 2026-04-23 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0220 |
-1.75% |
| 2026-04-22 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0499 |
4.14% |
| 2026-04-21 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0329 |
2.81% |
| 2026-04-16 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0233 |
2.03% |
| 2026-04-15 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0236 |
2.09% |
| 2026-04-13 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0094 |
0.84% |
| 2026-04-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.1190 |
1.1190 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0298 |
2.74% |
| 2026-04-09 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0119 |
1.10% |
| 2026-04-08 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0656 |
6.48% |
| 2026-04-07 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0122 |
1.0122 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0190 |
1.91% |
| 2026-04-02 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0210 |
-2.07% |
| 2026-04-01 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0142 |
1.0142 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0358 |
3.66% |
| 2026-03-31 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9784 |
0.9784 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0340 |
-3.48% |
| 2026-03-30 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0059 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0208 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0259 |
1.0259 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0266 |
2.66% |
| 2026-03-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0183 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9810 |
0.9810 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0370 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0118 |
1.17% |
| 2026-03-19 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0221 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0263 |
2.62% |
| 2026-03-17 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0388 |
-3.87% |
| 2026-03-16 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0173 |
-1.63% |
| 2026-03-11 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2026-03-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0380 |
3.69% |
| 2026-03-09 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0205 |
-1.95% |
| 2026-03-06 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-03-05 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0210 |
2.04% |
| 2026-03-04 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0359 |
-3.35% |
| 2026-03-02 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0101 |
0.95% |
| 2026-02-27 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-02-26 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0212 |
2.02% |
| 2026-02-25 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0099 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0133 |
1.30% |
| 2026-02-13 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0314 |
3.13% |
| 2026-02-11 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0152 |
-1.51% |
| 2026-02-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0204 |
1.0204 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0436 |
4.46% |
| 2026-02-06 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0106 |
-1.07% |
| 2026-02-05 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9874 |
0.9874 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0337 |
-3.41% |
| 2026-02-04 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2026-02-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0283 |
1.0283 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0362 |
3.65% |
| 2026-02-02 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9921 |
0.9921 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0280 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0157 |
1.56% |
| 2026-01-29 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0240 |
-2.33% |
| 2026-01-28 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0158 |
1.56% |
| 2026-01-27 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0126 |
1.0126 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0185 |
1.86% |
| 2026-01-26 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9941 |
0.9941 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2026-01-23 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2026-01-22 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0072 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0155 |
1.57% |
| 2026-01-20 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9882 |
0.9882 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0137 |
-1.37% |
| 2026-01-19 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0065 |
0.65% |
| 2026-01-15 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0080 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0098 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2026-01-12 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0120 |
1.22% |
| 2026-01-09 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-08 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0076 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-12-31 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-12-18 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0102 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0056 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0084 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0084 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0124 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0147 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-28 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0124 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0125 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0056 |
0.59% |
| 2025-10-20 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0164 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0237 |
-2.41% |
| 2025-10-13 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9830 |
0.9830 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0205 |
-2.04% |
| 2025-10-09 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-09-29 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
024477 |
南华科技创新混合发起C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
