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南华价值启航纯债债券A基金净值查询(007189)

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今天最新净值 1.3470 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5861
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0651亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：南华基金
基金经理：朱芳草刘斐曹进前孙海龙沈致远田逸乐

近一周南华价值启航纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南华价值启航纯债债券A(007189)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3471	2.5862	1.3470	2.5861	0.0001	0.01%
2025-12-15	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3470	2.5861	1.3469	2.5860	0.0001	0.01%
2025-12-12	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3469	2.5860	1.3498	2.5889	-0.0029	-0.21%
2025-12-11	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3498	2.5889	1.3486	2.5877	0.0012	0.09%
2025-12-10	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3486	2.5877	1.3476	2.5867	0.0010	0.07%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞盈混合发起A	1.3452	3.80%
南华瑞盈混合发起C	1.3596	3.80%
杭州湾区	1.3603	1.54%
南华丰淳混合A	1.6967	1.48%
南华丰淳混合C	1.6111	1.47%
南华中证杭州湾区ETF联接C	0.9817	1.44%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0042	1.43%
南华丰汇混合A	1.8494	1.29%
南华丰睿量化选股混合A	1.1789	1.10%
南华丰睿量化选股混合C	1.1722	1.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%