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南华价值启航纯债债券A - 基金主页(代码:007189)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3777 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.6168
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0651亿
  • 最近资产：6.69亿
  • 基金公司：南华基金
  • 基金经理：姜杰特 沈致远
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.30% -0.02% 0.10% 0.92% 1.93% 4.28% 6.97% 176.06%
同类排名 76/266 250/267 35/266 29/266 198/266 138/251 196/232 -
南华价值启航纯债债券A(007189)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3792 0.11%
2026-09-17 1.3777 -0.01%
2026-09-16 1.3778 0.02%
2026-09-15 1.3775 0.01%
2026-09-14 1.3773 -0.01%
2026-09-11 1.3774 -0.04%
南华价值启航纯债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 分红 每份派现金0.0595元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 分红 每份派现金0.0619元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分红 每份派现金0.0756元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 分红 每份派现金0.0795元
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-26 分红 每份派现金0.0710元
南华价值启航纯债债券A基金动态
南华价值启航纯债债券A(007189)基金档案
基金代码 007189 基金简称 南华价值启航纯债债券A 基金全称
发行日期 2019-09-17~2019-12-16 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 姜杰特 沈致远 基金托管人 基金公司 南华基金
最近资产 6.69亿 最近份额 5.0651亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南华科技创新混合发起A 1.4665 2.87%
南华科技创新混合发起C 1.4594 2.86%
南华丰睿量化选股混合A 1.1564 1.56%
南华丰睿量化选股混合C 1.1455 1.56%
杭州湾区 1.4426 1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A 1.0637 1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C 1.0367 1.26%
南华丰淳混合A 1.4767 1.14%
南华丰淳混合C 1.3980 1.14%
南华丰汇混合A 2.0378 0.94%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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