收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.52% | -0.04% | 0.28% | 0.81% | 2.41% | 149.74% | 158.50% | 166.46% |
同类排名 | 2757/3093 | 797/3177 | 2398/3140 | 2694/3059 | 2504/2721 | 3/2345 | 1/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 分红 | 每份派现金0.0595元 |
2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 分红 | 每份派现金0.0619元 |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0756元 |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0795元 |
2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0710元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
杭州湾区 | 1.0797 | 1.52% |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8061 | 1.43% |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7932 | 1.43% |
南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
南华丰汇混合 | 1.1448 | 0.95% |
南华瑞盈混合发起A | 1.1211 | 0.47% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1440 | 0.47% |
南华瑞恒中短债债券C | 1.0406 | -0.01% |
南华瑞恒中短债债券A | 1.0449 | -0.02% |