南华价值启航纯债债券A - 基金主页(代码:007189)

今天最新净值 1.3470 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5861
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0651亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：南华基金
基金经理：朱芳草刘斐曹进前孙海龙沈致远田逸乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	0.01%	-0.20%	0.03%	0.71%	4.18%	6.52%	175.37%
同类排名	2010/2963	2527/3222	2249/3228	2830/3199	2053/2925	2104/2419	1887/2055	-

南华价值启航纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	分红	每份派现金0.0595元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	分红	每份派现金0.0619元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0756元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0795元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	分红	每份派现金0.0710元

南华价值启航纯债债券A基金动态

南华价值启航纯债债券A 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合
南华价值启航纯债债券A 公募基金年内分红逾2000亿元

12月14日，南方中证政策性金融债指数A、博时民丰纯债债券、博时富业3个月定开债发起式、海富通恒丰定开债等77只产品发布了分红公告。数据显示，年内公募基金的分红总额已达到2047.85亿元。业内人士指出，虽然分红次数、金额与产品业绩无直接关系，但分红是管理人回馈投资者的重要方式之一，依然具有积极意义，通常运作良好的基金才能做到对持有人进行持续分红，持有人也能获得较好的投资体验。
标签：分红债券总额指数产品持有人混合关联基金：博时富业3个月定开债工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合泓德丰润三年持有期混合
南华价值启航纯债债券A 【机构调研记录】南华基金调研希荻微

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标签：电路集成信号排名部分关联基金：南华价值启航纯债债券A

南华价值启航纯债债券A(007189)基金档案

基金代码	007189	基金简称	南华价值启航纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-09-17~2019-12-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	朱芳草刘斐曹进前孙海龙沈致远田逸乐	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	0.36亿元	最近份额	5.0651亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞盈混合发起A	1.3452	3.80%
南华瑞盈混合发起C	1.3596	3.80%
杭州湾区	1.3603	1.54%
南华丰淳混合A	1.6967	1.48%
南华丰淳混合C	1.6111	1.47%
南华中证杭州湾区ETF联接C	0.9817	1.44%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0042	1.43%
南华丰汇混合A	1.8494	1.29%
南华丰睿量化选股混合A	1.1789	1.10%
南华丰睿量化选股混合C	1.1722	1.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%