南华瑞扬纯债C(南华瑞颐混合C)基金净值查询(005048)
今天最新净值
1.1108
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1007
0.0015 0.1339%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1108
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.8697亿
- 最近资产：8.43亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：沈致远
近一周,南华瑞扬纯债C(005048)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005048 |
南华瑞扬纯债C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
005048 |
南华瑞扬纯债C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005048 |
南华瑞扬纯债C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005048 |
南华瑞扬纯债C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005048 |
南华瑞扬纯债C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0002 |
-0.02% |
