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南华瑞泽债券C - 基金主页(代码:008346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1229 -0.0082 -0.72%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1291 -0.0017 -0.1491%

累计净值：1.2229
成立日期：2020-01-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.4574亿
最近资产：4.15亿元
基金公司：南华基金
基金经理：王明德黄志钢何林泽曹进前孙海龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.98%	-0.80%	-2.41%	0.44%	13.29%	20.16%	16.13%	23.31%
同类排名	107/1221	1353/1459	1363/1446	392/1404	120/1212	126/1016	178/843	-

南华瑞泽债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.1000元

南华瑞泽债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601377	兴业证券	0.0000	1.07%	-2.59%
601456	国联民生	0.0000	0.98%	-1.50%
000962	东方钽业	0.0000	0.87%	-1.93%
600109	国金证券	0.0000	0.81%	-0.43%
600259	广晟有色	0.0000	0.81%	1.30%
002797	第一创业	0.0000	0.79%	0.14%
600999	招商证券	0.0000	0.79%	-1.24%
600369	西南证券	0.0000	0.77%	-1.12%
601788	光大证券	0.0000	0.77%	-1.18%
002926	华西证券	0.0000	0.76%	-0.74%

南华瑞泽债券C(008346)基金档案

基金代码	008346	基金简称	南华瑞泽债券C	基金全称
发行日期	2019-12-23~2020-01-15	成立日期	2020-01-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王明德黄志钢何林泽曹进前孙海龙	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	4.15亿元	最近份额	10.4574亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞盈混合发起A	1.3452	3.80%
南华瑞盈混合发起C	1.3596	3.80%
杭州湾区	1.3603	1.54%
南华丰淳混合A	1.6967	1.48%
南华丰淳混合C	1.6111	1.47%
南华中证杭州湾区ETF联接C	0.9817	1.44%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0042	1.43%
南华丰汇混合A	1.8494	1.29%
南华丰睿量化选股混合A	1.1789	1.10%
南华丰睿量化选股混合C	1.1722	1.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%