| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.73% | 0.34% | 2.30% | 2.39% | -2.00% | -2.83% | -4.25% | 5.07% |
| 同类排名 | 160/1115 | 305/1148 | 275/1143 | 161/1106 | 688/974 | 598/793 | 493/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002825 | 纳尔股份 | 69.6800 | 0.52% | 4.25% |
| 002986 | 宇新股份 | 37.7800 | 0.52% | 0.98% |
| 300105 | 龙源技术 | 83.6600 | 0.52% | -0.15% |
| 300181 | 佐力药业 | 40.3800 | 0.52% | -0.62% |
| 600489 | 中金黄金 | 39.6100 | 0.52% | -0.08% |
| 600737 | 中粮糖业 | 54.1700 | 0.52% | -1.64% |
| 603611 | 诺力股份 | 27.2100 | 0.52% | -2.35% |
| 688036 | 传音控股 | 3.0800 | 0.52% | -9.33% |
| 000915 | 华特达因 | 14.5200 | 0.51% | 1.25% |
| 002171 | 楚江新材 | 62.8600 | 0.51% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.1906 | 1.62% |
| 南华丰淳混合C | 1.1379 | 1.62% |
| 南华丰汇混合 | 1.1297 | 1.60% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1106 | 1.54% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1334 | 1.53% |
| 杭州湾区 | 1.0597 | 0.48% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7794 | 0.45% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7920 | 0.44% |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0632 | -0.03% |
| 南华瑞利债券A | 1.0311 | -0.04% |
