南华瑞泽债券C基金净值查询(008346)
今天最新净值
1.1288
0.0047 0.42%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1933
0.0007 0.0595%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2288
- 成立日期：2020-01-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.4574亿
- 最近资产：3.84亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：徐超 姜杰特 陆越
近一月,南华瑞泽债券C(008346)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1278 |
1.2278 |
1.1288 |
1.2288 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1288 |
1.2288 |
1.1241 |
1.2241 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1241 |
1.2241 |
1.1244 |
1.2244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1244 |
1.2244 |
1.1260 |
1.2260 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1260 |
1.2260 |
1.1298 |
1.2298 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1298 |
1.2298 |
1.1315 |
1.2315 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1315 |
1.2315 |
1.1333 |
1.2333 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1333 |
1.2333 |
1.1339 |
1.2339 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1339 |
1.2339 |
1.1254 |
1.2254 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1254 |
1.2254 |
1.1303 |
1.2303 |
-0.0049 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-03 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1303 |
1.2303 |
1.1303 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1303 |
1.2303 |
1.1343 |
1.2343 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1343 |
1.2343 |
1.1383 |
1.2383 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1383 |
1.2383 |
1.1377 |
1.2377 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1377 |
1.2377 |
1.1430 |
1.2430 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1430 |
1.2430 |
1.1370 |
1.2370 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1370 |
1.2370 |
1.1333 |
1.2333 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1333 |
1.2333 |
1.1320 |
1.2320 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1320 |
1.2320 |
1.1372 |
1.2372 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1372 |
1.2372 |
1.1349 |
1.2349 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1349 |
1.2349 |
1.1338 |
1.2338 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1338 |
1.2338 |
1.1497 |
1.2497 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1497 |
1.2497 |
1.1504 |
1.2504 |
-0.0007 |
-0.06% |
