南华瑞泽债券C基金净值查询(008346)
今天最新净值
1.1288
0.0047 0.42%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1933
0.0007 0.0595%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2288
- 成立日期:2020-01-19
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:10.4574亿
- 最近资产:3.84亿元
- 基金公司:南华基金
- 基金经理:徐超 姜杰特 陆越
近一周,南华瑞泽债券C(008346)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1278 |
1.2278 |
1.1288 |
1.2288 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1288 |
1.2288 |
1.1241 |
1.2241 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1241 |
1.2241 |
1.1244 |
1.2244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1244 |
1.2244 |
1.1260 |
1.2260 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
008346 |
南华瑞泽债券C |
1.1260 |
1.2260 |
1.1298 |
1.2298 |
-0.0038 |
-0.34% |