| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.1278 | 1.2278 | 1.1288 | 1.2288 | -0.0010 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.1288 | 1.2288 | 1.1241 | 1.2241 | 0.0047 | 0.42% |
| 2026-09-15 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.1241 | 1.2241 | 1.1244 | 1.2244 | -0.0003 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.1244 | 1.2244 | 1.1260 | 1.2260 | -0.0016 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.1260 | 1.2260 | 1.1298 | 1.2298 | -0.0038 | -0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华丰睿量化选股混合A | 1.1386 | 0.93% |
| 南华丰睿量化选股混合C | 1.1279 | 0.93% |
| 南华丰淳混合A | 1.4600 | 0.55% |
| 南华丰淳混合C | 1.3822 | 0.55% |
| 南华科技创新混合发起A | 1.4256 | 0.42% |
| 南华科技创新混合发起C | 1.4188 | 0.42% |
| 南华丰汇混合A | 2.0188 | 0.13% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1570 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.1000 | 0.01% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0872 | 0.01% |