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南华丰利量化选股混合C - 基金主页(代码:023366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1216 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1967 0.0112 0.9481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1216
成立日期：2025-03-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：南华基金
基金经理：黄志钢康冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	-2.46%	-0.29%	3.70%	1.20%	-	-	20.02%
同类排名	2618/4981	4455/5421	321/5424	529/5380	2500/4741			-

南华丰利量化选股混合C(023366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1161	-0.49%
2026-09-16	1.1216	-0.08%
2026-09-15	1.1225	-0.52%
2026-09-14	1.1284	0.00%
2026-09-11	1.1284	-1.39%
2026-09-10	1.1443	-1.04%

南华丰利量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301087	可孚医疗	0.0000	3.44%	3.44%
600177	雅戈尔	0.0000	3.31%	1.57%
603508	思维列控	0.0000	3.18%	1.97%
000719	中原传媒	0.0000	3.11%	3.88%
002563	森马服饰	0.0000	3.11%	2.97%
601339	百隆东方	0.0000	3.11%	3.16%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.10%	1.95%
601018	XD宁波港	0.0000	3.05%	2.78%
002293	罗莱生活	0.0000	3.04%	3.64%

南华丰利量化选股混合C(023366)基金档案

基金代码	023366	基金简称	南华丰利量化选股混合C	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-03-05	成立日期	2025-03-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄志钢康冬	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	1.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华丰睿量化选股混合A	1.1386	0.93%
南华丰睿量化选股混合C	1.1279	0.93%
南华丰淳混合A	1.4600	0.55%
南华丰淳混合C	1.3822	0.55%
南华科技创新混合发起A	1.4256	0.42%
南华科技创新混合发起C	1.4188	0.42%
南华丰汇混合A	2.0188	0.13%
南华瑞扬纯债A	1.1570	0.01%
南华瑞恒中短债债券A	1.1000	0.01%
南华瑞恒中短债债券C	1.0872	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%