南华丰利量化选股混合C基金净值查询(023366)
今天最新净值
1.1216
-0.0009 -0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1967
0.0112 0.9481%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1216
- 成立日期:2025-03-07
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:1.01亿元
- 基金公司:南华基金
- 基金经理:黄志钢 康冬
近一周,南华丰利量化选股混合C(023366)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
023366 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0159 |
-1.39% |