| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.49% | -0.04% | 0.26% | 0.76% | 2.21% | 148.65% | 156.79% | 169.13% |
| 同类排名 | 2818/3093 | 797/3177 | 2559/3140 | 2752/3059 | 2570/2721 | 4/2345 | 2/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 分红 | 每份派现金0.0601元 |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 分红 | 每份派现金0.0626元 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0764元 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0804元 |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0718元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1158 | 0.47% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1386 | 0.46% |
| 南华丰汇混合 | 1.1340 | 0.38% |
| 杭州湾区 | 1.0635 | 0.36% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7947 | 0.34% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7820 | 0.33% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0191 | 0.03% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.0997 | 0.02% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0608 | 0.02% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0361 | 0.02% |
