南华价值启航纯债债券C基金净值查询(007190)

今天最新净值 1.3569 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6097
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0169亿
最近资产：
基金公司：南华基金
基金经理：朱芳草刘斐曹进前孙海龙沈致远田逸乐

今年以来南华价值启航纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南华价值启航纯债债券C(007190)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3570	2.6098	1.3569	2.6097	0.0001	0.01%
2025-12-16	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3569	2.6097	1.3568	2.6096	0.0001	0.01%
2025-12-15	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3568	2.6096	1.3567	2.6095	0.0001	0.01%
2025-12-12	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3567	2.6095	1.3596	2.6124	-0.0029	-0.21%
2025-12-11	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3596	2.6124	1.3584	2.6112	0.0012	0.09%
2025-12-10	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3584	2.6112	1.3574	2.6102	0.0010	0.07%
2025-12-09	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3574	2.6102	1.3567	2.6095	0.0007	0.05%
2025-12-08	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3567	2.6095	1.3565	2.6093	0.0002	0.01%
2025-12-05	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3565	2.6093	1.3563	2.6091	0.0002	0.01%
2025-12-04	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3563	2.6091	1.3566	2.6094	-0.0003	-0.02%

2025-12-03	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3566	2.6094	1.3573	2.6101	-0.0007	-0.05%
2025-12-02	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3573	2.6101	1.3581	2.6109	-0.0008	-0.06%
2025-12-01	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3581	2.6109	1.3581	2.6109	0.0000	0.00%
2025-11-28	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3581	2.6109	1.3575	2.6103	0.0006	0.04%
2025-11-27	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3575	2.6103	1.3578	2.6106	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3578	2.6106	1.3584	2.6112	-0.0006	-0.04%
2025-11-25	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3584	2.6112	1.3593	2.6121	-0.0009	-0.07%
2025-11-24	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3593	2.6121	1.3593	2.6121	0.0000	0.00%
2025-11-21	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3593	2.6121	1.3595	2.6123	-0.0002	-0.01%
2025-11-20	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3595	2.6123	1.3596	2.6124	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3596	2.6124	1.3605	2.6133	-0.0009	-0.07%
2025-11-18	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3605	2.6133	1.3604	2.6132	0.0001	0.01%
2025-11-17	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3604	2.6132	1.3597	2.6125	0.0007	0.05%
2025-11-14	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3597	2.6125	1.3599	2.6127	-0.0002	-0.01%
2025-11-13	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3599	2.6127	1.3605	2.6133	-0.0006	-0.04%

2025-11-12	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3605	2.6133	1.3601	2.6129	0.0004	0.03%
2025-11-11	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3601	2.6129	1.3601	2.6129	0.0000	0.00%
2025-11-10	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3601	2.6129	1.3597	2.6125	0.0004	0.03%
2025-11-07	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3597	2.6125	1.3598	2.6126	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3598	2.6126	1.3613	2.6141	-0.0015	-0.11%
2025-11-05	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3613	2.6141	1.3610	2.6138	0.0003	0.02%
2025-11-04	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3610	2.6138	1.3608	2.6136	0.0002	0.01%
2025-11-03	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3608	2.6136	1.3596	2.6124	0.0012	0.09%
2025-10-31	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3596	2.6124	1.3551	2.6079	0.0045	0.33%
2025-10-30	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3551	2.6079	1.3538	2.6066	0.0013	0.10%
2025-10-29	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3538	2.6066	1.3543	2.6071	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3543	2.6071	1.3526	2.6054	0.0017	0.13%
2025-10-27	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3526	2.6054	1.3521	2.6049	0.0005	0.04%
2025-10-24	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3521	2.6049	1.3525	2.6053	-0.0004	-0.03%
2025-10-23	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3525	2.6053	1.3541	2.6069	-0.0016	-0.12%
2025-10-22	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3541	2.6069	1.3541	2.6069	0.0000	0.00%
2025-10-21	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3541	2.6069	1.3523	2.6051	0.0018	0.13%
2025-10-20	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3523	2.6051	1.3546	2.6074	-0.0023	-0.17%
2025-10-17	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3546	2.6074	1.3513	2.6041	0.0033	0.24%
2025-10-16	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3513	2.6041	1.3501	2.6029	0.0012	0.09%
2025-10-15	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3501	2.6029	1.3503	2.6031	-0.0002	-0.01%
2025-10-14	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3503	2.6031	1.3492	2.6020	0.0011	0.08%
2025-10-13	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3492	2.6020	1.3485	2.6013	0.0007	0.05%
2025-10-10	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3485	2.6013	1.3505	2.6033	-0.0020	-0.15%
2025-10-09	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3505	2.6033	1.3514	2.6042	-0.0009	-0.07%
2025-09-30	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3514	2.6042	1.3513	2.6041	0.0001	0.01%
2025-09-29	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3513	2.6041	1.3547	2.6075	-0.0034	-0.25%
2025-09-26	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3547	2.6075	1.3545	2.6073	0.0002	0.01%
2025-09-25	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3545	2.6073	1.3545	2.6073	0.0000	0.00%
2025-09-24	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3545	2.6073	1.3545	2.6073	0.0000	0.00%
2025-09-23	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3545	2.6073	1.3546	2.6074	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3546	2.6074	1.3545	2.6073	0.0001	0.01%
2025-09-19	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3545	2.6073	1.3591	2.6119	-0.0046	-0.34%
2025-09-18	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3591	2.6119	1.3621	2.6149	-0.0030	-0.22%
2025-09-17	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3621	2.6149	1.3591	2.6119	0.0030	0.22%
2025-09-16	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3591	2.6119	1.3570	2.6098	0.0021	0.15%
2025-09-15	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3570	2.6098	1.3572	2.6100	-0.0002	-0.01%
2025-09-12	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3572	2.6100	1.3572	2.6100	0.0000	0.00%
2025-09-11	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3572	2.6100	1.3571	2.6099	0.0001	0.01%
2025-09-10	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3571	2.6099	1.3572	2.6100	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3572	2.6100	1.3580	2.6108	-0.0008	-0.06%
2025-09-08	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3580	2.6108	1.3603	2.6131	-0.0023	-0.17%
2025-09-05	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3603	2.6131	1.3628	2.6156	-0.0025	-0.18%
2025-09-04	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3628	2.6156	1.3642	2.6170	-0.0014	-0.10%
2025-09-03	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3642	2.6170	1.3611	2.6139	0.0031	0.23%
2025-09-02	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3611	2.6139	1.3616	2.6144	-0.0005	-0.04%
2025-09-01	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3616	2.6144	1.3611	2.6139	0.0005	0.04%
2025-08-29	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3611	2.6139	1.3605	2.6133	0.0006	0.04%
2025-08-28	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3605	2.6133	1.3651	2.6179	-0.0046	-0.34%
2025-08-27	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3651	2.6179	1.3662	2.6190	-0.0011	-0.08%
2025-08-26	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3662	2.6190	1.3643	2.6171	0.0019	0.14%
2025-08-25	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3643	2.6171	1.3600	2.6128	0.0043	0.32%
2025-08-22	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3600	2.6128	1.3620	2.6148	-0.0020	-0.15%
2025-08-21	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3620	2.6148	1.3616	2.6144	0.0004	0.03%
2025-08-20	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3616	2.6144	1.3617	2.6145	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3617	2.6145	1.3617	2.6145	0.0000	0.00%
2025-08-18	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3617	2.6145	1.3620	2.6148	-0.0003	-0.02%
2025-08-15	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3620	2.6148	1.3620	2.6148	0.0000	0.00%
2025-08-14	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3620	2.6148	1.3620	2.6148	0.0000	0.00%
2025-08-13	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3620	2.6148	1.3616	2.6144	0.0004	0.03%
2025-08-12	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3616	2.6144	1.3623	2.6151	-0.0007	-0.05%
2025-08-11	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3623	2.6151	1.3654	2.6182	-0.0031	-0.23%
2025-08-08	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3654	2.6182	1.3657	2.6185	-0.0003	-0.02%
2025-08-07	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3657	2.6185	1.3657	2.6185	0.0000	0.00%
2025-08-06	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3657	2.6185	1.3657	2.6185	0.0000	0.00%
2025-08-05	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3657	2.6185	1.3661	2.6189	-0.0004	-0.03%
2025-08-04	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3661	2.6189	1.3661	2.6189	0.0000	0.00%
2025-08-01	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3661	2.6189	1.3664	2.6192	-0.0003	-0.02%
2025-07-31	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3664	2.6192	1.3672	2.6200	-0.0008	-0.06%
2025-07-30	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3672	2.6200	1.3626	2.6154	0.0046	0.34%
2025-07-29	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3626	2.6154	1.3670	2.6198	-0.0044	-0.32%
2025-07-28	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3670	2.6198	1.3667	2.6195	0.0003	0.02%
2025-07-25	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3667	2.6195	1.3667	2.6195	0.0000	0.00%
2025-07-24	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3667	2.6195	1.3669	2.6197	-0.0002	-0.01%
2025-07-23	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3669	2.6197	1.3661	2.6189	0.0008	0.06%
2025-07-22	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3661	2.6189	1.3670	2.6198	-0.0009	-0.07%
2025-07-21	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3670	2.6198	1.3678	2.6206	-0.0008	-0.06%
2025-07-18	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3678	2.6206	1.3679	2.6207	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3679	2.6207	1.3681	2.6209	-0.0002	-0.01%
2025-07-16	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3681	2.6209	1.3684	2.6212	-0.0003	-0.02%
2025-07-15	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3684	2.6212	1.3681	2.6209	0.0003	0.02%
2025-07-14	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3681	2.6209	1.3682	2.6210	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3682	2.6210	1.3682	2.6210	0.0000	0.00%
2025-07-10	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3682	2.6210	1.3689	2.6217	-0.0007	-0.05%
2025-07-09	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3689	2.6217	1.3690	2.6218	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3690	2.6218	1.3698	2.6226	-0.0008	-0.06%
2025-07-07	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3698	2.6226	1.3698	2.6226	0.0000	0.00%
2025-07-04	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3698	2.6226	1.3699	2.6227	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3699	2.6227	1.3702	2.6230	-0.0003	-0.02%
2025-07-02	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3702	2.6230	1.3695	2.6223	0.0007	0.05%
2025-07-01	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3695	2.6223	1.3688	2.6216	0.0007	0.05%
2025-06-30	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3688	2.6216	1.3694	2.6222	-0.0006	-0.04%
2025-06-27	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3694	2.6222	1.3693	2.6221	0.0001	0.01%
2025-06-26	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3693	2.6221	1.3689	2.6217	0.0004	0.03%
2025-06-25	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3689	2.6217	1.3691	2.6219	-0.0002	-0.01%
2025-06-24	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3691	2.6219	1.3705	2.6233	-0.0014	-0.10%
2025-06-23	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3705	2.6233	1.3705	2.6233	0.0000	0.00%
2025-06-20	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3705	2.6233	1.3700	2.6228	0.0005	0.04%
2025-06-19	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3700	2.6228	1.3700	2.6228	0.0000	0.00%
2025-06-18	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3700	2.6228	1.3703	2.6231	-0.0003	-0.02%
2025-06-17	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3703	2.6231	1.3691	2.6219	0.0012	0.09%
2025-06-16	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3691	2.6219	1.3691	2.6219	0.0000	0.00%
2025-06-13	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3691	2.6219	1.3689	2.6217	0.0002	0.01%
2025-06-12	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3689	2.6217	1.3693	2.6221	-0.0004	-0.03%
2025-06-11	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3693	2.6221	1.3671	2.6199	0.0022	0.16%
2025-06-10	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3671	2.6199	1.3672	2.6200	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3672	2.6200	1.3666	2.6194	0.0006	0.04%
2025-06-06	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3666	2.6194	1.3651	2.6179	0.0015	0.11%
2025-06-05	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3651	2.6179	1.3652	2.6180	-0.0001	-0.01%
2025-06-04	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3652	2.6180	1.3651	2.6179	0.0001	0.01%
2025-06-03	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3651	2.6179	1.3652	2.6180	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3652	2.6180	1.3645	2.6173	0.0007	0.05%
2025-05-29	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3645	2.6173	1.3649	2.6177	-0.0004	-0.03%
2025-05-28	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3649	2.6177	1.3652	2.6180	-0.0003	-0.02%
2025-05-27	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3652	2.6180	1.3663	2.6191	-0.0011	-0.08%
2025-05-26	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3663	2.6191	1.3660	2.6188	0.0003	0.02%
2025-05-23	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3660	2.6188	1.3659	2.6187	0.0001	0.01%
2025-05-22	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3659	2.6187	1.3661	2.6189	-0.0002	-0.01%
2025-05-21	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3661	2.6189	1.3670	2.6198	-0.0009	-0.07%
2025-05-20	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3670	2.6198	1.3679	2.6207	-0.0009	-0.07%
2025-05-19	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3679	2.6207	1.3669	2.6197	0.0010	0.07%
2025-05-16	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3669	2.6197	1.3669	2.6197	0.0000	0.00%
2025-05-15	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3669	2.6197	1.3675	2.6203	-0.0006	-0.04%
2025-05-14	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3675	2.6203	1.3674	2.6202	0.0001	0.01%
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2025-05-12	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3659	2.6187	1.3718	2.6246	-0.0059	-0.43%
2025-05-09	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3718	2.6246	1.3722	2.6250	-0.0004	-0.03%
2025-05-08	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3722	2.6250	1.3707	2.6235	0.0015	0.11%
2025-05-07	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3707	2.6235	1.3728	2.6256	-0.0021	-0.15%
2025-05-06	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3728	2.6256	1.3729	2.6257	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3729	2.6257	1.3731	2.6259	-0.0002	-0.01%
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2025-04-28	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3691	2.6219	1.3668	2.6196	0.0023	0.17%
2025-04-25	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3668	2.6196	1.3657	2.6185	0.0011	0.08%
2025-04-24	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3657	2.6185	1.3657	2.6185	0.0000	0.00%
2025-04-23	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3657	2.6185	1.3673	2.6201	-0.0016	-0.12%
2025-04-22	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3673	2.6201	1.3657	2.6185	0.0016	0.12%
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2025-04-11	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3675	2.6203	1.3685	2.6213	-0.0010	-0.07%
2025-04-10	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3685	2.6213	1.3685	2.6213	0.0000	0.00%
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2025-04-07	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3721	2.6249	1.3607	2.6135	0.0114	0.84%
2025-04-03	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3607	2.6135	1.3507	2.6035	0.0100	0.74%
2025-04-02	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3507	2.6035	1.3491	2.6019	0.0016	0.12%
2025-04-01	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3491	2.6019	1.3493	2.6021	-0.0002	-0.01%
2025-03-31	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3493	2.6021	1.3488	2.6016	0.0005	0.04%
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2025-03-27	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3498	2.6026	1.3505	2.6033	-0.0007	-0.05%
2025-03-26	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3505	2.6033	1.3487	2.6015	0.0018	0.13%
2025-03-25	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3487	2.6015	1.3476	2.6004	0.0011	0.08%
2025-03-24	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3476	2.6004	1.3463	2.5991	0.0013	0.10%
2025-03-21	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3463	2.5991	1.3470	2.5998	-0.0007	-0.05%
2025-03-20	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3470	2.5998	1.3422	2.5950	0.0048	0.36%
2025-03-19	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3422	2.5950	1.3405	2.5933	0.0017	0.13%
2025-03-18	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3405	2.5933	1.3399	2.5927	0.0006	0.04%
2025-03-17	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3399	2.5927	1.3471	2.5999	-0.0072	-0.53%
2025-03-14	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3471	2.5999	1.3460	2.5988	0.0011	0.08%
2025-03-13	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3460	2.5988	1.3474	2.6002	-0.0014	-0.10%
2025-03-12	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3474	2.6002	1.3462	2.5990	0.0012	0.09%
2025-03-11	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3462	2.5990	1.3476	2.6004	-0.0014	-0.10%
2025-03-10	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3476	2.6004	1.3479	2.6007	-0.0003	-0.02%
2025-03-07	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3479	2.6007	1.3492	2.6020	-0.0013	-0.10%
2025-03-06	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3492	2.6020	1.3527	2.6055	-0.0035	-0.26%
2025-03-05	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3527	2.6055	1.3522	2.6050	0.0005	0.04%
2025-03-04	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3522	2.6050	1.3528	2.6056	-0.0006	-0.04%
2025-03-03	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3528	2.6056	1.3506	2.6034	0.0022	0.16%
2025-02-28	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3506	2.6034	1.3498	2.6026	0.0008	0.06%
2025-02-27	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3498	2.6026	1.3518	2.6046	-0.0020	-0.15%
2025-02-26	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3518	2.6046	1.3514	2.6042	0.0004	0.03%
2025-02-25	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3514	2.6042	1.3499	2.6027	0.0015	0.11%
2025-02-24	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3499	2.6027	1.3519	2.6047	-0.0020	-0.15%
2025-02-21	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3519	2.6047	1.3537	2.6065	-0.0018	-0.13%
2025-02-20	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3537	2.6065	1.3554	2.6082	-0.0017	-0.13%
2025-02-19	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3554	2.6082	1.3544	2.6072	0.0010	0.07%
2025-02-18	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3544	2.6072	1.3546	2.6074	-0.0002	-0.01%
2025-02-17	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3546	2.6074	1.3565	2.6093	-0.0019	-0.14%
2025-02-14	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3565	2.6093	1.3589	2.6117	-0.0024	-0.18%
2025-02-13	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3589	2.6117	1.3585	2.6113	0.0004	0.03%
2025-02-12	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3585	2.6113	1.3586	2.6114	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3586	2.6114	1.3575	2.6103	0.0011	0.08%
2025-02-10	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3575	2.6103	1.3608	2.6136	-0.0033	-0.24%
2025-02-07	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3608	2.6136	1.3611	2.6139	-0.0003	-0.02%
2025-02-06	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3611	2.6139	1.3584	2.6112	0.0027	0.20%
2025-02-05	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3584	2.6112	1.3551	2.6079	0.0033	0.24%
2025-01-27	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3551	2.6079	1.3517	2.6045	0.0034	0.25%
2025-01-24	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3517	2.6045	1.3506	2.6034	0.0011	0.08%
2025-01-23	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3506	2.6034	1.3514	2.6042	-0.0008	-0.06%
2025-01-22	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3514	2.6042	1.3517	2.6045	-0.0003	-0.02%
2025-01-21	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3517	2.6045	1.3505	2.6033	0.0012	0.09%
2025-01-20	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3505	2.6033	1.3511	2.6039	-0.0006	-0.04%
2025-01-17	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3511	2.6039	1.3522	2.6050	-0.0011	-0.08%
2025-01-16	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3522	2.6050	1.3532	2.6060	-0.0010	-0.07%
2025-01-15	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3532	2.6060	1.3527	2.6055	0.0005	0.04%
2025-01-14	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3527	2.6055	1.3515	2.6043	0.0012	0.09%
2025-01-13	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3515	2.6043	1.3527	2.6055	-0.0012	-0.09%
2025-01-10	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3527	2.6055	1.3526	2.6054	0.0001	0.01%
2025-01-09	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3526	2.6054	1.3536	2.6064	-0.0010	-0.07%
2025-01-08	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3536	2.6064	1.3543	2.6071	-0.0007	-0.05%
2025-01-07	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3543	2.6071	1.3553	2.6081	-0.0010	-0.07%
2025-01-06	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3553	2.6081	1.3552	2.6080	0.0001	0.01%
2025-01-03	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3552	2.6080	1.3549	2.6077	0.0003	0.02%
2025-01-02	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3549	2.6077	1.3539	2.6067	0.0010	0.07%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞盈混合发起A	1.3452	3.80%
南华瑞盈混合发起C	1.3596	3.80%
杭州湾区	1.3603	1.54%
南华丰淳混合A	1.6967	1.48%
南华丰淳混合C	1.6111	1.47%
南华中证杭州湾区ETF联接C	0.9817	1.44%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0042	1.43%
南华丰汇混合A	1.8494	1.29%
南华丰睿量化选股混合A	1.1789	1.10%
南华丰睿量化选股混合C	1.1722	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%