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南华价值启航纯债债券C基金净值查询(007190)

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今天最新净值 1.3569 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6097
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0169亿
最近资产：
基金公司：南华基金
基金经理：朱芳草刘斐曹进前孙海龙沈致远田逸乐

近一月南华价值启航纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南华价值启航纯债债券C(007190)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3570	2.6098	1.3569	2.6097	0.0001	0.01%
2025-12-16	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3569	2.6097	1.3568	2.6096	0.0001	0.01%
2025-12-15	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3568	2.6096	1.3567	2.6095	0.0001	0.01%
2025-12-12	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3567	2.6095	1.3596	2.6124	-0.0029	-0.21%
2025-12-11	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3596	2.6124	1.3584	2.6112	0.0012	0.09%
2025-12-10	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3584	2.6112	1.3574	2.6102	0.0010	0.07%
2025-12-09	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3574	2.6102	1.3567	2.6095	0.0007	0.05%
2025-12-08	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3567	2.6095	1.3565	2.6093	0.0002	0.01%
2025-12-05	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3565	2.6093	1.3563	2.6091	0.0002	0.01%
2025-12-04	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3563	2.6091	1.3566	2.6094	-0.0003	-0.02%

2025-12-03	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3566	2.6094	1.3573	2.6101	-0.0007	-0.05%
2025-12-02	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3573	2.6101	1.3581	2.6109	-0.0008	-0.06%
2025-12-01	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3581	2.6109	1.3581	2.6109	0.0000	0.00%
2025-11-28	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3581	2.6109	1.3575	2.6103	0.0006	0.04%
2025-11-27	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3575	2.6103	1.3578	2.6106	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3578	2.6106	1.3584	2.6112	-0.0006	-0.04%
2025-11-25	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3584	2.6112	1.3593	2.6121	-0.0009	-0.07%
2025-11-24	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3593	2.6121	1.3593	2.6121	0.0000	0.00%
2025-11-21	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3593	2.6121	1.3595	2.6123	-0.0002	-0.01%
2025-11-20	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3595	2.6123	1.3596	2.6124	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3596	2.6124	1.3605	2.6133	-0.0009	-0.07%
2025-11-18	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3605	2.6133	1.3604	2.6132	0.0001	0.01%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞盈混合发起A	1.3452	3.80%
南华瑞盈混合发起C	1.3596	3.80%
杭州湾区	1.3603	1.54%
南华丰淳混合A	1.6967	1.48%
南华丰淳混合C	1.6111	1.47%
南华中证杭州湾区ETF联接C	0.9817	1.44%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0042	1.43%
南华丰汇混合A	1.8494	1.29%
南华丰睿量化选股混合A	1.1789	1.10%
南华丰睿量化选股混合C	1.1722	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
摩根核心优选混合C	4.8465	3.12%
安联中国精选混合A	1.7109	1.72%
华夏优势价值一年持有混合A	0.9548	0.88%
嘉实成长驱动混合C	1.6638	0.84%
景顺长城安瑞混合C	1.2664	0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.5443	0.69%
博时宏观A	1.5229	0.50%
中邮纯债恒利C	1.4260	0.42%
兴业聚盈混合C	1.5477	0.42%