基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时宏观债券A/B基金净值查询(050016)

今天最新净值 1.4071 0.0030 0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3993 0.0017 0.1218%
  • 累计净值:1.5751
  • 成立日期:2010-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.490亿份
  • 最近份额:10.8585亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王申 王衍胜 罗霄
近一季博时宏观债券A/B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时宏观债券A/B(050016)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 050016 博时宏观债券A/B 1.3976 1.5656 1.4021 1.5701 -0.0045 -0.32%
2024-03-26 050016 博时宏观债券A/B 1.4021 1.5701 1.4042 1.5722 -0.0021 -0.15%
2024-03-25 050016 博时宏观债券A/B 1.4042 1.5722 1.4088 1.5768 -0.0046 -0.33%
2024-03-22 050016 博时宏观债券A/B 1.4088 1.5768 1.4097 1.5777 -0.0009 -0.06%
2024-03-21 050016 博时宏观债券A/B 1.4097 1.5777 1.4099 1.5779 -0.0002 -0.01%
2024-03-20 050016 博时宏观债券A/B 1.4099 1.5779 1.4094 1.5774 0.0005 0.04%
2024-03-19 050016 博时宏观债券A/B 1.4094 1.5774 1.4101 1.5781 -0.0007 -0.05%
2024-03-18 050016 博时宏观债券A/B 1.4101 1.5781 1.4071 1.5751 0.0030 0.21%
2024-03-15 050016 博时宏观债券A/B 1.4071 1.5751 1.4041 1.5721 0.0030 0.21%
2024-03-14 050016 博时宏观债券A/B 1.4041 1.5721 1.4051 1.5731 -0.0010 -0.07%
2024-03-13 050016 博时宏观债券A/B 1.4051 1.5731 1.4059 1.5739 -0.0008 -0.06%
2024-03-12 050016 博时宏观债券A/B 1.4059 1.5739 1.4119 1.5799 -0.0060 -0.42%
2024-03-11 050016 博时宏观债券A/B 1.4119 1.5799 1.4118 1.5798 0.0001 0.01%
2024-03-08 050016 博时宏观债券A/B 1.4118 1.5798 1.4087 1.5767 0.0031 0.22%
2024-03-07 050016 博时宏观债券A/B 1.4087 1.5767 1.4097 1.5777 -0.0010 -0.07%
2024-03-06 050016 博时宏观债券A/B 1.4097 1.5777 1.4096 1.5776 0.0001 0.01%
2024-03-05 050016 博时宏观债券A/B 1.4096 1.5776 1.4094 1.5774 0.0002 0.01%
2024-03-04 050016 博时宏观债券A/B 1.4094 1.5774 1.4061 1.5741 0.0033 0.23%
2024-03-01 050016 博时宏观债券A/B 1.4061 1.5741 1.4051 1.5731 0.0010 0.07%
2024-02-29 050016 博时宏观债券A/B 1.4051 1.5731 1.3982 1.5662 0.0069 0.49%
2024-02-28 050016 博时宏观债券A/B 1.3982 1.5662 1.4055 1.5735 -0.0073 -0.52%
2024-02-27 050016 博时宏观债券A/B 1.4055 1.5735 1.4018 1.5698 0.0037 0.26%
2024-02-26 050016 博时宏观债券A/B 1.4018 1.5698 1.4066 1.5746 -0.0048 -0.34%
2024-02-23 050016 博时宏观债券A/B 1.4066 1.5746 1.4075 1.5755 -0.0009 -0.06%
2024-02-22 050016 博时宏观债券A/B 1.4075 1.5755 1.4022 1.5702 0.0053 0.38%
2024-02-21 050016 博时宏观债券A/B 1.4022 1.5702 1.4001 1.5681 0.0021 0.15%
2024-02-20 050016 博时宏观债券A/B 1.4001 1.5681 1.3950 1.5630 0.0051 0.37%
2024-02-19 050016 博时宏观债券A/B 1.3950 1.5630 1.3902 1.5582 0.0048 0.35%
2024-02-08 050016 博时宏观债券A/B 1.3902 1.5582 1.3912 1.5592 -0.0010 -0.07%
2024-02-07 050016 博时宏观债券A/B 1.3912 1.5592 1.3844 1.5524 0.0068 0.49%
2024-02-06 050016 博时宏观债券A/B 1.3844 1.5524 1.3764 1.5444 0.0080 0.58%
2024-02-05 050016 博时宏观债券A/B 1.3764 1.5444 1.3773 1.5453 -0.0009 -0.07%
2024-02-02 050016 博时宏观债券A/B 1.3773 1.5453 1.3788 1.5468 -0.0015 -0.11%
2024-02-01 050016 博时宏观债券A/B 1.3788 1.5468 1.3806 1.5486 -0.0018 -0.13%
2024-01-31 050016 博时宏观债券A/B 1.3806 1.5486 1.3814 1.5494 -0.0008 -0.06%
2024-01-30 050016 博时宏观债券A/B 1.3814 1.5494 1.3855 1.5535 -0.0041 -0.30%
2024-01-29 050016 博时宏观债券A/B 1.3855 1.5535 1.3867 1.5547 -0.0012 -0.09%
2024-01-26 050016 博时宏观债券A/B 1.3867 1.5547 1.3845 1.5525 0.0022 0.16%
2024-01-25 050016 博时宏观债券A/B 1.3845 1.5525 1.3773 1.5453 0.0072 0.52%
2024-01-24 050016 博时宏观债券A/B 1.3773 1.5453 1.3723 1.5403 0.0050 0.36%
2024-01-23 050016 博时宏观债券A/B 1.3723 1.5403 1.3685 1.5365 0.0038 0.28%
2024-01-22 050016 博时宏观债券A/B 1.3685 1.5365 1.3802 1.5482 -0.0117 -0.85%
2024-01-19 050016 博时宏观债券A/B 1.3802 1.5482 1.3821 1.5501 -0.0019 -0.14%
2024-01-18 050016 博时宏观债券A/B 1.3821 1.5501 1.3831 1.5511 -0.0010 -0.07%
2024-01-17 050016 博时宏观债券A/B 1.3831 1.5511 1.3889 1.5569 -0.0058 -0.42%
2024-01-16 050016 博时宏观债券A/B 1.3889 1.5569 1.3878 1.5558 0.0011 0.08%
2024-01-15 050016 博时宏观债券A/B 1.3878 1.5558 1.3861 1.5541 0.0017 0.12%
2024-01-12 050016 博时宏观债券A/B 1.3861 1.5541 1.3866 1.5546 -0.0005 -0.04%
2024-01-11 050016 博时宏观债券A/B 1.3866 1.5546 1.3852 1.5532 0.0014 0.10%
2024-01-10 050016 博时宏观债券A/B 1.3852 1.5532 1.3868 1.5548 -0.0016 -0.12%
2024-01-09 050016 博时宏观债券A/B 1.3868 1.5548 1.3861 1.5541 0.0007 0.05%
2024-01-08 050016 博时宏观债券A/B 1.3861 1.5541 1.3899 1.5579 -0.0038 -0.27%
2024-01-05 050016 博时宏观债券A/B 1.3899 1.5579 1.3925 1.5605 -0.0026 -0.19%
2024-01-04 050016 博时宏观债券A/B 1.3925 1.5605 1.3921 1.5601 0.0004 0.03%
2024-01-03 050016 博时宏观债券A/B 1.3921 1.5601 1.3931 1.5611 -0.0010 -0.07%
2024-01-02 050016 博时宏观债券A/B 1.3931 1.5611 1.3926 1.5606 0.0005 0.04%
2023-12-29 050016 博时宏观债券A/B 1.3926 1.5606 1.3875 1.5555 0.0051 0.37%