博时宏观债券A/B基金净值查询(050016)
今天最新净值
1.4123
0.0028 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4150
0.0055 0.3886%
- 累计净值：1.5803
- 成立日期：2010-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：21.490亿份
- 最近份额：10.8585亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 王衍胜 罗霄
近一周,博时宏观债券A/B(050016)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4123 |
1.5803 |
1.4095 |
1.5775 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4095 |
1.5775 |
1.4100 |
1.5780 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4100 |
1.5780 |
1.4080 |
1.5760 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4080 |
1.5760 |
1.4127 |
1.5807 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
050016 |
博时宏观债券A/B |
1.4127 |
1.5807 |
1.4164 |
1.5844 |
-0.0037 |
-0.26% |
