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博时宏观债券A/B - 基金主页(代码:050016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4071 0.0030 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4093 0.0013 0.0956%

累计净值：1.5751
成立日期：2010-07-27
基金类型：
成立份额：21.490亿份
最近份额：10.8585亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：王申王衍胜罗霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-0.33%	1.22%	1.24%	0.70%	1.38%	1.89%	60.78%
同类排名	383/1115	1033/1148	672/1143	525/1106	384/974	376/793	323/604	-

博时宏观债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	分红	每份派现金0.0340元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-28	分红	每份派现金0.0350元
2018-06-05	2018-06-05	2018-06-07	分红	每份派现金0.0480元
2015-01-14	2015-01-14	2015-01-16	分红	每份派现金0.0290元
2013-01-16	2013-01-16	2013-01-18	分红	每份派现金0.0150元

博时宏观债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601857	中国石油	121.7400	0.73%	0.39%
601088	中国神华	26.7000	0.63%	-0.68%
600027	华电国际	120.1400	0.50%	2.98%
601288	农业银行	188.7800	0.49%	0.00%
601899	紫金矿业	47.5500	0.49%	1.76%
603993	洛阳钼业	95.0500	0.48%	1.40%
603979	金诚信	13.5900	0.44%	1.42%
300857	协创数据	11.6300	0.43%	2.31%
601636	旗滨集团	93.2900	0.42%	0.00%
600066	宇通客车	34.3500	0.41%	-1.64%

博时宏观债券A/B(050016)基金档案

基金代码	050016	基金简称	博时宏观A	基金全称	博时宏观回报债券型证券投资基金
发行日期	2010-06-28	成立日期	2010-07-27	基金类型
基金经理	王申王衍胜罗霄	基金托管人	中国银行	基金公司	博时基金
最近资产		最近份额	10.8585亿	成立份额	21.490亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技指数ETF	0.4671	3.36%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6746	3.17%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6672	3.17%
恒生医疗	0.3414	2.15%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.5530	2.05%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.5510	2.04%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8104	1.39%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.7858	1.38%
博时专精特新主题混合A	0.7052	1.28%
博时专精特新主题混合C	0.6969	1.28%