博时宏观回报债券A/B(博时宏观A)基金净值查询(050016)
今天最新净值
1.5742
0.0035 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5535
0.0008 0.0546%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7422
- 成立日期：2010-07-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：21.490亿份
- 最近份额：10.7200亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：史霄鸣 罗霄
近一月博时宏观回报债券A/B|博时宏观A基金净值查询
近一月,博时宏观回报债券A/B(050016)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5735 |
1.7415 |
1.5742 |
1.7422 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5742 |
1.7422 |
1.5707 |
1.7387 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5707 |
1.7387 |
1.5714 |
1.7394 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5714 |
1.7394 |
1.5742 |
1.7422 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5742 |
1.7422 |
1.5781 |
1.7461 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5781 |
1.7461 |
1.5795 |
1.7475 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5795 |
1.7475 |
1.5789 |
1.7469 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5789 |
1.7469 |
1.5790 |
1.7470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5790 |
1.7470 |
1.5758 |
1.7438 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5758 |
1.7438 |
1.5787 |
1.7467 |
-0.0029 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-03 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5787 |
1.7467 |
1.5767 |
1.7447 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5767 |
1.7447 |
1.5810 |
1.7490 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5810 |
1.7490 |
1.5841 |
1.7521 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5841 |
1.7521 |
1.5831 |
1.7511 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5831 |
1.7511 |
1.5842 |
1.7522 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5842 |
1.7522 |
1.5808 |
1.7488 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5808 |
1.7488 |
1.5804 |
1.7484 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5804 |
1.7484 |
1.5816 |
1.7496 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5816 |
1.7496 |
1.5867 |
1.7547 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5867 |
1.7547 |
1.5831 |
1.7511 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5831 |
1.7511 |
1.5827 |
1.7507 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5827 |
1.7507 |
1.5962 |
1.7642 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.5962 |
1.7642 |
1.5972 |
1.7652 |
-0.0010 |
-0.06% |
