华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询(013109)

今天最新净值 0.9254 -0.0068 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9446 0.0015 0.1545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9254
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7334亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：黄文倩

近一季华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏优势价值一年持有混合A(013109)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9294	0.9294	0.9254	0.9254	0.0040	0.43%
2026-09-15	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9254	0.9254	0.9322	0.9322	-0.0068	-0.73%
2026-09-14	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9322	0.9322	0.9379	0.9379	-0.0057	-0.61%
2026-09-11	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9379	0.9379	0.9461	0.9461	-0.0082	-0.87%
2026-09-10	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9461	0.9461	0.9545	0.9545	-0.0084	-0.88%
2026-09-09	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9545	0.9545	0.9572	0.9572	-0.0027	-0.28%
2026-09-08	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9572	0.9572	0.9578	0.9578	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9578	0.9578	0.9535	0.9535	0.0043	0.45%
2026-09-04	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9535	0.9535	0.9461	0.9461	0.0074	0.78%
2026-09-03	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9461	0.9461	0.9451	0.9451	0.0010	0.11%

2026-09-02	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9451	0.9451	0.9539	0.9539	-0.0088	-0.92%
2026-09-01	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9539	0.9539	0.9508	0.9508	0.0031	0.33%
2026-08-31	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9508	0.9508	0.9479	0.9479	0.0029	0.31%
2026-08-28	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9479	0.9479	0.9464	0.9464	0.0015	0.16%
2026-08-27	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9464	0.9464	0.9391	0.9391	0.0073	0.78%
2026-08-26	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9391	0.9391	0.9338	0.9338	0.0053	0.57%
2026-08-25	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9338	0.9338	0.9294	0.9294	0.0044	0.47%
2026-08-24	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9294	0.9294	0.9386	0.9386	-0.0092	-0.98%
2026-08-21	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9386	0.9386	0.9420	0.9420	-0.0034	-0.36%
2026-08-20	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9420	0.9420	0.9370	0.9370	0.0050	0.53%
2026-08-19	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9370	0.9370	0.9570	0.9570	-0.0200	-2.09%
2026-08-18	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9570	0.9570	0.9533	0.9533	0.0037	0.39%
2026-08-17	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9533	0.9533	0.9440	0.9440	0.0093	0.99%
2026-08-14	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9440	0.9440	0.9418	0.9418	0.0022	0.23%
2026-08-13	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9418	0.9418	0.9516	0.9516	-0.0098	-1.03%

2026-08-12	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9516	0.9516	0.9471	0.9471	0.0045	0.48%
2026-08-11	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9471	0.9471	0.9540	0.9540	-0.0069	-0.72%
2026-08-10	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9540	0.9540	0.9411	0.9411	0.0129	1.37%
2026-08-07	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9411	0.9411	0.9448	0.9448	-0.0037	-0.39%
2026-08-06	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9448	0.9448	0.9525	0.9525	-0.0077	-0.81%
2026-08-05	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9525	0.9525	0.9428	0.9428	0.0097	1.03%
2026-08-04	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9428	0.9428	0.9375	0.9375	0.0053	0.57%
2026-08-03	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9375	0.9375	0.9384	0.9384	-0.0009	-0.10%
2026-07-31	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9384	0.9384	0.9340	0.9340	0.0044	0.47%
2026-07-30	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9340	0.9340	0.9353	0.9353	-0.0013	-0.14%
2026-07-29	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9353	0.9353	0.9151	0.9151	0.0202	2.21%
2026-07-28	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9151	0.9151	0.9161	0.9161	-0.0010	-0.11%
2026-07-27	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9161	0.9161	0.9021	0.9021	0.0140	1.55%
2026-07-24	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9021	0.9021	0.9095	0.9095	-0.0074	-0.81%
2026-07-23	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9095	0.9095	0.9067	0.9067	0.0028	0.31%
2026-07-22	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9067	0.9067	0.9087	0.9087	-0.0020	-0.22%
2026-07-21	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9087	0.9087	0.8965	0.8965	0.0122	1.36%
2026-07-20	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.8965	0.8965	0.8907	0.8907	0.0058	0.65%
2026-07-17	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.8907	0.8907	0.9175	0.9175	-0.0268	-2.92%
2026-07-16	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9175	0.9175	0.9210	0.9210	-0.0035	-0.38%
2026-07-15	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9210	0.9210	0.9086	0.9086	0.0124	1.36%
2026-07-14	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9086	0.9086	0.9010	0.9010	0.0076	0.84%
2026-07-13	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9010	0.9010	0.9168	0.9168	-0.0158	-1.72%
2026-07-10	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9168	0.9168	0.9200	0.9200	-0.0032	-0.35%
2026-07-09	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9200	0.9200	0.9218	0.9218	-0.0018	-0.20%
2026-07-08	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9218	0.9218	0.9196	0.9196	0.0022	0.24%
2026-07-07	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9196	0.9196	0.9299	0.9299	-0.0103	-1.11%
2026-07-06	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9299	0.9299	0.9226	0.9226	0.0073	0.79%
2026-07-03	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9226	0.9226	0.9164	0.9164	0.0062	0.68%
2026-07-02	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9164	0.9164	0.9243	0.9243	-0.0079	-0.85%
2026-07-01	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9243	0.9243	0.9178	0.9178	0.0065	0.71%
2026-06-30	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9178	0.9178	0.9177	0.9177	0.0001	0.01%
2026-06-29	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9177	0.9177	0.8985	0.8985	0.0192	2.14%
2026-06-26	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.8985	0.8985	0.9145	0.9145	-0.0160	-1.75%
2026-06-25	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9145	0.9145	0.9090	0.9090	0.0055	0.61%
2026-06-24	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9090	0.9090	0.9046	0.9046	0.0044	0.49%
2026-06-23	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9046	0.9046	0.9224	0.9224	-0.0178	-1.93%
2026-06-22	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9224	0.9224	0.9086	0.9086	0.0138	1.52%
2026-06-18	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9086	0.9086	0.9106	0.9106	-0.0020	-0.22%
2026-06-17	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9106	0.9106	0.9132	0.9132	-0.0026	-0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%