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华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询(013109)

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今天最新净值 0.9294 0.0040 0.43% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9446 0.0015 0.1545% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9294
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7334亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄文倩
近一季华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏优势价值一年持有混合A(013109)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9274 0.9274 0.9294 0.9294 -0.0020 -0.22%
2026-09-16 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9254 0.9254 0.0040 0.43%
2026-09-15 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9322 0.9322 -0.0068 -0.73%
2026-09-14 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9322 0.9322 0.9379 0.9379 -0.0057 -0.61%
2026-09-11 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9379 0.9379 0.9461 0.9461 -0.0082 -0.87%
2026-09-10 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9545 0.9545 -0.0084 -0.88%
2026-09-09 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9545 0.9545 0.9572 0.9572 -0.0027 -0.28%
2026-09-08 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9572 0.9572 0.9578 0.9578 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9578 0.9578 0.9535 0.9535 0.0043 0.45%
2026-09-04 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9535 0.9535 0.9461 0.9461 0.0074 0.78%
2026-09-03 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9451 0.9451 0.0010 0.11%
2026-09-02 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9451 0.9451 0.9539 0.9539 -0.0088 -0.92%
2026-09-01 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9539 0.9539 0.9508 0.9508 0.0031 0.33%
2026-08-31 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9508 0.9508 0.9479 0.9479 0.0029 0.31%
2026-08-28 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9464 0.9464 0.0015 0.16%
2026-08-27 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9464 0.9464 0.9391 0.9391 0.0073 0.78%
2026-08-26 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9338 0.9338 0.0053 0.57%
2026-08-25 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9294 0.9294 0.0044 0.47%
2026-08-24 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9386 0.9386 -0.0092 -0.98%
2026-08-21 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9420 0.9420 -0.0034 -0.36%
2026-08-20 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9370 0.9370 0.0050 0.53%
2026-08-19 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9570 0.9570 -0.0200 -2.09%
2026-08-18 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9533 0.9533 0.0037 0.39%
2026-08-17 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9440 0.9440 0.0093 0.99%
2026-08-14 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9440 0.9440 0.9418 0.9418 0.0022 0.23%
2026-08-13 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9418 0.9418 0.9516 0.9516 -0.0098 -1.03%
2026-08-12 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9516 0.9516 0.9471 0.9471 0.0045 0.48%
2026-08-11 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9471 0.9471 0.9540 0.9540 -0.0069 -0.72%
2026-08-10 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9411 0.9411 0.0129 1.37%
2026-08-07 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9411 0.9411 0.9448 0.9448 -0.0037 -0.39%
2026-08-06 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9448 0.9448 0.9525 0.9525 -0.0077 -0.81%
2026-08-05 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9525 0.9525 0.9428 0.9428 0.0097 1.03%
2026-08-04 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9375 0.9375 0.0053 0.57%
2026-08-03 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9375 0.9375 0.9384 0.9384 -0.0009 -0.10%
2026-07-31 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9340 0.9340 0.0044 0.47%
2026-07-30 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9340 0.9340 0.9353 0.9353 -0.0013 -0.14%
2026-07-29 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9353 0.9353 0.9151 0.9151 0.0202 2.21%
2026-07-28 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9151 0.9151 0.9161 0.9161 -0.0010 -0.11%
2026-07-27 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9021 0.9021 0.0140 1.55%
2026-07-24 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9021 0.9021 0.9095 0.9095 -0.0074 -0.81%
2026-07-23 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9095 0.9095 0.9067 0.9067 0.0028 0.31%
2026-07-22 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9067 0.9067 0.9087 0.9087 -0.0020 -0.22%
2026-07-21 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9087 0.9087 0.8965 0.8965 0.0122 1.36%
2026-07-20 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8965 0.8965 0.8907 0.8907 0.0058 0.65%
2026-07-17 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8907 0.8907 0.9175 0.9175 -0.0268 -2.92%
2026-07-16 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9175 0.9175 0.9210 0.9210 -0.0035 -0.38%
2026-07-15 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9086 0.9086 0.0124 1.36%
2026-07-14 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9086 0.9086 0.9010 0.9010 0.0076 0.84%
2026-07-13 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9010 0.9010 0.9168 0.9168 -0.0158 -1.72%
2026-07-10 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9168 0.9168 0.9200 0.9200 -0.0032 -0.35%
2026-07-09 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9200 0.9200 0.9218 0.9218 -0.0018 -0.20%
2026-07-08 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9196 0.9196 0.0022 0.24%
2026-07-07 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9196 0.9196 0.9299 0.9299 -0.0103 -1.11%
2026-07-06 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9299 0.9299 0.9226 0.9226 0.0073 0.79%
2026-07-03 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9226 0.9226 0.9164 0.9164 0.0062 0.68%
2026-07-02 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9164 0.9164 0.9243 0.9243 -0.0079 -0.85%
2026-07-01 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9243 0.9243 0.9178 0.9178 0.0065 0.71%
2026-06-30 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9177 0.9177 0.0001 0.01%
2026-06-29 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9177 0.9177 0.8985 0.8985 0.0192 2.14%
2026-06-26 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.8985 0.8985 0.9145 0.9145 -0.0160 -1.75%
2026-06-25 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9145 0.9145 0.9090 0.9090 0.0055 0.61%
2026-06-24 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9090 0.9090 0.9046 0.9046 0.0044 0.49%
2026-06-23 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9046 0.9046 0.9224 0.9224 -0.0178 -1.93%
2026-06-22 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9224 0.9224 0.9086 0.9086 0.0138 1.52%
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基金名称 单位净值 日增长率
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