华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询(013109)

今天最新净值 0.9294 0.0040 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9446 0.0015 0.1545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9294
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7334亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：黄文倩

近一月华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏优势价值一年持有混合A(013109)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9274	0.9274	0.9294	0.9294	-0.0020	-0.22%
2026-09-16	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9294	0.9294	0.9254	0.9254	0.0040	0.43%
2026-09-15	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9254	0.9254	0.9322	0.9322	-0.0068	-0.73%
2026-09-14	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9322	0.9322	0.9379	0.9379	-0.0057	-0.61%
2026-09-11	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9379	0.9379	0.9461	0.9461	-0.0082	-0.87%
2026-09-10	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9461	0.9461	0.9545	0.9545	-0.0084	-0.88%
2026-09-09	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9545	0.9545	0.9572	0.9572	-0.0027	-0.28%
2026-09-08	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9572	0.9572	0.9578	0.9578	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9578	0.9578	0.9535	0.9535	0.0043	0.45%
2026-09-04	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9535	0.9535	0.9461	0.9461	0.0074	0.78%

2026-09-03	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9461	0.9461	0.9451	0.9451	0.0010	0.11%
2026-09-02	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9451	0.9451	0.9539	0.9539	-0.0088	-0.92%
2026-09-01	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9539	0.9539	0.9508	0.9508	0.0031	0.33%
2026-08-31	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9508	0.9508	0.9479	0.9479	0.0029	0.31%
2026-08-28	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9479	0.9479	0.9464	0.9464	0.0015	0.16%
2026-08-27	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9464	0.9464	0.9391	0.9391	0.0073	0.78%
2026-08-26	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9391	0.9391	0.9338	0.9338	0.0053	0.57%
2026-08-25	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9338	0.9338	0.9294	0.9294	0.0044	0.47%
2026-08-24	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9294	0.9294	0.9386	0.9386	-0.0092	-0.98%
2026-08-21	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9386	0.9386	0.9420	0.9420	-0.0034	-0.36%
2026-08-20	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9420	0.9420	0.9370	0.9370	0.0050	0.53%
2026-08-19	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9370	0.9370	0.9570	0.9570	-0.0200	-2.09%
2026-08-18	013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.9570	0.9570	0.9533	0.9533	0.0037	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%