基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城安瑞混合C基金净值查询(014926)

今天最新净值 1.0418 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0349 0.0035 0.3377%
  • 累计净值:1.0418
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:李怡文
近一季景顺长城安瑞混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城安瑞混合C(014926)基金累计收益率4.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0314 1.0314 1.0356 1.0356 -0.0042 -0.41%
2024-03-26 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0356 1.0356 1.0398 1.0398 -0.0042 -0.40%
2024-03-25 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0398 1.0398 1.0389 1.0389 0.0009 0.09%
2024-03-22 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0389 1.0389 1.0470 1.0470 -0.0081 -0.77%
2024-03-21 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0470 1.0470 1.0452 1.0452 0.0018 0.17%
2024-03-20 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0452 1.0452 1.0429 1.0429 0.0023 0.22%
2024-03-19 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0429 1.0429 1.0430 1.0430 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0430 1.0430 1.0418 1.0418 0.0012 0.12%
2024-03-15 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2024-03-14 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0417 1.0417 1.0383 1.0383 0.0034 0.33%
2024-03-13 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0383 1.0383 1.0390 1.0390 -0.0007 -0.07%
2024-03-12 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0390 1.0390 1.0394 1.0394 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0394 1.0394 1.0386 1.0386 0.0008 0.08%
2024-03-08 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0386 1.0386 1.0372 1.0372 0.0014 0.13%
2024-03-07 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0372 1.0372 1.0313 1.0313 0.0059 0.57%
2024-03-06 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0313 1.0313 1.0293 1.0293 0.0020 0.19%
2024-03-05 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0293 1.0293 1.0327 1.0327 -0.0034 -0.33%
2024-03-04 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0327 1.0327 1.0286 1.0286 0.0041 0.40%
2024-03-01 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0286 1.0286 1.0244 1.0244 0.0042 0.41%
2024-02-29 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0244 1.0244 1.0228 1.0228 0.0016 0.16%
2024-02-28 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0228 1.0228 1.0312 1.0312 -0.0084 -0.81%
2024-02-27 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0312 1.0312 1.0288 1.0288 0.0024 0.23%
2024-02-26 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0288 1.0288 1.0331 1.0331 -0.0043 -0.42%
2024-02-23 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0331 1.0331 1.0344 1.0344 -0.0013 -0.13%
2024-02-22 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0344 1.0344 1.0228 1.0228 0.0116 1.13%
2024-02-21 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0228 1.0228 1.0170 1.0170 0.0058 0.57%
2024-02-20 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0170 1.0170 1.0122 1.0122 0.0048 0.47%
2024-02-19 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0122 1.0122 1.0043 1.0043 0.0079 0.79%
2024-02-08 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0043 1.0043 1.0021 1.0021 0.0022 0.22%
2024-02-07 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0021 1.0021 0.9971 0.9971 0.0050 0.50%
2024-02-06 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9971 0.9971 0.9822 0.9822 0.0149 1.52%
2024-02-05 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9822 0.9822 0.9849 0.9849 -0.0027 -0.27%
2024-02-02 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9849 0.9849 0.9895 0.9895 -0.0046 -0.46%
2024-02-01 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9895 0.9895 0.9909 0.9909 -0.0014 -0.14%
2024-01-31 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9909 0.9909 0.9946 0.9946 -0.0037 -0.37%
2024-01-30 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9946 0.9946 1.0045 1.0045 -0.0099 -0.99%
2024-01-29 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0045 1.0045 1.0052 1.0052 -0.0007 -0.07%
2024-01-26 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0052 1.0052 1.0072 1.0072 -0.0020 -0.20%
2024-01-25 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0072 1.0072 0.9912 0.9912 0.0160 1.61%
2024-01-24 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9912 0.9912 0.9795 0.9795 0.0117 1.19%
2024-01-23 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9795 0.9795 0.9740 0.9740 0.0055 0.56%
2024-01-22 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9740 0.9740 0.9864 0.9864 -0.0124 -1.26%
2024-01-19 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9864 0.9864 0.9896 0.9896 -0.0032 -0.32%
2024-01-18 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9896 0.9896 0.9877 0.9877 0.0019 0.19%
2024-01-17 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9877 0.9877 1.0001 1.0001 -0.0124 -1.24%
2024-01-16 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0001 1.0001 1.0020 1.0020 -0.0019 -0.19%
2024-01-15 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0020 1.0020 0.9998 0.9998 0.0022 0.22%
2024-01-12 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9998 0.9998 0.9977 0.9977 0.0021 0.21%
2024-01-11 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9977 0.9977 0.9983 0.9983 -0.0006 -0.06%
2024-01-10 014926 景顺长城安瑞混合C 0.9983 0.9983 1.0008 1.0008 -0.0025 -0.25%
2024-01-09 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-01-08 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0007 1.0007 1.0063 1.0063 -0.0056 -0.56%
2024-01-05 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0063 1.0063 1.0068 1.0068 -0.0005 -0.05%
2024-01-04 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0068 1.0068 1.0057 1.0057 0.0011 0.11%
2024-01-03 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0057 1.0057 1.0070 1.0070 -0.0013 -0.13%
2024-01-02 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 014926 景顺长城安瑞混合C 1.0072 1.0072 1.0046 1.0046 0.0026 0.26%