景顺长城安瑞混合C基金净值查询(014926)
今天最新净值
1.0657
0.0103 0.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0627
0.0073 0.6912%
- 累计净值：1.0657
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文
近一周,景顺长城安瑞混合C(014926)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0103 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
014926 |
景顺长城安瑞混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0116 |
-1.09% |
