景顺长城安瑞混合C基金净值查询(014926)

今天最新净值 1.0657 0.0103 0.9800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0073 0.6912%

累计净值：1.0657
成立日期：
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最近资产：
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

近一年景顺长城安瑞混合C基金净值查询

近一年,景顺长城安瑞混合C(014926)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0657	1.0657	1.0554	1.0554	0.0103	0.98%
2024-04-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0554	1.0554	1.0509	1.0509	0.0045	0.43%
2024-04-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0509	1.0509	1.0459	1.0459	0.0050	0.48%
2024-04-23	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0459	1.0459	1.0514	1.0514	-0.0055	-0.52%
2024-04-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0514	1.0514	1.0630	1.0630	-0.0116	-1.09%
2024-04-19	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0630	1.0630	1.0648	1.0648	-0.0018	-0.17%
2024-04-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0648	1.0648	1.0614	1.0614	0.0034	0.32%
2024-04-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0614	1.0614	1.0577	1.0577	0.0037	0.35%
2024-04-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0577	1.0577	1.0649	1.0649	-0.0072	-0.68%
2024-04-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0649	1.0649	1.0600	1.0600	0.0049	0.46%

2024-04-12	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0600	1.0600	1.0628	1.0628	-0.0028	-0.26%
2024-04-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0628	1.0628	1.0601	1.0601	0.0027	0.25%
2024-04-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0601	1.0601	1.0573	1.0573	0.0028	0.26%
2024-04-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0573	1.0573	1.0587	1.0587	-0.0014	-0.13%
2024-04-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0587	1.0587	1.0602	1.0602	-0.0015	-0.14%
2024-04-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0602	1.0602	1.0500	1.0500	0.0102	0.97%
2024-04-02	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0500	1.0500	1.0443	1.0443	0.0057	0.55%
2024-04-01	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0443	1.0443	1.0419	1.0419	0.0024	0.23%
2024-03-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0419	1.0419	1.0375	1.0375	0.0044	0.42%
2024-03-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0375	1.0375	1.0314	1.0314	0.0061	0.59%
2024-03-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0314	1.0314	1.0356	1.0356	-0.0042	-0.41%
2024-03-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0356	1.0356	1.0398	1.0398	-0.0042	-0.40%
2024-03-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0398	1.0398	1.0389	1.0389	0.0009	0.09%
2024-03-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0389	1.0389	1.0470	1.0470	-0.0081	-0.77%
2024-03-21	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0470	1.0470	1.0452	1.0452	0.0018	0.17%

2024-03-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0452	1.0452	1.0429	1.0429	0.0023	0.22%
2024-03-19	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0429	1.0429	1.0430	1.0430	-0.0001	-0.01%
2024-03-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0430	1.0430	1.0418	1.0418	0.0012	0.12%
2024-03-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2024-03-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0417	1.0417	1.0383	1.0383	0.0034	0.33%
2024-03-13	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0383	1.0383	1.0390	1.0390	-0.0007	-0.07%
2024-03-12	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0390	1.0390	1.0394	1.0394	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0394	1.0394	1.0386	1.0386	0.0008	0.08%
2024-03-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0386	1.0386	1.0372	1.0372	0.0014	0.13%
2024-03-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0372	1.0372	1.0313	1.0313	0.0059	0.57%
2024-03-06	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0313	1.0313	1.0293	1.0293	0.0020	0.19%
2024-03-05	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0293	1.0293	1.0327	1.0327	-0.0034	-0.33%
2024-03-04	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0327	1.0327	1.0286	1.0286	0.0041	0.40%
2024-03-01	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0286	1.0286	1.0244	1.0244	0.0042	0.41%
2024-02-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0244	1.0244	1.0228	1.0228	0.0016	0.16%
2024-02-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0228	1.0228	1.0312	1.0312	-0.0084	-0.81%
2024-02-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0312	1.0312	1.0288	1.0288	0.0024	0.23%
2024-02-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0288	1.0288	1.0331	1.0331	-0.0043	-0.42%
2024-02-23	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0331	1.0331	1.0344	1.0344	-0.0013	-0.13%
2024-02-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0344	1.0344	1.0228	1.0228	0.0116	1.13%
2024-02-21	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0228	1.0228	1.0170	1.0170	0.0058	0.57%
2024-02-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0170	1.0170	1.0122	1.0122	0.0048	0.47%
2024-02-19	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0122	1.0122	1.0043	1.0043	0.0079	0.79%
2024-02-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0043	1.0043	1.0021	1.0021	0.0022	0.22%
2024-02-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0021	1.0021	0.9971	0.9971	0.0050	0.50%
2024-02-06	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9971	0.9971	0.9822	0.9822	0.0149	1.52%
2024-02-05	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9822	0.9822	0.9849	0.9849	-0.0027	-0.27%
2024-02-02	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9849	0.9849	0.9895	0.9895	-0.0046	-0.46%
2024-02-01	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9895	0.9895	0.9909	0.9909	-0.0014	-0.14%
2024-01-31	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9909	0.9909	0.9946	0.9946	-0.0037	-0.37%
2024-01-30	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9946	0.9946	1.0045	1.0045	-0.0099	-0.99%
2024-01-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0045	1.0045	1.0052	1.0052	-0.0007	-0.07%
2024-01-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0052	1.0052	1.0072	1.0072	-0.0020	-0.20%
2024-01-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0072	1.0072	0.9912	0.9912	0.0160	1.61%
2024-01-24	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9912	0.9912	0.9795	0.9795	0.0117	1.19%
2024-01-23	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9795	0.9795	0.9740	0.9740	0.0055	0.56%
2024-01-22	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9740	0.9740	0.9864	0.9864	-0.0124	-1.26%
2024-01-19	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9864	0.9864	0.9896	0.9896	-0.0032	-0.32%
2024-01-18	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9896	0.9896	0.9877	0.9877	0.0019	0.19%
2024-01-17	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9877	0.9877	1.0001	1.0001	-0.0124	-1.24%
2024-01-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0001	1.0001	1.0020	1.0020	-0.0019	-0.19%
2024-01-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0020	1.0020	0.9998	0.9998	0.0022	0.22%
2024-01-12	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9998	0.9998	0.9977	0.9977	0.0021	0.21%
2024-01-11	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9977	0.9977	0.9983	0.9983	-0.0006	-0.06%
2024-01-10	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9983	0.9983	1.0008	1.0008	-0.0025	-0.25%
2024-01-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2024-01-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0007	1.0007	1.0063	1.0063	-0.0056	-0.56%
2024-01-05	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0063	1.0063	1.0068	1.0068	-0.0005	-0.05%
2024-01-04	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0068	1.0068	1.0057	1.0057	0.0011	0.11%
2024-01-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0057	1.0057	1.0070	1.0070	-0.0013	-0.13%
2024-01-02	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%
2023-12-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0072	1.0072	1.0046	1.0046	0.0026	0.26%
2023-12-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0046	1.0046	0.9970	0.9970	0.0076	0.76%
2023-12-27	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9970	0.9970	0.9899	0.9899	0.0071	0.72%
2023-12-26	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9899	0.9899	0.9921	0.9921	-0.0022	-0.22%
2023-12-25	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9921	0.9921	0.9913	0.9913	0.0008	0.08%
2023-12-22	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9913	0.9913	0.9899	0.9899	0.0014	0.14%
2023-12-21	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9899	0.9899	0.9873	0.9873	0.0026	0.26%
2023-12-20	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9873	0.9873	0.9877	0.9877	-0.0004	-0.04%
2023-12-19	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9877	0.9877	0.9902	0.9902	-0.0025	-0.25%
2023-12-18	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9902	0.9902	0.9936	0.9936	-0.0034	-0.34%
2023-12-15	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9936	0.9936	0.9914	0.9914	0.0022	0.22%
2023-12-14	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9914	0.9914	0.9912	0.9912	0.0002	0.02%
2023-12-13	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9912	0.9912	0.9980	0.9980	-0.0068	-0.68%
2023-12-12	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9980	0.9980	0.9968	0.9968	0.0012	0.12%
2023-12-11	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9968	0.9968	0.9970	0.9970	-0.0002	-0.02%
2023-12-08	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9970	0.9970	0.9981	0.9981	-0.0011	-0.11%
2023-12-07	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9981	0.9981	1.0012	1.0012	-0.0031	-0.31%
2023-12-06	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0012	1.0012	0.9991	0.9991	0.0021	0.21%
2023-12-05	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9991	0.9991	1.0058	1.0058	-0.0067	-0.67%
2023-12-04	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0058	1.0058	1.0087	1.0087	-0.0029	-0.29%
2023-12-01	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0087	1.0087	1.0093	1.0093	-0.0006	-0.06%
2023-11-30	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0093	1.0093	1.0079	1.0079	0.0014	0.14%
2023-11-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0079	1.0079	1.0123	1.0123	-0.0044	-0.43%
2023-11-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0123	1.0123	1.0137	1.0137	-0.0014	-0.14%
2023-11-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0137	1.0137	1.0140	1.0140	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0140	1.0140	1.0166	1.0166	-0.0026	-0.26%
2023-11-23	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0166	1.0166	1.0122	1.0122	0.0044	0.43%
2023-11-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0122	1.0122	1.0154	1.0154	-0.0032	-0.32%
2023-11-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0139	1.0139	1.0112	1.0112	0.0027	0.27%
2023-11-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0112	1.0112	1.0127	1.0127	-0.0015	-0.15%
2023-11-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0127	1.0127	1.0160	1.0160	-0.0033	-0.32%
2023-11-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0160	1.0160	1.0094	1.0094	0.0066	0.65%
2023-11-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0094	1.0094	1.0110	1.0110	-0.0016	-0.16%
2023-11-13	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0110	1.0110	1.0101	1.0101	0.0009	0.09%
2023-11-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0101	1.0101	1.0120	1.0120	-0.0019	-0.19%
2023-11-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0120	1.0120	1.0104	1.0104	0.0016	0.16%
2023-11-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0104	1.0104	1.0117	1.0117	-0.0013	-0.13%
2023-11-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0117	1.0117	1.0135	1.0135	-0.0018	-0.18%
2023-11-06	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0135	1.0135	1.0107	1.0107	0.0028	0.28%
2023-11-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0107	1.0107	1.0069	1.0069	0.0038	0.38%
2023-11-02	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0069	1.0069	1.0072	1.0072	-0.0003	-0.03%
2023-11-01	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0072	1.0072	1.0094	1.0094	-0.0022	-0.22%
2023-10-31	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0094	1.0094	1.0111	1.0111	-0.0017	-0.17%
2023-10-30	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0111	1.0111	1.0125	1.0125	-0.0014	-0.14%
2023-10-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0125	1.0125	1.0048	1.0048	0.0077	0.77%
2023-10-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0048	1.0048	1.0029	1.0029	0.0019	0.19%
2023-10-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0029	1.0029	0.9995	0.9995	0.0034	0.34%
2023-10-24	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9995	0.9995	0.9958	0.9958	0.0037	0.37%
2023-10-23	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9958	0.9958	0.9995	0.9995	-0.0037	-0.37%
2023-10-20	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9995	0.9995	1.0016	1.0016	-0.0021	-0.21%
2023-10-19	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0016	1.0016	1.0123	1.0123	-0.0107	-1.06%
2023-10-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0123	1.0123	1.0156	1.0156	-0.0033	-0.32%
2023-10-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0156	1.0156	1.0132	1.0132	0.0024	0.24%
2023-10-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0132	1.0132	1.0152	1.0152	-0.0020	-0.20%
2023-10-13	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0152	1.0152	1.0200	1.0200	-0.0048	-0.47%
2023-10-12	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0200	1.0200	1.0150	1.0150	0.0050	0.49%
2023-10-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0153	1.0153	1.0173	1.0173	-0.0020	-0.20%
2023-10-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0173	1.0173	1.0200	1.0200	-0.0027	-0.26%
2023-09-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0200	1.0200	1.0194	1.0194	0.0006	0.06%
2023-09-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
2023-09-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0196	1.0196	1.0233	1.0233	-0.0037	-0.36%
2023-09-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0233	1.0233	1.0269	1.0269	-0.0036	-0.35%
2023-09-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0269	1.0269	1.0239	1.0239	0.0030	0.29%
2023-09-21	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0239	1.0239	1.0287	1.0287	-0.0048	-0.47%
2023-09-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0287	1.0287	1.0295	1.0295	-0.0008	-0.08%
2023-09-19	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0295	1.0295	1.0278	1.0278	0.0017	0.17%
2023-09-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0278	1.0278	1.0285	1.0285	-0.0007	-0.07%
2023-09-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0285	1.0285	1.0292	1.0292	-0.0007	-0.07%
2023-09-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0292	1.0292	1.0233	1.0233	0.0059	0.58%
2023-09-13	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0233	1.0233	1.0234	1.0234	-0.0001	-0.01%
2023-09-12	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0234	1.0234	1.0272	1.0272	-0.0038	-0.37%
2023-09-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0272	1.0272	1.0255	1.0255	0.0017	0.17%
2023-09-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0255	1.0255	1.0259	1.0259	-0.0004	-0.04%
2023-09-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0259	1.0259	1.0314	1.0314	-0.0055	-0.53%
2023-09-06	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0314	1.0314	1.0316	1.0316	-0.0002	-0.02%
2023-09-05	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0316	1.0316	1.0363	1.0363	-0.0047	-0.45%
2023-09-04	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0363	1.0363	1.0246	1.0246	0.0117	1.14%
2023-09-01	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0246	1.0246	1.0201	1.0201	0.0045	0.44%
2023-08-31	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0201	1.0201	1.0226	1.0226	-0.0025	-0.24%
2023-08-30	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0226	1.0226	1.0238	1.0238	-0.0012	-0.12%
2023-08-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0238	1.0238	1.0189	1.0189	0.0049	0.48%
2023-08-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0189	1.0189	1.0148	1.0148	0.0041	0.40%
2023-08-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0148	1.0148	1.0170	1.0170	-0.0022	-0.22%
2023-08-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0170	1.0170	1.0114	1.0114	0.0056	0.55%
2023-08-23	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0114	1.0114	1.0162	1.0162	-0.0048	-0.47%
2023-08-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0162	1.0162	1.0122	1.0122	0.0040	0.40%
2023-08-21	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0122	1.0122	1.0178	1.0178	-0.0056	-0.55%
2023-08-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0178	1.0178	1.0237	1.0237	-0.0059	-0.58%
2023-08-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%
2023-08-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0228	1.0228	1.0251	1.0251	-0.0023	-0.22%
2023-08-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0251	1.0251	1.0270	1.0270	-0.0019	-0.19%
2023-08-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0270	1.0270	1.0284	1.0284	-0.0014	-0.14%
2023-08-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0284	1.0284	1.0365	1.0365	-0.0081	-0.78%
2023-08-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0365	1.0365	1.0321	1.0321	0.0044	0.43%
2023-08-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0321	1.0321	1.0325	1.0325	-0.0004	-0.04%
2023-08-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0325	1.0325	1.0335	1.0335	-0.0010	-0.10%
2023-08-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0335	1.0335	1.0347	1.0347	-0.0012	-0.12%
2023-08-04	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0347	1.0347	1.0340	1.0340	0.0007	0.07%
2023-08-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0340	1.0340	1.0322	1.0322	0.0018	0.17%
2023-08-02	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0322	1.0322	1.0375	1.0375	-0.0053	-0.51%
2023-08-01	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0375	1.0375	1.0387	1.0387	-0.0012	-0.12%
2023-07-31	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0387	1.0387	1.0366	1.0366	0.0021	0.20%
2023-07-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0366	1.0366	1.0288	1.0288	0.0078	0.76%
2023-07-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2023-07-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2023-07-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0284	1.0284	1.0153	1.0153	0.0131	1.29%
2023-07-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0153	1.0153	1.0200	1.0200	-0.0047	-0.46%
2023-07-21	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2023-07-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0200	1.0200	1.0205	1.0205	-0.0005	-0.05%
2023-07-19	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0205	1.0205	1.0177	1.0177	0.0028	0.28%
2023-07-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0177	1.0177	1.0195	1.0195	-0.0018	-0.18%
2023-07-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0195	1.0195	1.0208	1.0208	-0.0013	-0.13%
2023-07-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0208	1.0208	1.0216	1.0216	-0.0008	-0.08%
2023-07-13	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0216	1.0216	1.0154	1.0154	0.0062	0.61%
2023-07-12	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2023-07-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0154	1.0154	1.0145	1.0145	0.0009	0.09%
2023-07-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%
2023-07-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0141	1.0141	1.0146	1.0146	-0.0005	-0.05%
2023-07-06	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0146	1.0146	1.0163	1.0163	-0.0017	-0.17%
2023-07-05	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2023-07-04	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0163	1.0163	1.0149	1.0149	0.0014	0.14%
2023-07-03	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0149	1.0149	1.0084	1.0084	0.0065	0.64%
2023-06-30	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0084	1.0084	1.0049	1.0049	0.0035	0.35%
2023-06-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0049	1.0049	1.0078	1.0078	-0.0029	-0.29%
2023-06-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0078	1.0078	1.0056	1.0056	0.0022	0.22%
2023-06-27	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0056	1.0056	0.9977	0.9977	0.0079	0.79%
2023-06-26	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9977	0.9977	1.0037	1.0037	-0.0060	-0.60%
2023-06-21	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0037	1.0037	1.0075	1.0075	-0.0038	-0.38%
2023-06-20	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0075	1.0075	1.0119	1.0119	-0.0044	-0.43%
2023-06-19	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0119	1.0119	1.0171	1.0171	-0.0052	-0.51%
2023-06-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0171	1.0171	1.0149	1.0149	0.0022	0.22%
2023-06-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0149	1.0149	1.0120	1.0120	0.0029	0.29%
2023-06-14	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%
2023-06-13	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0125	1.0125	1.0138	1.0138	-0.0013	-0.13%
2023-06-12	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0138	1.0138	1.0141	1.0141	-0.0003	-0.03%
2023-06-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0141	1.0141	1.0119	1.0119	0.0022	0.22%
2023-06-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0119	1.0119	1.0066	1.0066	0.0053	0.53%
2023-06-07	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0066	1.0066	1.0055	1.0055	0.0011	0.11%
2023-06-06	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%
2023-06-05	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0051	1.0051	1.0048	1.0048	0.0003	0.03%
2023-06-02	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0048	1.0048	0.9966	0.9966	0.0082	0.82%
2023-06-01	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9966	0.9966	0.9975	0.9975	-0.0009	-0.09%
2023-05-31	014926	景顺长城安瑞混合C	0.9975	0.9975	1.0047	1.0047	-0.0072	-0.72%
2023-05-30	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0047	1.0047	1.0055	1.0055	-0.0008	-0.08%
2023-05-29	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0055	1.0055	1.0094	1.0094	-0.0039	-0.39%
2023-05-26	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0094	1.0094	1.0100	1.0100	-0.0006	-0.06%
2023-05-25	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0100	1.0100	1.0147	1.0147	-0.0047	-0.46%
2023-05-24	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0147	1.0147	1.0227	1.0227	-0.0080	-0.78%
2023-05-23	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0227	1.0227	1.0280	1.0280	-0.0053	-0.52%
2023-05-22	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0280	1.0280	1.0276	1.0276	0.0004	0.04%
2023-05-19	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0276	1.0276	1.0288	1.0288	-0.0012	-0.12%
2023-05-18	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0288	1.0288	1.0255	1.0255	0.0033	0.32%
2023-05-17	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0255	1.0255	1.0296	1.0296	-0.0041	-0.40%
2023-05-16	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0296	1.0296	1.0319	1.0319	-0.0023	-0.22%
2023-05-15	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0319	1.0319	1.0245	1.0245	0.0074	0.72%
2023-05-12	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0245	1.0245	1.0337	1.0337	-0.0092	-0.89%
2023-05-11	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0337	1.0337	1.0355	1.0355	-0.0018	-0.17%
2023-05-10	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0355	1.0355	1.0384	1.0384	-0.0029	-0.28%
2023-05-09	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0384	1.0384	1.0425	1.0425	-0.0041	-0.39%
2023-05-08	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0425	1.0425	1.0317	1.0317	0.0108	1.05%
2023-05-05	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0317	1.0317	1.0324	1.0324	-0.0007	-0.07%
2023-05-04	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0324	1.0324	1.0332	1.0332	-0.0008	-0.08%
2023-04-28	014926	景顺长城安瑞混合C	1.0332	1.0332	1.0293	1.0293	0.0039	0.38%

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺稳健A	1.4300	4.84%
景顺稳健C	1.3890	4.83%
景顺优质成长	1.2800	4.58%
景顺长城科技创新混合A	1.0431	4.37%
科技港股	0.4281	4.26%
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8599	4.21%
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8646	4.19%
创业50ETF	0.7527	3.84%
景顺长城创业板50ETF联接A	0.7626	3.64%
景顺长城创业板50ETF联接C	0.7601	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%