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景顺长城安瑞混合C - 基金主页(代码:014926)

今天最新净值 1.0418 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0073 0.6912%
  • 累计净值:1.0418
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  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:李怡文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.44% 0.31% 3.73% 4.85% 2.53% - - 4.19%
同类排名 52/1382 477/1398 126/1397 39/1377 133/1273 0/1119 0/631 -
景顺长城安瑞混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 25.3000 4.78% 3.79%
601225 陕西煤业 16.5100 4.77% -0.63%
01898 中煤能源 56.0000 4.45% -1.92%
01208 五矿资源 86.8000 2.78% 5.70%
000858 五粮液 1.1700 2.07% 2.19%
600489 中金黄金 13.3500 2.03% 3.65%
00753 中国国航 49.8000 1.97% 3.49%
601899 紫金矿业 7.6000 1.47% 5.00%
688012 中微公司 0.8600 1.47% -0.54%
00525 广深铁路股份 63.2000 1.17% 1.02%
景顺长城安瑞混合C(014926)基金档案
基金代码 014926 基金简称 景顺长城安瑞混合C 基金全称
发行日期 2022-06-22~2022-09-21 成立日期 基金类型
基金经理 李怡文 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率