嘉实成长驱动混合C基金净值查询(018402)
今天最新净值
1.6499
-0.0184 -1.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6698
0.0199 1.2048%
- 累计净值：1.6499
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3535亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟夏
近一季,嘉实成长驱动混合C(018402)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0139 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6499 |
1.6499 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0184 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6683 |
1.6683 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6733 |
1.6733 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0279 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0209 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6705 |
1.6705 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6712 |
1.6712 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0235 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0024 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6453 |
1.6453 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6447 |
1.6447 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0103 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0190 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0083 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0190 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0396 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6433 |
1.6433 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0178 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0128 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6867 |
1.6867 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0089 |
0.53% |
|
|
| 2025-11-12 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6877 |
1.6877 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6906 |
1.6906 |
1.6828 |
1.6828 |
0.0078 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6828 |
1.6828 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6864 |
1.6864 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0104 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0067 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6764 |
1.6764 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0162 |
0.98% |
| 2025-10-31 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0138 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0119 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0096 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0161 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6495 |
1.6495 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0167 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0152 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0409 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6848 |
1.6848 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0132 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0314 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0279 |
-1.65% |
| 2025-10-13 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6945 |
1.6945 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0210 |
-1.22% |
| 2025-10-10 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.7155 |
1.7155 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0268 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.7423 |
1.7423 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0127 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0317 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.7021 |
1.7021 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0170 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.7191 |
1.7191 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0092 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.7099 |
1.7099 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0279 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0071 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
018402 |
嘉实成长驱动混合C |
1.6823 |
1.6823 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0055 |
-0.33% |
