中邮纯债恒利债券C(中邮纯债恒利C)基金净值查询(002277)

今天最新净值 1.4510 -0.0020 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4570 0.0000 -0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5610
成立日期：2017-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.5324亿
最近资产：14.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁闫宜乘

近一季中邮纯债恒利债券C|中邮纯债恒利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮纯债恒利债券C(002277)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4530	1.5630	1.4510	1.5610	0.0020	0.14%
2026-09-15	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4510	1.5610	1.4530	1.5630	-0.0020	-0.14%
2026-09-14	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4530	1.5630	1.4510	1.5610	0.0020	0.14%
2026-09-11	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4510	1.5610	1.4530	1.5630	-0.0020	-0.14%
2026-09-10	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4530	1.5630	1.4560	1.5660	-0.0030	-0.21%
2026-09-09	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4560	1.5660	1.4590	1.5690	-0.0030	-0.21%
2026-09-08	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4590	1.5690	1.4590	1.5690	0.0000	0.00%
2026-09-07	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4590	1.5690	1.4570	1.5670	0.0020	0.14%
2026-09-04	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4570	1.5670	1.4590	1.5690	-0.0020	-0.14%
2026-09-03	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4590	1.5690	1.4600	1.5700	-0.0010	-0.07%

2026-09-02	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4600	1.5700	1.4630	1.5730	-0.0030	-0.21%
2026-09-01	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4630	1.5730	1.4650	1.5750	-0.0020	-0.14%
2026-08-31	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4650	1.5750	1.4660	1.5760	-0.0010	-0.07%
2026-08-28	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4660	1.5760	1.4670	1.5770	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4670	1.5770	1.4650	1.5750	0.0020	0.14%
2026-08-26	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4650	1.5750	1.4630	1.5730	0.0020	0.14%
2026-08-25	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4630	1.5730	1.4600	1.5700	0.0030	0.21%
2026-08-24	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4600	1.5700	1.4620	1.5720	-0.0020	-0.14%
2026-08-21	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4620	1.5720	1.4620	1.5720	0.0000	0.00%
2026-08-20	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4620	1.5720	1.4620	1.5720	0.0000	0.00%
2026-08-19	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4620	1.5720	1.4670	1.5770	-0.0050	-0.34%
2026-08-18	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4670	1.5770	1.4670	1.5770	0.0000	0.00%
2026-08-17	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4670	1.5770	1.4630	1.5730	0.0040	0.27%
2026-08-14	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4630	1.5730	1.4640	1.5740	-0.0010	-0.07%
2026-08-13	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4640	1.5740	1.4690	1.5790	-0.0050	-0.34%

2026-08-12	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4690	1.5790	1.4720	1.5820	-0.0030	-0.20%
2026-08-11	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4720	1.5820	1.4750	1.5850	-0.0030	-0.20%
2026-08-10	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4750	1.5850	1.4750	1.5850	0.0000	0.00%
2026-08-07	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4750	1.5850	1.4750	1.5850	0.0000	0.00%
2026-08-06	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4750	1.5850	1.4750	1.5850	0.0000	0.00%
2026-08-05	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4750	1.5850	1.4730	1.5830	0.0020	0.14%
2026-08-04	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4730	1.5830	1.4700	1.5800	0.0030	0.20%
2026-08-03	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4700	1.5800	1.4710	1.5810	-0.0010	-0.07%
2026-07-31	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4710	1.5810	1.4680	1.5780	0.0030	0.20%
2026-07-30	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4680	1.5780	1.4700	1.5800	-0.0020	-0.14%
2026-07-29	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4700	1.5800	1.4650	1.5750	0.0050	0.34%
2026-07-28	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4650	1.5750	1.4720	1.5820	-0.0070	-0.48%
2026-07-27	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4720	1.5820	1.4660	1.5760	0.0060	0.41%
2026-07-24	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4660	1.5760	1.4700	1.5800	-0.0040	-0.27%
2026-07-23	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4700	1.5800	1.4690	1.5790	0.0010	0.07%
2026-07-22	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4690	1.5790	1.4690	1.5790	0.0000	0.00%
2026-07-21	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4690	1.5790	1.4630	1.5730	0.0060	0.41%
2026-07-20	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4630	1.5730	1.4610	1.5710	0.0020	0.14%
2026-07-17	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4610	1.5710	1.4640	1.5740	-0.0030	-0.20%
2026-07-16	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4640	1.5740	1.4670	1.5770	-0.0030	-0.20%
2026-07-15	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4670	1.5770	1.4660	1.5760	0.0010	0.07%
2026-07-14	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4660	1.5760	1.4600	1.5700	0.0060	0.41%
2026-07-13	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4600	1.5700	1.4650	1.5750	-0.0050	-0.34%
2026-07-10	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4650	1.5750	1.4650	1.5750	0.0000	0.00%
2026-07-09	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4650	1.5750	1.4650	1.5750	0.0000	0.00%
2026-07-08	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4650	1.5750	1.4650	1.5750	0.0000	0.00%
2026-07-07	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4650	1.5750	1.4710	1.5810	-0.0060	-0.41%
2026-07-06	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4710	1.5810	1.4680	1.5780	0.0030	0.20%
2026-07-03	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4680	1.5780	1.4640	1.5740	0.0040	0.27%
2026-07-02	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4640	1.5740	1.4640	1.5740	0.0000	0.00%
2026-07-01	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4640	1.5740	1.4620	1.5720	0.0020	0.14%
2026-06-30	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4620	1.5720	1.4580	1.5680	0.0040	0.27%
2026-06-29	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4580	1.5680	1.4570	1.5670	0.0010	0.07%
2026-06-26	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4570	1.5670	1.4620	1.5720	-0.0050	-0.34%
2026-06-25	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4620	1.5720	1.4650	1.5750	-0.0030	-0.20%
2026-06-24	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4650	1.5750	1.4630	1.5730	0.0020	0.14%
2026-06-23	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4630	1.5730	1.4670	1.5770	-0.0040	-0.27%
2026-06-22	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4670	1.5770	1.4670	1.5770	0.0000	0.00%
2026-06-18	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4670	1.5770	1.4710	1.5810	-0.0040	-0.27%
2026-06-17	002277	中邮纯债恒利债券C	1.4710	1.5810	1.4740	1.5840	-0.0030	-0.20%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%